大博医疗:关于回购公司股份方案暨签署专项贷协议的公告

证券代码：002901证券简称：大博医疗公告编号：2024-064

大博医疗科技股份有限公司

关于回购公司股份方案暨签署专项贷协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一）本次回购基本情况

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及回购专项

贷款以集中竞价交易方式回购部分公司股份，简要情况如下：

1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行；

3、回购价格：不超过人民币35.00元/股（含）；

4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币3500万元（含），不超过人民

币7000万元（含），资金来源为公司自有资金及回购专项贷款；

5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币35.00元/股（含）的条件下，

按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为200.00万股，约占公司目前已发行总股本的0.4831%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为100.00万股，约占公司目前已发行总股本的0.2415%，具体回购股份的数量以回购期满或实施完毕时实际回购的股份数量为准；

6、回购用途：将用于实施股权激励计划；

7、回购股份的期限：本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月之内；

8、股票回购贷款合同签署情况：公司已与兴业银行厦门分行签订《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过人民币5000万元（含）。

（二）相关人员减持计划公司于2024年9月10日披露了《关于第一大股东与实际控制人就内部协议转让签署补充协议（二）的公告》（公告编号：2024-043），公司第一大股东广西大博商通创业投资有限公司将其持有的82803902股股份（占公司总股本

20.00%）通过协议转让的方式转让给公司实际控制人林志雄先生。截至本公告披

露日该协议转让股份事项已完成过户登记手续，过户日期为2024年10月10日。具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-057）。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚无明确

的在回购期间的股份增减持计划；公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股

东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人暂无关于在未来六个月的明确的减持计划。若未来前述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（三）风险提示

1、本次回购股份方案可能存在公司股票价格持续超出回购股份方案披露的

价格上限，导致回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购股份方案可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的

重大事项或公司董事会决定终止本回购股份方案、公司不符合法律法规的回购股份条件等而无法实施或只能部分实施的风险；

3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生

重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购股份方案的风险；

4、本次回购股份方案可能存在股权激励计划未能经公司董事会等决策机构

审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；5、本次回购股份方案可能存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至股权激励对象的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险；

6、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投

资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相

关法律法规及《公司章程》规定，公司于2024年10月30日召开第三届董事会

第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法

规及《公司章程》的相关规定，本次回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展。在综合考虑公司经营情况、财务状况的基础上，公司计划以自有资金及回购专项贷款通过集中竞价方式从二级市场回购股份，用于实施股权激励计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份；

2、回购股份价格区间：回购股份的价格为不超过人民币35.00元/股（含），

未超过董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的

150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合二级市场股票价格、公司财务

状况和经营状况确定。若公司在回购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途：将用于实施股权激励计划。

3、回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）拟回购资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币3500万元（含）

且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过人民币35.00元/股（含）。

（2）拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购金额上限人民币7000

万元、回购价格上限35.00元/股测算，预计可回购股数约200.00万股，约占公司总股本的0.4831%；按回购金额下限人民币3500万元、回购价格上限35.00元/股测算，预计可回购股数约100.00万股，约占公司总股本的0.2415%。具体回购股份的数量以回购期满或实施完毕时实际回购的股份数量为准；若公司在回

购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例并及时披露。

（五）回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款。公司已与兴业银行厦门分行签订《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过人民币5000万元（含）。

截至2024年9月30日，公司资产负债率26.96%；货币资金1011928158.97元（上述财务数据未经审计）。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币

3500万元（含）且不超过人民币7000万元（含），本次回购资金总额对公司

资产负债率及现金流不会产生重大影响，实施回购不会对公司的财务风险水平产生重大影响。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之

日起12个月内。公司将依据董事会的授权在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

（3）在回购期限内，回购金额达到下限后，公司可以决定完成本次回购，即回购期限自该日提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项

发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司回购股份应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

（七）预计回购后公司股本结构变动情况

1、按本次回购金额上限7000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，

预计回购股份数量约为200.00万股，占公司当前总股本的0.4831%，若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划并予以锁定，按照2024年10月28日公司股本结构测算，预计本次回购股份转让完成并锁定后，公司股权变动情况如下：

回购前回购后（预计）股份类别数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股125507483.0030.31127507483.0030.80

二、无限售条件流通股288512023.0069.69286512023.0069.20

三、总股本414019506.00100.00414019506.00100.00

2、按本次回购金额下限3500万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，

预计回购股份数量约为100.00万股，占公司当前总股本的0.2415%，若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划并予以锁定，按照2024年10月28日公司股本结构测算，预计本次回购股份转让完成并锁定后，公司股权变动情况如下：

回购前回购后（预计）股份类别数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股125507483.0030.31126507483.0030.56

二、无限售条件流通股288512023.0069.69287512023.0069.44

三、总股本414019506.00100.00414019506.00100.00

注：以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及占总股本比例以回购期满或实施完毕时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的结果为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年9月30日，公司总资产446083.21万元、归属于上市公司股东的净资产316319.07万元、流动资产288186.38万元（上述财务数据未经审计）。

本次拟回购资金总额上限7000万元占2024年9月30日公司总资产、归属于上

市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.57%、2.21%、2.43%。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

按照回购数量上限200.00万股测算，回购股份比例约占公司总股本的

0.4831%，回购后公司控股股东及实际控制人均未发生变化，本次股份回购计划

的实施不会导致公司控制权发生变化，股权分布仍符合上市条件。

本公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖公司股份的情况，是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股

5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

1、经公司自查，公司财务总监陈丹荷女士于2024年8月12日从二级市场

以集中竞价交易方式买入公司股票1000股。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的行为；也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

2、公司于2024年9月10日披露了《关于第一大股东与实际控制人就内部协议转让签署补充协议（二）的公告》（公告编号：2024-043），公司第一大股东广西大博商通创业投资有限公司将其持有的82803902股股份（占公司总股本20.00%）通过协议转让的方式转让给公司实际控制人林志雄先生。截至本公告披露日该协议转让股份事项已完成过户登记手续，过户日期为2024年10月10日。具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-057）。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚无明

确的在回购期间的股份增减持计划；公司其他董事、监事、高级管理人员、控股

股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人暂无关于在未来六个月的

明确的减持计划。若未来前述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于实施股权激励计划。股份回购实施完毕后，公司将结合实际情况适时实施后续计划。若公司未能在本次股份回购完成之日起三年内用于前述用途，未使用部分应在期限届满前予以注销。若本次回购股份未来拟进行注销，公司将严格依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，及时履行信息披露义务。

（十一）董事会对本次股份回购相关事宜的授权

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

为保证本次回购股份方案顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购实施期限内择机回购公司股份，决定具体的回购时间、回购价格、回购数量等；

2、如法律法规、监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、制作、修改、签署、授权、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、协议、合同等；

4、办理回购专用证券账户相关业务；

5、依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、股份回购贷款合同的签署情况近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策。2024年10月23日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“乙方”）签署了《上市公司股票回购借款合同》，主要内容如下：

1、借款金额及期限：公司向乙方申请借款金额不超过5000万元（含），

借款期限为12个月。实际提款金额以借据为准，且不超过本次回购金额的70%。

本次向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的股票回购贷款纳入公司2024年度

向该行申请的4.5亿综合授信额度。

2、借款用途：专项用于回购上市公司股票，贷款资金坚持“专款专用、封闭运行”。

公司上述回购股份的资金来源于公司自有资金及回购专项贷款。公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、回购方案的风险提示

1、本次回购股份方案可能存在公司股票价格持续超出回购股份方案披露的

价格上限，导致回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购股份方案可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的

重大事项或公司董事会决定终止本回购股份方案、公司不符合法律法规的回购股份条件等而无法实施或只能部分实施的风险；

3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生