证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2024-035
宁波中大力德智能传动股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2024年6月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份有限公司)采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券270万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金27000.00万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00万元后的募集资金为26523.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为27000.00万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含
税发行费用613.40万元后，公司本次募集资金净额为26386.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况1截至2024年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：（单位：人民币万元）开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注中国农业银行宁波慈募集资金专
3950600104001965219523.00-
溪市逍林支行[注1]户交通银行股份有限公募集资金专
司宁波杭州湾新区支3090062160130001341573000.00-户
行[注2]上海浦东发展银行宁募集资金专
940300788013000011064000.00-
波鄞东支行[注3]户中国农业银行股份有募集资金专
限公司慈溪逍林支行39506001040021955-364.59户
[注4]
合计-26523.00364.59
[注1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方
为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，该账户已于2024年5月24日注销。
[注2]该账户已于2024年5月21日注销。
[注3]该账户已于2021年12月24日注销。
[注4]该账户系公司全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称佛山中大）在相关银行设立的募集资金专项账户，用于佛山中大关于“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”募集资金的存储和使用。公司及佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为26386.60万元。按照募集资金用途，计划用于“智能执行单元生产基地项目”、“技术研发中心升级项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，项目投资总额为26386.60万元。
2023年4月18日公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金11500.00万元，通过佛山中大实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”。上述拟使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”
尚未使用的募集资金9500万元以及“技术研发中心升级项目”尚未使用的募集
资金2000.00万元。
2截至2024年6月30日，实际已投入资金26778.80万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况变更前承诺投资变更后承诺投资占前次募集资投资金额投资金额金总额的比例变更原因项目名称项目名称
(万元)(万元)(%)智能执行单智能执行单
元生产基地19386.60元生产基地9886.6037.47%[注]项目项目技术研发中技术研发中
3000.001000.003.79%[注]
心升级项目心升级项目智能执行单
元及大型 RV
--11500.0043.58%[注]减速器生产线项目
[注]根据公司战略规划和业务发展需要，公司在广东地区设立了子公司佛山中大，相较于宁波地区产能建设，佛山中大建设投资的需求更为迫切，为加快产能规划及产业布局，进一步提高募集资金的使用效率，公司通过全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”，新增募投项目建设投资总额17500.00万元，其中拟使用募集资金11500.00万元，不足部分以自有资金支付。上述拟使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”尚未使用的募集资金9500.00万元以及“技术研发中心升级项目”尚
未使用的募集资金2000.00万元。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
承诺募集资金实际投入募集投资项目差异金额差异原因投资总额资金总额实际投入募集资金总额包含募集
智能执行单元生产基地资金、利息收入
9886.6010538.96652.36
项目及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。
实际投入募集资
技术研发中心升级项目1000.001098.1898.18金总额包含募集
资金、利息收入
3及理财产品收益
扣除银行手续费净额投入。
补充流动资金及偿还银
4000.004000.00--
行贷款
智能执行单元及大型 RV
11500.0011141.66-358.34尚处在建设期。
减速器生产线项目
合计26386.6026778.80392.20
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
3517.56万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金29.05万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年12月13日出具了《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7926号）。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心升级项目”不直接产生经济效益，项目效益将在未来体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资金及偿还银行贷款”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截至 2024 年 6 月 30 日，“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”尚处在建设期，尚未达产，预计于2024年12月达到预定可使用状态。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
4七、闲置募集资金情况说明
2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2023年2月9日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
认购金受托人名产品类预计年化
产品名称额(万起息日到期日备注称型收益率
元)交通银行蕴通财富保本浮
定期型结构性存款2022-01-12022-07-11.35%~5.15到期已
动收益8000.00187天（挂钩汇率看28%赎回型
涨）
杭州银行“添利宝”保本浮
2022-07-22022-12-11.50%~3.44到期已
结构性存款产品动收益8000.00
52%赎回
中国农业 (TLBB20223467) 型
银行宁波杭州银行“添利宝”保本浮
2023-02-12023-05-11.50%~3.50到期已
慈溪市逍结构性存款产品动收益8000.00
77%赎回
林支行 (TLBB20231195) 型
杭州银行“添利宝”保本浮
2023-05-22023-08-21.50%~3.40到期已
结构性存款产品动收益5000.00
68%赎回
(TLBB20233662) 型
杭州银行“添利宝”保本浮
2023-08-32023-11-21.25%~3.35到期已
结构性存款产品动收益3000.00
09%赎回
(TLBB202306333) 型交通银行蕴通财富保本浮
定期型结构性存款2022-01-12022-07-11.35%~5.15到期已交通银行动收益2000.00187天（挂钩汇率看28%赎回股份有限型跌）
公司宁波杭州银行“添利宝”保本浮
杭州湾新2022-07-22022-12-11.50%~3.44到期已结构性存款产品动收益2000.00
区支行 7 2 % 赎回 (TLBB20223518) 型
杭州银行“添利宝”保本浮2000.002023-02-12023-05-11.50%~3.50到期已
5认购金
受托人名产品类预计年化
产品名称额(万起息日到期日备注称型收益率
元)
结构性存款产品动收益77%赎回
(TLBB20231194) 型
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2024年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：
累计利息收入及理财产品收益累计投入募集结余金额
募集资金总额(1)
扣除银行手续费净额(2)资金项目(3)(4)=(1)+(2)-(3)
26386.60756.7926778.80364.59
募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次“中大转债”公开发行可转换公司债券募集说明书使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2024年8月27日
6附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2024年6月30日
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额26386.60已累计投入募集资金总额26778.80
变更用途的募集资金总额11500.00各年度使用募集资金总额26778.80
2021年7847.26
2022年5879.70
变更用途的募集资金总额比例43.58%
2023年7692.35
2024年1-6月5359.49
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预与募集后承诺截至期末序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺投募集后承诺投实际投资金定可使用状承诺投资项目实际投资项目投资金额的差投资进度号投资金额投资金额金额资金额资金额额态日期额智能执行单元生智能执行单元生产基
119386.609886.6010538.9619386.609886.6010538.96652.36106.60%2022年12月
产基地项目地项目[注1]技术研发中心升技术研发中心升级项
23000.001000.001098.183000.001000.001098.1898.18109.82%2022年12月
级项目目[注1]补充流动资金及补充流动资金及偿还
34000.004000.004000.004000.004000.004000.00-100.00%-
偿还银行贷款银行贷款智能执行单元及大型
4 - RV 减速器生产线项 - 11500.00 11141.66 - 11500.00 11141.66 -358.34 96.88% 2024年 12月
目
7合
26386.6026386.6026778.8026386.6026386.6026778.80392.20101.49%
计
[注1]截至报告出具日，智能执行单元生产基地项目、技术研发中心升级项目募集资金均已使用完毕。
8附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年6月30日
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计实是否达到承诺效益
序号项目名称累计产能利用率2024年1-6月2023年度2022年度现效益预计效益完全达产后的年承诺效益为
1智能执行单元生产基地项目95.06%932.931817.821087.653838.40是[注1]
1859.05万元
[注1]
2技术研发中心升级项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注2]
3补充流动资金及偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注2]
4 智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目 不适用 不适用[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 3]
[注1]“智能执行单元生产基地项目”于2022年12月达到预定可使用状态并投产，承诺效益系该项目达产后实现的净利润，2023年投产率80%，承诺效益为1487.04万元，2024年起完全达产，年承诺效益为1859.05万元；对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
[注2]“技术研发中心升级项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算其效益，详见“五、(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。
[注3]截至2024年6月30日，“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”尚处在建设期，尚未达产，该项目预计于2024年12月达到预定可使用状态。
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