北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2024-050
北京京能热力股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比年初至报告上年同期上年同期增年初至报告上年同期期末比上年本报告期减期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入670416505.670217800.670217800.
7122005.543670237.173670237.1794.05%0.03%
（元）421212归属于上市
公司股东的---42662403.733274055.434708158.2
72126087.668756105.168278070.8-5.64%22.92%
净利润209366
（元）归属于上市
公司股东的---
42364431.532228927.333663030.2
扣除非经常70980816.768770046.868292012.5-3.94%25.85%
210
性损益的净277利润（元）经营活动产
生的现金流-20636294.820636294.8
————199107143.-1064.84%量净额33
45
（元）基本每股收
-0.27-0.34-0.3420.59%0.160.160.17-5.88%益（元/股）稀释每股收
-0.27-0.34-0.3420.59%0.160.160.17-5.88%益（元/股）加权平均净
-6.00%-9.52%-9.36%3.36%3.71%4.92%5.08%-1.37%资产收益率本报告期末比上年度末增上年度末本报告期末减调整前调整后调整后总资产
2051063783.692406500290.672415319318.37-15.08%
（元）归属于上市公司股东的
1162117310.651128301931.551137120959.252.20%
所有者权益
（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
2北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业
-1186683.57440692.18外收入和支出其他符合非经常性损益定义
65989.95
的损益项目
减：所得税影响额-39725.17211396.90少数股东权益影响额
-1687.49-2686.97（税后）
合计-1145270.91297972.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况
项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因
主要是本公司支付日常运营支出、支付
货币资金529574465.97820086459.53-35.42%到期国内信用证。
主要是本公司之子公司本期进行注销清
其他流动资产3984988.265988776.25-33.46%算，留抵进项税额不再重分类至其他流动资产。
其他非流动资产0.004170399.55-100.00%主要是重分类调整。
应付票据0.0075000000.00-100.00%主要是支付到期国内信用证融资款项。
主要是预收的供暖费按供暖期间逐步确
合同负债178614493.38445696540.75-59.92%认为当期收入。
主要是本报告期所得税费用较期初增
应交税费43585063.9427262078.7859.87%加。
其他应付款3346754.698542824.96-60.82%主要是本报告期进行往来款结算。
2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况
项目年初至报告期末数上年同期数变动幅度变动原因
销售费用4604281.783012837.0352.82%主要是人员结构变化，增加人工成本。
主要是加强融资管控，持续控制融资规财务费用7819596.4712103560.05-35.39%模，降低融资成本。
信用减值损失（损失以“-”号填主要是账龄结构和信用减值损失率较上-21153844.032597902.01-914.27%
列）期发生变化。
主要是上年同期处置子公司股权产生的
投资收益（损失以“-”号填列）0846333.17-100.00%
投资收益，本报告期无相关业务发生。
主要是本报告期核销往来款项及重分类
营业外收入2093851.27120027.611644.47%调整。
主要是本公司之子公司进行注销清算，营业外支出1653159.098289.9119841.82%进项税额留抵金额结转至营业外支出。
3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况
3北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
项目年初至报告期末数上年同期数变动幅度变动原因主要是本报告期支付日常运营支出增
经营活动产生的现金流量净额-199107143.4520636294.83-1064.84%加。
筹资活动产生的现金流量净额-102160489.68-47430016.35-115.39%主要是本报告期支付到期国内信用证。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数22582报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京能源集团
国有法人28.46%7503600060840000不适用0有限责任公司
赵一波境内自然人15.58%410652870质押33983273
陈秀明境内自然人3.42%90161890质押1820000中山通用科技境内非国有法
创业投资中心2.60%68431330不适用0人（有限合伙）
邓杰境内自然人1.96%51595000不适用0深圳市共同家境内非国有法
园管理有限公1.64%43245300不适用0人司
吴大伏境内自然人0.76%20000000不适用0
张文燕境内自然人0.59%15595000不适用0
武仕梒境内自然人0.49%13003000不适用0
孙国永境内自然人0.49%12870000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵一波41065287人民币普通股41065287北京能源集团有限责任公司14196000人民币普通股14196000陈秀明9016189人民币普通股9016189中山通用科技创业投资中心（有
6843133人民币普通股6843133限合伙）邓杰5159500人民币普通股5159500深圳市共同家园管理有限公司4324530人民币普通股4324530吴大伏2000000人民币普通股2000000张文燕1559500人民币普通股1559500武仕梒1300300人民币普通股1300300孙国永1287000人民币普通股1287000
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动人。
股东邓杰通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5159500股，实际合计持有
5159500股；
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东吴大伏通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股，实际合计持有2000000股；
股东武仕梒通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公
4北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
司客户信用交易担保证券账户持有1300300股，实际合计持有
1300300股；
股东孙国永通过普通证券账户持有610800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有676200股，实际合计持有1287000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年8月9日成立子公司北京京能未来能源科技有限公司（以下简称“京能未来”），于2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买土地使用权的议案》，董事会同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为投资主体，以其自有或自筹资金不超过27642.05万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买目标地块土地使用权。京能未来公司的成立是落实公司“十四五”规划，实现“以供热为依托，行业一流的综合能源上市公司”的发展目标，在新能源和可再生能源应用领域的积极探索尝试。该公司聚焦北京市国际科技创新中心“三城一区”主平台之一的未来科学城，为中关村生命科学园三期提供供热、供冷及其他综合能源服务，助力北京市昌平区的可再生能源供热高质量发展，有助于丰富公司的新能源技术储备、加速公司从传统热力公司向综合能源服务商的转型，进一步强化公司核心竞争力，为公司高质量发展奠定坚实基础。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设综合能源项目并购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-035）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京能热力股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金529574465.97820086459.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款362222315.85337396139.35应收款项融资
预付款项21550415.3624818035.02应收保费
5北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款142887109.58145409510.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货31458591.8440570280.34
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3984988.265988776.25
流动资产合计1091677886.861374269201.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产32600000.0032600000.00
固定资产592341428.24652138745.42
在建工程69769400.0766177451.81生产性生物资产油气资产
使用权资产10067864.8112064244.87
无形资产39407716.9642164350.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉36762945.0036762945.00
长期待摊费用139232870.60157923447.26
递延所得税资产39203671.1537048533.13
其他非流动资产4170399.55
非流动资产合计959385896.831041050117.37
资产总计2051063783.692415319318.37
流动负债：
短期借款300445201.40300228250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据75000000.00
应付账款131247579.23167245771.09预收款项
合同负债178614493.38445696540.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14733126.1519201964.29
应交税费43585063.9427262078.78
其他应付款3346754.698542824.96
其中：应付利息
6北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2472468.962382023.27
其他流动负债5837396.137057157.45
流动负债合计680282083.881052616610.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7497185.189245266.06长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债780244.51780244.51
递延收益43933472.2253851037.87
递延所得税负债49127762.4954780268.15其他非流动负债
非流动负债合计201338664.40218656816.59
负债合计881620748.281271273427.18
所有者权益：
股本263640000.00263640000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积501180953.90501180953.90
减：库存股
其他综合收益2374929.182374929.18专项储备
盈余公积27118159.4927118159.49一般风险准备
未分配利润367803268.08342806916.68
归属于母公司所有者权益合计1162117310.651137120959.25
少数股东权益7325724.766924931.94
所有者权益合计1169443035.411144045891.19
负债和所有者权益总计2051063783.692415319318.37
法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入670416505.42670217800.12
其中：营业收入670416505.42670217800.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本604267866.22637237807.51
其中：营业成本546435733.54572058585.71利息支出手续费及佣金支出退保金
7北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1003651.571110628.42
销售费用4604281.783012837.03
管理费用38379124.2541220456.59
研发费用6025478.617731739.71
财务费用7819596.4712103560.05
其中：利息费用7929390.5912042212.19
利息收入1347744.18443727.69
加：其他收益7721796.738840716.74投资收益（损失以“－”号填
846333.17
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-21153844.032597902.01
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）52716591.9045264944.53
加：营业外收入2093851.27120027.61
减：营业外支出1653159.098289.91四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53157284.0845376682.23
列）
减：所得税费用10094087.549842786.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43063196.5435533895.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43063196.5435533895.28号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
42662403.7234708158.29（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
400792.82825736.99
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43063196.5435533895.28
（一）归属于母公司所有者的综合
42662403.7234708158.29
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
400792.82825736.99
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.17
（二）稀释每股收益0.160.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金366318305.82477580540.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12848317.7347228090.87
经营活动现金流入小计379166623.55524808631.31
购买商品、接受劳务支付的现金404762429.21369959662.50
9北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108137594.8698379880.88
支付的各项税费10991567.629862006.45
支付其他与经营活动有关的现金54382175.3125970786.65
经营活动现金流出小计578273767.00504172336.48
经营活动产生的现金流量净额-199107143.4520636294.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1786.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1786.00
购建固定资产、无形资产和其他长
9729628.3812870358.28
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9729628.3812870358.28
投资活动产生的现金流量净额-9729628.38-12868572.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00300000000.00
偿还债务支付的现金375000000.00310000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
25046177.3221321399.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2114312.3616108616.36
筹资活动现金流出小计402160489.68347430016.35
筹资活动产生的现金流量净额-102160489.68-47430016.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-310997261.51-39662293.80
加：期初现金及现金等价物余额809434381.11292244584.36
六、期末现金及现金等价物余额498437119.60252582290.56
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10北京京能热力股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京京能热力股份有限公司董事会
2024年10月31日
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