北京京能热力股份有限公司

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董事会北京京能热力股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信

息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司2022年2月11日召开第三届董事会第八次会议、2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2126号）同意，本公司向北京能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股股票60840000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币7.00元，募集资金总额为人民币425880000.00元，扣除保荐承销费人民币2990000.00元后（含税），实际到账资金人民币

422890000.00元。根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的费用

4763279.38元（不含税），扣除上述服务费用后，本公司本次定向发行的募集资金

净额为421116720.62元。上述募集资金已于2023年11月3日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 XYZH/2023BJAA10B0619 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

募集资金2023年度使用金额360786330.26元，年末余额62153461.60元。

2023年募集资金年度存放与使用已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具了 XYZH/2024BJAA10B0481 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金本年度使用金额62158484.50元，该账户已于2024年4月22日销户，

2024年6月末余额0元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件及《北京京能热力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《北京京能热力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该管理制度经公司董事会及股东大会表决

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通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，本公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户。2023年11月3日，本公司、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）与中国工商银行股份有限公司白广路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本公司与保荐人及商业银行签订募集资金三方监管协议与深圳证券交易所监管协

议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号利息募集资金合计收入工商银行白广路02000801192000876

0.000.000.00

支行40

合计—0.000.000.00

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三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金总额422890000.00本年度投入募集资金总额62158484.50报告期内变更用途

0.00

的募集资金总额累计变更用途的募

0.00已累计投入募集资金总额422944814.76

集资金总额累计变更用途的募

0.00

集资金总额比例项项承诺是否已截至期本是目达到目可行投资项目变更项目募集资金承诺投资调整后投资总本年度投入截至期末累末投资进度年度实否达到预定可性是否

和超募资（含部分变总额额（1）金额计投入金额(2)（%）(3)＝现的效预计效使用状发生重注金投向更）(2)/(1)益益态日期大变化承诺投资项目补充

—422890000.00422890000.0062158484.50422944814.76100.01%————流动资金承诺

投资项目—422890000.00422890000.0062158484.50422944814.76100.01%————小计

合计—422890000.00422890000.0062158484.50422944814.76100.01%未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

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项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况

注：实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募集项目所致。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

北京京能热力股份有限公司董事会

2024年8月28日

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