绿茵生态:关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-048

债券代码：127034债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127034

2、债券简称：绿茵转债

3、调整前“绿茵转债”的转股价格：11.79元/股

4、调整后“绿茵转债”的转股价格：11.76元/股

5、转股价格调整生效日期：2024年6月12日

一、转股价格调整依据根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，本次注销回购专用证券账户中回购剩余6014922股股份，占注销前公司总股本的1.93%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的312000000股减少至305985078股。

二、转股价格历次调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为12.38元/股。

1、2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年5月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-048债券代码：127034债券简称：绿茵转债于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为12.04元/股。

2、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2023年5月27日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自2024年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为11.79元/股。

三、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购股份注销情况，“绿茵转债”转股价格相应调整。

相关参数取值及计算过程如下：P0=11.79 元/股，A=80002975.91（本次回购资金总额）/6034940（回购总股数）=13.26元/股。