证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、2020年度募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20800000股，发行价格为每股人民币
42.03元，募集资金总额为人民币874224006.97元，扣除本次发行费用
19958034.53元后，实际募集资金净额为854265972.44元。上述募集资金到
位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金专户净额为34056148.15元，累计使用募集资金660744675.22元，实际使用部分闲置募集资金200000000元补充流动资金。
二、2020年度募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公
司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门
支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
账户名称银行名称银行账号专户余额
深圳市三利谱光电科中国农业银行股份有限4102090004002772110725.35技股份有限公司公司深圳明城支行
深圳市三利谱光电科中国光大银行深圳华强7815018800020687715347652.99技股份有限公司支行
深圳市三利谱光电科上海浦东发展银行深圳7914007880160000171992544.74技股份有限公司龙华支行
深圳市三利谱光电科北京银行股份有限公司2000001719220003409817979017.45技股份有限公司深圳龙岗支行170
合肥三利谱光电科技中国建设银行股份有限34050144770800002501626207.62有限公司公司合肥龙门支行
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2024年8月30日证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
附件1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
单位：人民币万元
募集资金总额85426.60
本年度投入募集资金总额14481.69报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额66074.47累计变更用途的募集资金总额比例0截至期项目达项目可是否已募集资截至期调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超变更项金承诺末累计
投资总期投入进度(3)可使用期实现到预计否发生
募资金投向目(含部投资总投入金
额(1)金额＝状态日的效益效益重大变
分变更)额额(2)
(2)/(1)期化承诺投资项目合肥三利谱二期2024年
85426.85426.14481.66074.
TFT-LCD 用偏光片 是 77.35% 10 月 0 不适用 否
60606947
生产线项目31日
85426.85426.14481.66074.
承诺投资项目小计------0----
60606947
超募资金投向不适用归还银行贷款（如----------
有）补充流动资金（如----------
有）
超募资金投向小计----------
85426.85426.14481.66074.
合计------0----
60606947
2020 年度募集资金：截至 2024 年 6 月 30 日，合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生
产线项目累计使用募集资金66074.47万元。
未达到计划进度或2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开预计收益的情况和的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议原因（分具体项 案》，同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-目） LCD 用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31日延期至2023年12月31日。
2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期，并将项目预计达到可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年10月31日。
项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况
（一）首次变更募集资金投资项目的情况
经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公司同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延期，具体内容如下：
1、项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”；实施主体变
更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD
用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000万㎡；项目总投资变更为122100.00万元。
2、变更原募投项目的原因
原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，项目主要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全募集资金投资项目 宽幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的实施方式调整情况裁切利用率较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右，因此总成本比其它产线要低。
项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。
3、变更募投项目对公司的影响
本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目
的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。
1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸 TV 偏光片属于国内首创，将进一步
丰富公司产品结构，提升生产效率和规模效应，降低公司成本，并将提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-097）。证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
（二）第二次变更募集资金投资项目的情况
经公司第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。
1、募集资金投资项目延期原因
在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
2、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。
募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况
2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二
用闲置募集资金暂
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公时补充流动资金情
司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批况准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方（四方）监管协议》的要求进行专
金用途及去向户存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或无
其他情况证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元截至期末截至期变更后的变更后项投资进度项目达到本年度末实际本年度项目可行
变更后的对应的原目拟投入（%）预定可使是否达到实际投累计投实现的性是否发
项目承诺项目募集资金（3）=用状态日预计效益入金额入金额效益生重大变
总额（1）（2）/期
（2）化
（1）合肥三利超宽幅谱二期
TFT-LCD 2024 年
TFT-LCD 14481. 66074.用偏光片85426.6077.35%10月31不适用不适用否用偏光片6947生产线项日生产线项目目
14481.66074.
合计-85426.6077.35%---
6947
（一）首次变更募集资金投资项目的情况
变更原因：原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm
的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，项目主要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代
线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能
够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高，并变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超体项目）
宽幅生产线的原料低10%左右，因此总成本比其它产线要低。
决策程序及信息披露情况：2021年12月28日召
开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由
2022年12月31日延期至2023年12月31日。证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会2021年第八次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-097），2022年1月14日在巨潮资讯网上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-
002）。
（二）第二次变更募集资金投资项目的情况
变更原因：在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
决策程序及信息披露情况：2024年3月8日召开
的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至
2024年10月31日。
具体内容详见公司2024年3月9日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2024年第二次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-051
