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三利谱:2024年三季度报告

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三利谱 --%

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:002876证券简称:三利谱公告编号:2024-064

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)690297530.0421.77%1873332523.0521.72%归属于上市公司股东

9376720.99-72.78%64739027.1810.88%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益8808491.09-71.11%73402957.7475.23%

的净利润(元)经营活动产生的现金

——-239554110.440.26%

流量净额(元)基本每股收益(元/

0.05-75.00%0.378.82%

股)稀释每股收益(元/0.05-75.00%0.378.82%

1深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

股)加权平均净资产收益

0.40%-1.08%2.77%0.27%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)4866937036.074087514419.2119.07%归属于上市公司股东

2358107856.732334027246.431.03%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲17268.05-628206.69销部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1143467.253002605.39

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金

-345675.13-7573584.19融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

76647.74

损益除上述各项之外的其他营业

-121178.80-5185383.58外收入和支出

减:所得税影响额125650.01-1621916.02少数股东权益影响额

1.46-22074.75(税后)

合计568229.90-8663930.56--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

单位:元资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度说明

应收票据281305.551062081.00-73.51%主要系年初商业承兑汇票到期所致

应收账款902232498.23643057221.0440.30%主要系本期销售额增加所致

应收款项融资7411983.064253942.8674.24%主要系收到的银行承兑汇票暂未贴现所致

预付款项24546987.7511589931.56111.80%主要预付材料款增加所致

其他应收款12812036.117999185.8260.17%主要系拆借款增加所致

存货817390403.75579451795.9941.06%主要系产能利用率提升,产量增加所致长期股权投资48962206.06-100.00%主要系增加对安徽吉光的投资所致

使用权资产24432011.6136565261.95-33.18%主要系使用权资产正常计提折旧所致

主要系厂房装修及配套工程、废水处理工程

长期待摊费用37748495.6324408206.8454.65%增加所致

其他非流动资产15165252.6075874525.54-80.01%主要系合肥二期设备预付款转在建工程所致

短期借款1506338331.201063972755.0341.58%主要系公司流贷增加所致

应付账款503991882.85375906264.4034.07%主要系应付材料款增加所致

合同负债6620980.274883755.9135.57%主要系预收货款增加所致

其他应付款27623128.7211363360.14143.09%主要系本期应付未付费用增加所致一年内到期的非流

107313814.7168317716.2457.08%主要系一年内到期长期借款增加所致

动负债

长期借款229000000.0085000000.00169.41%主要系银行借款增加所致

租赁负债8561014.9420503802.39-58.25%主要系本期正常支付租金所致

减:库存股10996623.40-100.00%主要系股份回购所致主要系本期回购合肥三利谱少数股东股权所

少数股东权益-177206.489197806.86-101.93%致

单位:元利润表项目本年累计上年同期累计变动幅度说明

营业收入1873332523.051538995631.7921.72%主要系本期销量同比增长所致

营业成本1574724982.901320133720.1219.29%主要系收入增长,营业成本相应增加所致销售费用12326734.558609871.1143.17%主要系本期市场拓展费用增加所致主要系本期研发人员工资福利及物耗增加所

研发费用120876460.4892365437.5730.87%致

财务费用24827342.827621138.31225.77%主要系本期确认日元汇兑损失增加所致

其他收益27352769.9016431473.2066.47%主要系本期确认增值税加计抵减增加所致

投资收益-9678627.602834563.85-441.45%主要系本期外汇远期合约亏损所致公允价值变动收

-636713.35-100.00%主要系本期理财产品减少所致益

主要系本期应收余额增加,对应坏账准备增信用减值损失-8895825.55-5888883.82-51.06%加所致

资产减值损失-6207580.39--100.00%主要系本期存货跌价计提增加所致

营业外收入119079.601602764.03-92.57%主要系本期处理供应商呆账减少所致主要系本期对天津南开大学教育基金会捐赠

营业外支出7160724.473358270.76113.23%所致

所得税费用-295219.112810846.67-110.50%主要系本期研发加计扣除增加所致

单位:元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度说明主要系本期收回的到期理财款减少

投资活动产生的现金流量净额-320671271.48-49836139.96-543.45%所致

筹资活动产生的现金流量净额531979338.06103506664.77413.96%主要系银行借款增加所致

现金及现金等价物净增加额-36021381.21-186760322.0380.71%主要系银行借款增加所致

3深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22593报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

张建军境内自然人18.92%3289809224673569质押15914000

汤际瑜境内自然人5.77%100259880质押4310000

周振清境内自然人2.93%50993620不适用0

汪存瑞境内自然人2.07%35921000不适用0

徐道聪境内自然人1.49%25882000不适用0

项小英境内自然人1.46%25432880不适用0

曾力境内自然人1.32%22987980不适用0

朱岳海境内自然人1.20%20947000不适用0深圳市三利谱光电科技股份

有限公司-其他1.20%20876700不适用0

2021年员工持

股计划

李靓雯境内自然人1.13%19728000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量汤际瑜10025988人民币普通股10025988张建军8224523人民币普通股8224523周振清5099362人民币普通股5099362汪存瑞3592100人民币普通股3592100徐道聪2588200人民币普通股2588200项小英2543288人民币普通股2543288曾力2298798人民币普通股2298798朱岳海2094700人民币普通股2094700深圳市三利谱光电科技股份有限

2087670人民币普通股2087670

公司-2021年员工持股计划李靓雯1972800人民币普通股1972800

公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

股东汪存瑞通过信用证券账户持有3592100股无限售股票,股东徐道聪通过信用证券账户持有2588200股无限售股票,股东项小前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)英通过信用证券账户持有2543288股无限售股票,股东朱岳海通过信用证券账户持有2094700股无限售股票,股东李靓雯通过信用证券账户持有1954900股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2024年8月30日召开第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议,2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92300万元向全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司(以下简称“合肥三利谱”)进行增资,实施募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”的建设。增资完成后,合肥三利谱注册资本由人民币34018万元增加至人民币126318万元,公司仍持有合肥三利谱

100%的股权。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-054)。

公司于2024年9月13日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》,同意公司与深圳市三利沣控股有限公司及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣新材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“湖北广利沣”)、湖北三利沣光电新材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“湖北三利沣”)。湖北广利沣、湖北三利沣拟作为液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目的投资主体。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-060)。

公司将根据项目实际进展情况,依据信息披露有关规定,及时履行审议及披露程序。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金356734422.90344185160.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据281305.551062081.00

应收账款902232498.23643057221.04

应收款项融资7411983.064253942.86

预付款项24546987.7511589931.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12812036.117999185.82

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

5深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

存货817390403.75579451795.99

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产265990709.05234750240.32

流动资产合计2387400346.401826349559.12

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48962206.06其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1305924900.611128259476.18

在建工程917515243.89867256937.27生产性生物资产油气资产

使用权资产24432011.6136565261.95

无形资产82361361.3685761715.55

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉8119260.238119260.23

长期待摊费用37748495.6324408206.84

递延所得税资产39307957.6834919476.53

其他非流动资产15165252.6075874525.54

非流动资产合计2479536689.672261164860.09

资产总计4866937036.074087514419.21

流动负债:

短期借款1506338331.201063972755.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款503991882.85375906264.40预收款项

合同负债6620980.274883755.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46546065.8836159308.51

应交税费2935168.852721751.43

其他应付款27623128.7211363360.14

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债107313814.7168317716.24

其他流动负债1143272.891568075.08

6深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债合计2202512645.371564892986.74

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款229000000.0085000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债8561014.9420503802.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益68932725.5173892576.79递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计306493740.45179396379.18

负债合计2509006385.821744289365.92

所有者权益:

股本173884932.00173884932.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1063783944.221089108054.40

减:库存股10996623.40其他综合收益专项储备

盈余公积86942466.0086942466.00一般风险准备

未分配利润1044493137.91984091794.03

归属于母公司所有者权益合计2358107856.732334027246.43

少数股东权益-177206.489197806.86

所有者权益合计2357930650.252343225053.29

负债和所有者权益总计4866937036.074087514419.21

法定代表人:张建军主管会计工作负责人:王小军会计机构负责人:黄林冰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1873332523.051538995631.79

其中:营业收入1873332523.051538995631.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1804021802.621489719248.32

其中:营业成本1574724982.901320133720.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9287948.837532316.09

7深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用12326734.558609871.11

管理费用61978333.0453456765.12

研发费用120876460.4892365437.57

财务费用24827342.827621138.31

其中:利息费用20780861.0917921821.73

利息收入1673853.292433249.62

加:其他收益27352769.9016431473.20投资收益(损失以“-”号填-9678627.602834563.85

列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以

636713.35“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-8895825.55-5888883.82

填列)资产减值损失(损失以“-”号-6207580.39

填列)资产处置收益(损失以“-”号

19759.00-0.05

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

71901215.7963290250.00

列)

加:营业外收入119079.601602764.03

减:营业外支出7160724.473358270.76四、利润总额(亏损总额以“-”号

64859570.9261534743.27

填列)

减:所得税费用-295219.112810846.67五、净利润(净亏损以“-”号填

65154790.0358723896.60

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

65154790.0358723896.60“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

64739027.1858388933.00(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”

415762.85334963.60号填列)

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

8深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额65154790.0358723896.60

(一)归属于母公司所有者的综合

64739027.1858388933.00

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

415762.85334963.60

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.370.34

(二)稀释每股收益0.370.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张建军主管会计工作负责人:王小军会计机构负责人:黄林冰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1434571229.081326359680.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10188615.601047190.61

收到其他与经营活动有关的现金12757350.8318426317.60

经营活动现金流入小计1457517195.511345833188.27

购买商品、接受劳务支付的现金1205170024.201091047229.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

9深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金257420497.30242789322.24

支付的各项税费38431373.7178055648.34

支付其他与经营活动有关的现金196049410.74174125285.12

经营活动现金流出小计1697071305.951586017485.19

经营活动产生的现金流量净额-239554110.44-240184296.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金76647.746593792.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金70000000.00830000000.00

投资活动现金流入小计70076647.74836593792.85

购建固定资产、无形资产和其他长

264347919.22316429932.81

期资产支付的现金

投资支付的现金53500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金72900000.00570000000.00

投资活动现金流出小计390747919.22886429932.81

投资活动产生的现金流量净额-320671271.48-49836139.96

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金49000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2321759769.281447201282.07收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2321759769.281447250282.07

偿还债务支付的现金1682228767.491292827790.53

分配股利、利润或偿付利息支付的

35079442.1046495632.75

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金72472221.634420194.02

筹资活动现金流出小计1789780431.221343743617.30

筹资活动产生的现金流量净额531979338.06103506664.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7775337.35-246549.92影响

五、现金及现金等价物净增加额-36021381.21-186760322.03

加:期初现金及现金等价物余额245634764.00331265605.22

六、期末现金及现金等价物余额209613382.79144505283.19

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

10深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

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