合并资产负债表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司2024/6/30金额单位：人民币元
项目附注2024年6月30日报告期初项目附注2024年6月30日报告期初
流动资产：流动负债：
货币资金2536969119.52851786659.38短期借款615452109.72200252777.78结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金
交易性金融资产--交易性金融负债365110064.11319098952.39
衍生金融资产--衍生金融负债127898649.54
应收票据400000.00750000.00应付票据--
应收账款199996890.961497293114.64应付账款129540063.57148542064.94
应收款项融资--预收款项34568622.8534877434.68
预付款项31793364.0913892294.08合同负债23708948.6420380938.62应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款78802738.1966750068.30代理承销证券款
其中：应收利息--应付职工薪酬37313879.8199860053.51
应收股利--应交税费131226652.57181342902.40
买入返售金融资产其他应付款1185462247.38489092914.89
存货4182172129.423642751662.34其中：应付利息--
其中：数据资源应付股利705558030.45-
合同资产--应付手续费及佣金
持有待售资产--应付分保账款
一年内到期的非流动资产--持有待售负债--
发放贷款及垫款（一年内）195458641.47206113150.41一年内到期的非流动负债63700201.1165272307.36
其他流动资产208118482.45168730570.06其他流动负债10027408.9310110545.24
流动资产合计7433711366.106448067519.21流动负债合计2724008848.231568830891.81
非流动资产：非流动负债：
发放贷款及垫款11219150.00保险合同准备金
债权投资--长期借款17550000.0018000000.00
其他债权投资--应付债券--
长期应收款--其中：优先股-
长期股权投资152797395.34154654557.25永续债-
其他权益工具投资3410952.973472185.31租赁负债50006400.4432082851.13
其他非流动金融资产--长期应付款--
投资性房地产6574464.436710044.92长期应付职工薪酬--
固定资产28488659.1213785981.52预计负债5611653.184282673.93
在建工程769576679.87721448355.92递延收益4570000.004570000.00
生产性生物资产--递延所得税负债--
油气资产--其他非流动负债-
使用权资产112973249.1297080410.25非流动负债合计77738053.6258935525.06
无形资产375075528.16385779648.19负债合计2801746901.851627766416.87
其中：数据资源所有者权益：
开发支出--股本1095926265.001095926265.00
其中：数据资源其他权益工具
商誉--其中：优先股
长期待摊费用54698271.8234655022.25永续债
递延所得税资产136368884.32134220596.97资本公积1327358286.181327358286.18
其他非流动资产7609609.731344866.08减：库存股169991178.76169991178.76
其他综合收益-315991091.27-315945167.02
专项储备--
盈余公积548231886.71548231886.71
一般风险准备--
未分配利润3791616063.183895719864.38
归属于母公司所有者权益合计6277150231.046381299956.49
少数股东权益2387928.093371964.51
非流动资产合计1647573694.881564370818.66所有者权益合计6279538159.136384671921.00
资产总计9081285060.988012438337.87负债和所有者权益总计9081285060.988012438337.87
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司2024/6/30金额单位：人民币元项目附注2024年6月30日报告期初项目附注2024年6月30日报告期初
流动资产：流动负债：
货币资金1736152812.04435195495.43短期借款615452109.72200252777.78
交易性金融资产--交易性金融负债365110064.11319098952.39
衍生金融资产--衍生金融负债127898649.54-
应收票据400000.00100750000.00应付票据-
应收账款370658352.671266449497.99应付账款103883507.86131936607.98
应收款项融资--预收款项243116096.40437148756.98
预付款项34765821.8120198933.91合同负债16915022.1618597463.53
其他应收款84700832.0369368568.54应付职工薪酬14760241.7068741464.95
其中：应收利息--应交税费58699427.67105379405.18
应收股利--其他应付款1106118904.03544982149.24
存货4100804431.433568706821.72其中：应付利息--
其中：数据资源应付股利705558030.45-
合同资产--持有待售负债--
持有待售资产--一年内到期的非流动负债24321314.2430711523.06
一年内到期的非流动资产--其他流动负债2018638.573160125.16
其他流动资产172268408.39134352342.24流动负债合计2678293976.001860009226.25
流动资产合计6499750658.375595021659.83非流动负债：
非流动资产：长期借款17550000.0018000000.00
债权投资应付债券--
其他债权投资其中：优先股--
长期应收款永续债--
长期股权投资741505315.06743362476.97租赁负债24952679.869574065.71
其他权益工具投资3410952.973472185.31长期应付款--
其他非流动金融资产--长期应付职工薪酬--
投资性房地产6574464.436710044.92预计负债5611653.184282673.93
固定资产23517660.318949018.06递延收益4570000.004570000.00
在建工程772499271.76723931185.38递延所得税负债--
生产性生物资产--其他非流动负债--
油气资产--非流动负债合计52684333.0436426739.64
使用权资产46679729.3437781337.16负债合计2730978309.041896435965.89
无形资产351410885.04358759203.17所有者权益：
其中：数据资源股本1095926265.001095926265.00
开发支出--其他权益工具
其中：数据资源其中：优先股
商誉--永续债
长期待摊费用35071765.9921048520.30资本公积1328051479.801328051479.80
递延所得税资产122379823.13122544940.73减：库存股169991178.76169991178.76
其他非流动资产7337911.62701801.72其他综合收益-2316785.27-2270861.02
专项储备--
盈余公积547963132.50547963132.50
未分配利润3079527215.712926167570.14
非流动资产合计2110387779.652027260713.72所有者权益合计5879160128.985725846407.66
资产总计8610138438.027622282373.55负债和所有者权益总计8610138438.027622282373.55
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司金额单位：人民币元
项目附注2024年1-6月上年同期
一、营业总收入8196858061.778073870687.71
其中：营业收入8196858061.778073870687.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7373797286.677108203076.30
其中：营业成本6690305010.116583133313.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加78350424.8276960765.21
销售费用529110336.29397944375.85
管理费用52224436.1745217919.84
研发费用5986599.515768157.37
财务费用17820479.77-821455.05
其中:利息费用24743516.4812763487.27
利息收入7839507.3914508099.18
加：其他收益13857663.1128991538.46
投资收益（损失以“-”号填列）-55234508.18-36015124.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1857161.919998.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11157964.60-10040157.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）7192613.9910571716.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5004598.29-4220283.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）299221.04283907.96
三、营业利润773013202.17955239209.43
加：营业外收入7059659.375734095.30
减：营业外支出1725939.461226491.50
四、利润总额778346922.08959746813.23
减：所得税费用177876729.25221565620.01
五、净利润600470192.83738181193.22
（一）按持续经营性分类
1.持续经营净利润600470192.83738181193.22
2.终止经营净利润
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润601454229.25739853262.10
2.少数股东损益-984036.42-1672068.88
六、其他综合收益的税后净额-45924.25-22407.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-45924.25-22407.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-45924.25-22407.87
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-45924.25-22407.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金融
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额600424268.58738158785.35
归属于母公司所有者的综合收益总额601408305.00739830854.23
归属于少数股东综合收益总额-984036.42-1672068.88
八、每股收益
（一）基本每股收益0.550.68
（二）稀释每股收益0.550.68
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司金额单位：人民币元
项目附注2024年1-6月上年同期
一、营业收入7434804921.617364475382.76
减：营业成本6668934124.676532708373.05
税金及附加11857380.0914754530.31
销售费用221708552.50162261647.90
管理费用47592183.4241745620.75
研发费用5986599.515768157.37
财务费用18310296.98284245.32
其中：利息费用23574442.0611801657.09
利息收入5463455.5911635082.42
加：其他收益3393751.563940454.62
投资收益（损失以“-”号填列）496512379.49404869765.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1857161.919998.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11157964.60-10055251.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）14089086.072435732.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4929026.74-4215702.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）2137.34-1015652.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）958326147.561002912153.93
加：营业外收入5361891.134090859.29
减：营业外支出1476467.901198652.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）962211570.791005804360.53
减：所得税费用103293894.77141485594.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）858917676.02864318766.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）858917676.02864318766.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-45924.25-22407.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-45924.25-22407.87
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-45924.25-22407.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金融
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额858871751.77864296358.35
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益--
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并现金流量表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司金额单位：人民币元
项目附注2024年1-6月上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9347638891.609031423743.56
收取利息、手续费及佣金的现金11963412.7911906357.63
收到的税费返还-259133.40
收到其他与经营活动有关的现金60895012.91105880770.06
经营活动现金流入小计9420497317.309149470004.65
购买商品、接受劳务支付的现金6946988618.597643989671.97
发放贷款和垫款净增加额-14613300.00-44937887.28
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金301004835.90236856817.21
支付的各项税费428219955.90372593846.66
支付其他与经营活动有关的现金465287437.83224769580.64
经营活动现金流出小计8126887548.228433272029.20
经营活动产生的现金流量净额1293609769.08716197975.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14000000.001438000000.00
取得投资收益收到的现金67708.333763402.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-31000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14067708.331441794402.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102662988.1089425926.63
投资支付的现金14000000.001847500000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116662988.101936925926.63
投资活动产生的现金流量净额-102595279.77-495131523.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金1650000000.00600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1650000000.00600000000.00
偿还债务支付的现金1235000000.00200000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21973984.71661994874.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金39705314.1834541796.09
筹资活动现金流出小计1296679298.89896536670.57
筹资活动产生的现金流量净额353320701.11-296536670.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79134.9038511.10
五、现金及现金等价物净增加额1544414325.32-75431707.66
加：期初现金及现金等价物余额768259892.971735407855.10
六、期末现金及现金等价物余额2312674218.291659976147.44
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司金额单位：人民币元
项目附注2024年1-6月上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8327942163.958487496847.72
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金34630786.90154376895.56
经营活动现金流入小计8362572950.858641873743.28
购买商品、接受劳务支付的现金7377531584.697755811005.86
支付给职工以及为职工支付的现金170537469.75140938075.28
支付的各项税费209625136.07194563195.63
支付其他与经营活动有关的现金436237423.82174526113.80
经营活动现金流出小计8193931614.338265838390.57
经营活动产生的现金流量净额168641336.52376035352.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-1400000000.00
取得投资收益收到的现金507988484.75248685580.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-31000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计507988484.751648716580.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91299591.2075432499.91
投资支付的现金-1805545000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计91299591.201880977499.91
投资活动产生的现金流量净额416688893.55-232260919.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1650000000.00600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1650000000.00600000000.00
偿还债务支付的现金1035000000.00200000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21973984.71661994874.48
支付其他与筹资活动有关的现金18167063.5718973562.39
筹资活动现金流出小计1075141048.28880968436.87
筹资活动产生的现金流量净额574858951.72-280968436.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1160189181.79-137194003.33
加：期初现金及现金等价物余额351668729.021214367818.98
六、期末现金及现金等价物余额1511857910.811077173815.65
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并股东权益变动表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司单位：人民币元
2024年上半年度
项目归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计其他权益工
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计具
一、上年期末余额1095926265.00-1327358286.18169991178.76-315945167.02548231886.713895719864.386381299956.493371964.516384671921.00
加：会计政策变更-
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额1095926265.00-1327358286.18169991178.76-315945167.02-548231886.713895719864.386381299956.493371964.516384671921.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-----45924.25---104103801.20-104149725.45-984036.42-105133761.87
（一）综合收益总额-45924.25601454229.25601408305.00-984036.42600424268.58
（二）股东投入和减少资本-----------
1.股东投入的普通股--
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入股东权益的金额--
4.其他--
（三）利润分配--------705558030.45-705558030.45--705558030.45
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对股东的分配-705558030.45-705558030.45-705558030.45
4.其他--
（四）股东权益内部结转-----------
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5．其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备---
1.本期提取--
2.本期使用--
（六）其他--
四、本期期末余额1095926265.00-1327358286.18169991178.76-315991091.27-548231886.713791616063.186277150231.042387928.096279538159.13
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并股东权益变动表（未经审计）（续）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司单位：人民币元
2023年上半年度
项目归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计其他权益工
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计具
一、上年期末余额1095926265.001327358286.18169991178.76-315881946.30548231886.713556597289.026042240601.856651804.406048892406.25
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额1095926265.00-1327358286.18169991178.76-315881946.30-548231886.713556597289.026042240601.856651804.406048892406.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-----22407.87--88568926.3088546518.43-1672068.8886874449.55
（一）综合收益总额-22407.87739853262.10739830854.23-1672068.88738158785.35
（二）股东投入和减少资本-----------
1.股东投入的普通股--
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入股东权益的金额--
4.其他--
（三）利润分配--------651284335.80-651284335.80-651284335.80
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对股东的分配-651284335.80-651284335.80-651284335.80
4.其他--
（四）股东权益内部结转----------
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5．其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备----------
1.本期提取--
2.本期使用--
（六）其他--
四、本期期末余额1095926265.00-1327358286.18169991178.76-315904354.17-548231886.713645166215.326130787120.284979735.526135766855.80
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司股东权益变动表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司单位：人民币元
2024年上半年度
项目
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计
一、上年期末余额1095926265.00-1328051479.80169991178.76-2270861.02-547963132.502926167570.145725846407.66
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1095926265.00-1328051479.80169991178.76-2270861.02-547963132.502926167570.145725846407.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-----45924.25--153359645.57153313721.32
（一）综合收益总额-45924.25858917676.02858871751.77
（二）股东投入和减少资本---------
1.股东投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入股东权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配--------705558030.45-705558030.45
1.提取盈余公积--
3.对股东的分配-705558030.45-705558030.45
3.其他-
（四）股东权益内部结转---------
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收益-
5．其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备--
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他-
四、本期期末余额1095926265.00-1328051479.80169991178.76-2316785.27-547963132.503079527215.715879160128.98
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司股东权益变动表（未经审计）（续）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司单位：人民币元
2023年上半年度
项目
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计
一、上年期末余额1095926265.00-1328051479.80169991178.76-2207640.30-547963132.502699748662.805499490721.04
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1095926265.00-1328051479.80169991178.76-2207640.30-547963132.502699748662.805499490721.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-----22407.87--213034430.42213012022.55
（一）综合收益总额-22407.87864318766.22864296358.35
（二）股东投入和减少资本---------
1.股东投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入股东权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配--------651284335.80-651284335.80
1.提取盈余公积--
2.对股东的分配-651284335.80-651284335.80
3.其他-
（四）股东权益内部结转---------
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收益-
5．其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备-
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他-
四、本期期末余额1095926265.00-1328051479.80169991178.76-2230048.17-547963132.502912783093.225712502743.59
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
