证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2024-027
江苏传艺科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7454.1237万股新股。
公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3685.5036万股，募集资金总额59999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1209.7218万元（不含税金额为人民币
1142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58790.2768万元。该募集资金已于
2020年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，非公开发行募集资金累计投入募投项目36039.1782万元，尚未使用的金额为7077.9546万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截止到2023年12月31日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付
16866.0587万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元
1证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2024-027（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。）
2、本年度使用金额及当前余额
2024年1-6月，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公
开发行募集资金直接投入募投项目4611.6814万元，截至2024年6月30日，非公开发行募集资金累计投入40650.8596万元，尚未使用的金额为2488.3949万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2022年年度股东大会修订通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2024年6月30日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
江苏银行股份有限公司高邮支行90270188000262306515.62
江苏银行股份有限公司高邮支行9027018800026248519.1749
江苏银行股份有限公司高邮支行902701880003100331953.60
合计2488.3949上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入726.6089万元（其中2024年1-6月利息收入22.1017万元），已计入募集资金专户的理财产品收益369.0723万元（其中
2证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2024-0272024年1-6月理财产品收益0万元），已扣除手续费0.7467万元（其中2024年1-6月手续费-0.02万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。
三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
57516.9183万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司未有变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表江苏传艺科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
3证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2024-027
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额58790.27684611.6814集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额17500.000057516.9183集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例29.77%是否已变募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度实是否达到项目可行性是否
承诺投资项目和超募更项目（含投资总额额（1）金额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日现的效益预计效益发生重大变化资金投向部分变更）(2)＝(2)/(1)期承诺投资项目
1.年产18万平方米中
高端印制电路板建设是42044.280024544.2800167.831425023.0460101.952021年1月866.7549不适用否项目
2、补充流动资金否16745.996816745.996816866.0587100.72不适用不适用不适用不适用
3、钠离子电池制造二
否17500.00004443.850015627.813689.302025年6月不适用不适用否
期 5.5GWh 项目
合计58790.276858790.27684611.681457516.9183866.7549
1、经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩
余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh项目”，原未达到计划进度或预预计效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比；
计收益的情况和原因2、补充流动资金项目为非生产型项目，不直接产生效益。
（分具体项目） 3、钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目尚处于建设中，尚未产生效益。
4、经本公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途、投资规模和建设内容均不发生变更的情况下，对公司2019年度非公开发行股票部分
4证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2024-027
募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。受到相关融资进度以及公司根据市场环境调整建设节奏等因素影响，公司拟将2019年度非公开发行股票募投项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”达到预定可使用状态的时间由“2024 年 5 月”调整为“2025 年 6 月”。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况
经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》将募集资金投资项目年
产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目中的 SMT 工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号）改建为公
募集资金投资项目实司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主体不变，仍为江苏胜帆电子科技有限公司。
施地点变更情况经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的公告》公司决定将原募投项
目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的 1.75亿募集资金变更用于建设“钠离子电池制造二期 5.5GWh项目”，实施主体为江苏智纬电子科技有限公司，实施地点为江苏省高邮市城南经济新区。
经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的公告》公司决定将原募投项募集资金投资项目实
目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的 1.75亿募集资金变更用于建设“钠离子电池制造二期 5.5GWh项目”，实施主体施方式调整情况
为江苏智纬电子科技有限公司，实施地点为江苏省高邮市城南经济新区。
截至2020年10月28日，年产18万平方米中高端印制电路板建设项目以自筹资金预先投入9268.4883万元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 28 日出具"容诚专字【2020】210Z0084 号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先投资项目的鉴证报告》。2020年10月28日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使期投入及置换情况用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况
2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审
议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动
性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
用闲置募集资金进行2020年10月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年11月16日召开2020年第五次临现金管理情况时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财，公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币，并增加总额不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币，有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。截至2020年12月31日闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元；期末余额中，
5证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2024-027
63681241.81 元转入“E 周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。185922001.26 元转入“E 周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。
2021年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过
了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳
健型、低风险的理财产品，期限不超过一年。在上述额度内，公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；期末余额中，16740.1988 万元转入“E 周存”90270181000259959 账户，办理了七天通知存款自动转存业务。1448.8716万元转入“E周存”90270181000260632 账户，办理了七天通知存款自动转存业务。
2022年3月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、2022年4月13日召开2021年年度股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币12.0亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性
好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至2022年12月31日，公司将暂时闲置的募集资金用于购买结构性存款，金额17500万元。其中，用于购买江苏银行高邮支行结构性存款（账号：90270053000200963）12500.00万元，用于购买江苏银行高邮支行结构性存款（账号：90270181000295934）4000.00万元，用于购买江苏银行高邮支行结构性存款（账号：90270181000298534）1000.00万元。
2023年3月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2023年4月20日召开2022年年度股东大会审
议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币8亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性
好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至2024年6月30日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元。
2024年1-6月闲置募集资金进行现金管理实现的收益金额为0万元。
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金
用于年产 18万平方米中高端印制电路板建设项目支付已签订合同尚未支付的设备尾款，以及投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
6
