证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2025-008

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于“今飞转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“今飞转债”到期兑付数量：1680035张

2、“今飞转债”到期兑付总金额：193204025元（含税及最后一期利息）

3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025年3月3日

4、“今飞转债”摘牌日：2025年3月3日

一、“今飞转债”上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2019年2月28日公开发行了面值总额36800万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“今飞转债”），期限6年（即自2019年2月28日至2025年2月28日）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119号”文同意，今飞凯达可转债于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日2019年3月6日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年9月6日至2025年2月28日止）。

二、“今飞转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为115元/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“今飞转债”到期兑付情况具体如下：

1、“今飞转债”到期兑付数量：1680035张

2、“今飞转债”到期兑付总金额：193204025元（含税及最后一期利息）

3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025年3月3日

4、“今飞转债”摘牌日：2025年3月3日

三、“今飞转债”摘牌情况

“今飞转债”摘牌日为2025年3月3日。自2025年3月3日起，“今飞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

“今飞转债”自2019年9月6日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“今飞转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2025年1月1日至2025年2月28日，“今飞转债”因转股减少3817800

元（38178张），转股数量为822633股。截至2025年2月28日，剩余可转债余额为1680035张。

2025年1月1日至2025年2月28日，公司股本变动情况具体如下：

本次变动前本次变动后本次增减股

项目（2024年12月31日）（2025年2月28日）数变动（+、-）

股数比例（%）股数比例（%）

一、限售条件流通股/

00000

非流通

二、无限售条件流通股598660921100.00+822633599483554100.00

三、总股本598660921100.00+822633599483554100.00

五、备查文件

1、截至2025年2月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；2、截至2025年2月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）；

3、债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年3月4日