合合并资产负债表
None
2024年6月30日
K01会合表
编制单位海公品关电子科技股份有限公司单位:人民币元七、期期末余额年末数负债和所有者权益期末数年末数
流动资产:3053,100流动负债:
货币资金664,415,361.28569,711,688.35短期借款562,073,175.22461,970,540.89
结算备付金向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据2,254.59
应收账款533,259,628.33507,121,028.84应付账款221,135,341.07294,748,754.58
应收款项融资20,165,606.6835,314,221.76预收款项
预付款项22,168,166.2423,575,148.29合同负债3,272,636.221,333,499.39
应收保费卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款3,627,979.145,512,171.52代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬31,379,523.5847,635,595.47
存货388,989,442.98392,741,113.94应交税费21,555,623.3125,348,860.84
合同资产其他应付款5,512,587.414,950,200.54
持有待售资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产54,698,355.3539,555,503.73持有待售负债
流动资产合计1,687,324,540.001,573,530,876.43一年内到期的非流动负债99,029,865.8056,457,688.04
其他流动负债425,442.71173,354.90
流动负债合计944,386,449.91892,618,494.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款888,384,999.90596,746,431.65
应付债券566,344,732.96553,046,901.16
其中:优先股
永续债
租赁负债12,576,964.883,256,865.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产:预计负债
发放贷款和垫款递延收益24,859,259.2025,910,839.20
债权投资递延所得税负债62,400,828.8661,805,857.57
其他债权投资其他非流动负债8,000,000.0039,251,984.00
长期应收款非流动负债合计1,562,566,785.801,280,018,878.85
长期股权投资21,193,603.1622,059,965.18负债合计2,506,953,235.712,172,637,373.50
其他权益工具投资所有者权益:
其他非流动金融资产93,230,948.8293,298,882.00股本430,911,905.00432,822,305.00
投资性房地产其他权益工具105,879,591.46105,879,591.46
固定资产2,834,093,467.392,708,387,800.06其中:优先股
在建工程439,523,941.60456,712,663.93永续债
生产性生物资产资本公积904,177,803.43935,859,049.74
油气资产减:库存股100,982,842.3632,113,824.00
使用权资产19,133,870.517,037,079.57其他综合收益-1,977,022.10323,970.46
无形资产241,859,467.07242,662,187.99专项储备
开发支出盈余公积161,878,266.11161,878,266.11
商誉20,483,568.9420,483,568.94一般风险准备
长期待摊费用14,015,877.359,335,597.19未分配利润1,409,892,759.891,374,104,397.98
递延所得税资产1,072,121.411,710,630.01归属于母公司所有者权益合计2,909,780,461.432,978,753,756.75
其他非流动资产44,771,780.5316,150,127.95少数股东权益-30,510.36-21,751.00
非流动资产合计3,729,378,646.783,577,838,502.82所有者权益合计2,909,749,951.072,978,732,005.75
资产总计5,416,703,186.785,151,369,379.25负债和所有者权益总计5,416,703,186.785,151,369,379.25
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
27
△2
资产负债表
母公司资产负债表
2024年6月30日
01会企表
编制单位:浙实游美电子科技股份有限公司单位:人民币元资基本年末数负债和所有者权益期末数年末数
流动资产:流动负债:
货币资金673,245,148.34508,721,735.87短期借款210,165,890.51260,091,299.23
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据150,012,254.5950,001,000.00
应收账款530,485,135.42514,826,567.62应付账款106,884,758.61100,100,654.74
应收款项融资18,759,818.0335,213,281.76预收款项
预付款项174,457,659.35423,360,695.46合同负债50,247,963.87269,283,821.16
其他应收款2,779,359.464,679,408.54应付职工薪酬15,605,293.2227,327,873.17
存货194,990,998.94167,665,127.77应交税费10,899,301.4917,504,726.80
合同资产其他应付款5,701,471.562,318,054.86
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债3,385,896.033,237,454.71
其他流动资产3,930,866.64688,584.13其他流动负债6,532,235.3035,006,896.75
流动资产合计1,568,648,986.181,655,155,401.15流动负债合计559,435,065.18764,871,781.42
非流动负债:
长期借款664,529,678.64373,429,882.27
应付债券566,344,732.96553,046,901.16
其中:优先股
永续债
租赁负债3,504,908.743,256,865.27
非流动资产:长期应付款
债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益5,398,423.366,017,796.90
长期股权投资1,008,188,643.421,003,535,643.42递延所得税负债37,229,950.6439,107,931.66
其他权益工具投资其他非流动负债8,000,000.0039,251,984.00
其他非流动金融资产49,932,066.8250,000,000.00非流动负债合计1,285,007,694.341,014,111,361.26
投资性房地产负债合计1,844,442,759.521,778,983,142.68
固定资产1,487,824,359.491,473,661,127.64所有者权益:
在建工程96,696,439.2291,406,957.27股本430,911,905.00432,822,305.00
生产性生物资产其他权益工具105,879,591.46105,879,591.46
油气资产其中:优先股
使用权资产7,715,696.336,839,402.26永续债
无形资产66,024,368.7766,417,820.96资本公积890,969,753.07922,650,999.38
开发支出减:库存股100,982,842.3632,113,824.00
商誉其他综合收益
长期待摊费用6,932,116.436,800,127.15专项储备
递延所得税资产盈余公积161,878,266.11161,878,266.11
其他非流动资产18,399,538.738,081,015.15未分配利润977,262,782.59991,797,014.37
非流动资产合计2,741,713,229.212,706,742,093.85所有者权益合计2,465,919,455.872,582,914,352.32
资产总计4,310,362,215.394,361,897,495.00负债和所有者权益总计4,310,362,215.394,361,897,495.00
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
7S
合并利润表
2024年度1-6月
02会合表
编制单位:浙江洁美电子科技股份有限公司单位:人民币元项目本期数上年同期数
一、营业总收入息839,274,250.04712,776,244.00
其中:营业收间839,274,250.04712,776,244.00
利息收入
▲已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本713,084,475.28595,202,740.30
其中:营业成本532,789,223.36476,155,890.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,626,378.598,057,728.97
销售费用15,278,928.8614,118,844.35
管理费用72,847,520.9965,375,579.54
研发费用73,416,969.6952,776,238.80
财务费用7,125,453.79-21,281,541.40
其中:利息费用25,463,685.6616,674,426.33
利息收入14,135,279.5317,377,386.74
加:其他收益5,718,260.701,873,956.08
投资收益(损失以“-”号填列)-866,362.02-126,711.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-866,362.02-126,711.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,828,778.54-6,811,762.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,406.96-89,367.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,529.20-47,257.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)129,224,831.06112,372,359.76
加:营业外收入586,017.6990,993.34
减:营业外支出566,125.45101,496.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)129,244,723.30112,361,856.33
减:所得税费用7,985,519.7512,048,414.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)121,259,203.55100,313,441.34
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)121,259,203.55100,313,441.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)121,267,962.91100,319,534.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-8,759.36-6,093.11
六、其他综合收益的税后净额-2,300,992.56-400,929.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,300,992.56-400,929.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,300,992.56-400,929.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2,300,992.56-400,929.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额118,958,210.9999,912,511.83
归属于母公司所有者的综合收益总额118,966,970.3599,918,604.94
归属于少数股东的综合收益总额-8,759.36-6,093.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.280.23
法定代表人:Z主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
77
2
70乡
合并现金流量表
2024年度1-6月
03会合表
编制单位:浙润洁美出子科技股份有限公司.单位:人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产金的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现益841,659,723.21577,719,909.55
客户存款和同业存放款项静增册额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,846,573.8933,508,462.24
收到其他与经营活动有关的现金18,858,144.2319,214,801.47
经营活动现金流入小计882,364,441.33630,443,173.26
购买商品、接受劳务支付的现金457,647,233.46319,474,126.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金189,284,478.09144,788,787.80
支付的各项税费53,239,325.8348,917,640.05
支付其他与经营活动有关的现金45,802,607.8638,224,745.28
经营活动现金流出小计745,973,645.24551,405,300.10
经营活动产生的现金流量净额136,390,796.0979,037,873.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金67,933.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额211,702.71885,601.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计279,635.89885,601.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,069,888.08187,781,051.35
投资支付的现金66,298,882.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额279,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计229,348,888.08254,079,933.35
投资活动产生的现金流量净额-229,069,252.19-253,194,332.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金681,010,000.00345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计681,010,000.00345,000,000.00
偿还债务支付的现金249,381,018.89418,460,732.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,556,897.9860,689,528.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金139,322,076.6528,495,093.04
筹资活动现金流出小计493,259,993.52507,645,353.65
筹资活动产生的现金流量净额187,750,006.48-162,645,353.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367,877.4523,399,464.27
五、现金及现金等价物净增加额94,703,672.93-313,402,348.39
加:期初现金及现金等价物余额569,558,913.701,085,506,250.91
六、期末现金及现金等价物余额664,262,586.63772,103,902.52
法定代表人:7主管会计工作的负责人:会计机构负责人:2
6
现金流量表
母公司现金流量表
2024年度1-6月
03会企表
编制单位:漏江告关电子科技股份有限公司单位:人民币元本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,619,380.93761,311,268.53
收到的税费返还21,167,729.4932,755,401.42
收到其他与经营活动有关的现金20,376,257.3719,740,021.45
经营活动现金流入小计643,163,367.79813,806,691.40
购买商品、接受劳务支付的现金278,279,249.65719,138,518.24
支付给职工以及为职工支付的现金101,005,302.4687,545,537.73
支付的各项税费37,451,105.6135,039,619.23
支付其他与经营活动有关的现金30,240,113.1216,166,274.24
经营活动现金流出小计446,975,770.84857,889,949.44
经营活动产生的现金流量净额196,187,596.95-44,083,258.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金67,933.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,399.958,004,992.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计249,333.138,004,992.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,618,465.6241,883,056.04
投资支付的现金4,653,000.00230,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,200,000.00
投资活动现金流出小计70,271,465.62277,193,056.04
投资活动产生的现金流量净额-70,022,132.49-269,188,063.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金361,000,000.00203,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计361,000,000.00203,000,000.00
偿还债务支付的现金119,990,018.89161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,621,137.5349,382,452.49
支付其他与筹资活动有关的现金136,622,022.5927,956,561.15
筹资活动现金流出小计354,233,179.01238,339,013.64
筹资活动产生的现金流量净额6,766,820.99-35,339,013.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,591,127.0227,701,752.87
五、现金及现金等价物净增加额134,523,412.47-320,908,582.54
加:期初现金及现金等价物余额508,721,735.87971,259,512.64
六、期末现金及现金等价物余额643,245,148.34650,350,930.10
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
其他
母公司所有者权益变动表
2024年6月30日
编制单位:浙江洁美电子积技股份有限公司04会企表
单位:人民币元项目:项目本期数上年同期数
354其他权益工具资本公积存存盈余公积未分配利润所有者权益合计股本其他权益工具资本公积存存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股其他优先股永续债其他
上年年末余额432,822,305.00105,879,591.46922,650,999.3832,113,824.00161,878,266.11991,797,014.372,582,914,352.32434,259,227.00105,911,414.02960,917,168.1356,380,740.00145,505,808.85886,865,442.592,477,078,410.59
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额432,822,305.00105,879,591.46922,650,999.3832,113,824.0016,187,826.1991,797,014.372,582,914,352.32434,259,227.00105,911,414.02960,917,168.1356,380,740.00145,505,898.85886,865,442.592,477,078,410.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,910,400.00-31,681,246.3168,869,018.36-14,534,231.78-116,994,896.45-1,443,491.00-530.08-15,320,055.45-24,266,916.0024,046,361.4431,549,200.91
(一)综合收益总额70,945,369.2270,945,369.2267,039,215.0167,019,215.04
(二)所有者投入和减少资本-1,910,400.00-31,681,246.3168,869,018.36-102,460,664.67-1,443,491.00-530.08-15,320,055.45-24,266,916.007,502,839.47
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,105,457.988,105,457.98
4.其他-1,910,400.00-31,681,246.3168,869,018.36-102,460,664.67-1,443,491.00-530.08-23,425,513.43-24,266,916.00-602,618.51
(三)利润分配-85,479,601.00-85,479,601.00-42,992,853.60-42,992,833.60
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配-85,479,601.00-85,479,601.00-42,992,853.60-42,992,853.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额430,911,905.00105,879,591.46890,969,753.07100,982,812.36151,878,266.11977,262,782.592,465,919,455.87432,815,736.00105,910,833.94945,597,112.6832,113,824.00145,505,898.85910,911,804.032,508,627,611.50
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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