东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-058
东莞捷荣技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）426021466.69-1.46%982636220.59-28.75%归属于上市公司股东
-50104492.59-646.19%-176856620.71-229.94%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-52217488.03-1973.14%-184150764.04-300.64%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-115881635.29-58.87%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.2033-652.96%-0.7177-229.22%
股）稀释每股收益（元/-0.2033-652.96%-0.7177-229.22%
股）加权平均净资产收益
-5.69%-5.03%-21.61%-16.23%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1979778410.522158458299.21-8.28%归属于上市公司股东
730100238.79906438564.94-19.45%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已
47713.40117963.90主要系处置固定资产计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公主要系本报告期内收到的政
司正常经营业务密切相关、符合府补贴，以及与资产相关的国家政策规定、按照确定的标准1931742.906790360.45政府补助在本报告期折旧摊
享有、对公司损益产生持续影响销的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业主要系外汇套期保值锁汇结持有金融资产和金融负债产生的9000.00169770.10汇产生的损失以及理财产品公允价值变动损益以及处置金融收益资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收
124539.14204921.62
入和支出少数股东权益影响额（税
0.00-11127.26
后）
合计2112995.447294143.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2024 年以来，公司为了适应 3C 行业市场的需求和竞争变化，对外积极开拓市场，对内实施降本增效的策略，确保
公司业务平稳健康发展。2024年第三季度公司实现营业收入为4.26亿元，基本与上年同期持平，有效遏制前期大幅下降态势。主要财务指标变动情况及原因情况如下：
1.货币资金较年初下降57.26%，主要系本报告期受营收波动影响所致;
2.交易性金融资产较年初减少2511.77万元，主要系本报告期减少理财投资影响所致;
3.应收票据较年初下降35.93%，主要系本报告期客户结算方式变动所致;
4.应收款项融资较年初减少2543.88万元，主要系本报告期受营收波动影响信用较高的票据减少所致;
5.预付款项较年初增加1384.4万元，主要系本报告期公司预付方式结算货款增加所致;
6.其他流动资产较年初下降49.05%，主要系本报告期增值税留抵税额减少所致;
7.长期股权投资较年初增加393.16万元，主要系本报告期新增投资影响所致;
8.其他权益工具投资较年初增加36.43%主要系本报告期新增投资所致;
9.在建工程较年初下降1455.86万元，主要系本报告期内转入固定资产影响所致;
10.其他非流动资产较年初减少439.64万元，主要系本报告期内工程款减少所致;
11.预收款项较年初增加292.54万元，主要系本报告期内预收货款及租金增加所致;
12.应交税费较年初下降31.2%，主要系本报告期公司销售规模下降，增值税及相应的附加税减少所致;
13.其他应付款较年初增加6481.2万元，主要系本报告期新增股东借款影响所致;
14.其他流动负债较年初减少861.45万元，主要系本报告期已背书未到期的票据减少所致;
15.长期应付款较年初减少543.67万元，主要系本报告期重分类至一年内到期的非流动负债影响所致;
16.未分配利润较年初增加亏损1.77亿元，主要系本报告期经营亏损影响所致;
17.少数投东权益较年初减少1234.37万元，主要系本报告期合资公司总体亏损导致少数股东权益减少所致;
18.财务费用较上年同期增加964.56万元，主要系本报告期内产生汇兑收益减少及利息支出增加所致;
19.投资收益较上年同期减少33.56万元，主要系本报告期投资公司利润未达预期所致;
20.公允价值变动收益较上年同期增加51.1万元，主要系本报告期远期结汇收益影响所致;
21.信用减值损失较上年同期增加436.76万元，主要系本报告期增加应收和其他应收款项坏账准备所致;
22.资产减值损失较上年同期增加3146.07万元，主要系本报告期部分存货计提存货跌价准备影响所致;
23.资产处置收益较上年同期增加59.27万元，主要系报告期内处置非流动资产利得增加所致;
24.营业外收入较上年同期增加41.81万元，主要系本报告期非流动资产毁损报废利得及不需支付的费用影响所致;
25.营业外支出较上年同期下降82.13%，主要系报告期内固定资产报废减少所致;
26.所得税费用较上年同期下降87.67%，主要系本报告期未确认递延所得税资产影响所致;
27.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降39.22%，主要系本报告期受营收波动影响回款金额减少所致;
28.收到的税费返还较上年同期上升60.35%，主要系本报告期公司收到的出口退税增加所致;
29.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升35.37%，主要系本报告期公司收到的进项税额退税及保证金增
加所致;
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30.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降40.05%，主要系本报告期受营收波动影响导致采购量减少所致;
31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少168.36万元，主要系本报告期处置资
产减少所致;
32.收到其他与投资活动有关的现金较同期增加1.13亿，主要系本报告期收回理财投资所致;
33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少51.95%，主要系本报告期减少长期资产投
入所致;
34.投资支付的现金较同期增加1473.54万元，主要系本报告期新增投资所致;
35.支付其他与投资活动有关的现金较同期增加8755万元，主要系本报告期购买理财投资所致;
36.取得借款收到的现金较上年同期减少73.33%，主要系本报告期银行借款减少影响所致;
37.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2.23亿元主要系本报告期收回保证金增加及收到股东借款所致;
38.偿还债务支付的现金较上年同期下降48.1%，主要系本报告期偿还借款减少所致;
39.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加355.86万元，主要系本报告期支付借款利息增加所致;
40.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加8896.1万元，主要系本报告期支付保证金增加所致;
41.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少50.06万元，主要系本报告期受汇率波动影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数44887报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量捷荣科技集团
境外法人43.05%1060892900不适用0有限公司捷荣汇盈投资管理（香港）境外法人12.42%306000000不适用0有限公司四川发展证券投资基金管理
有限公司－川
其他8.08%199107100不适用0发产业互动私募证券投资基金深圳长城开发
科技股份有限国有法人2.24%55274000不适用0公司香港中央结算
境外法人1.02%25156490不适用0有限公司
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.20% 495884 0 不适用 0
INTERNATIO
NAL PLC.赵敏境内自然人0.17%4290000不适用0国泰君安证券
国有法人0.15%3711000不适用0股份有限公司高盛公司有限
境外法人0.13%3195990不适用0责任公司
姚少俊境内自然人0.11%2757000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
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股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量捷荣科技集团有限公司106089290人民币普通股106089290
捷荣汇盈投资管理（香港）有限
30600000人民币普通股30600000
公司四川发展证券投资基金管理有限
公司－川发产业互动私募证券投19910710人民币普通股19910710资基金深圳长城开发科技股份有限公司5527400人民币普通股5527400香港中央结算有限公司2515649人民币普通股2515649
MORGAN STANLEY & CO.
495884人民币普通股495884
INTERNATIONAL PLC.赵敏429000人民币普通股429000国泰君安证券股份有限公司371100人民币普通股371100高盛公司有限责任公司319599人民币普通股319599姚少俊275700人民币普通股275700
按照《上市公司收购管理办法》规定，公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈与公司董事兼联席总裁康凯先生为一致行动人，截止报告期末合计持有公司股份136945890股，占公司上述股东关联关系或一致行动的说明
总股本的比例为55.57%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、套期保值
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，2024年8月22日召开第四届董事会第八次会议和
第四届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业
务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6000万等值美元（按汇率7.2折算，折合人民币约
4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1000万等值美元（具体内容详见2024-049号公告）。
2、重庆工业园项目
公司2017年4月7日第一届董事会第十五次（临时）会议、2017年9月26日第二届董事会第五次会议及2017年4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日2017年第三次临时股东大会会议审议，同意公司在重庆设
5东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
立项目公司并投资建设“捷荣手持终端科技产业园”（具体内容详见2017-012、2017-049号公告）。本报告期确认工程类投入金额约为5.67万元。
3、授信额度申请及使用情况为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，经2024年4月15日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行及融资租赁等金融机构及非金融机构申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币25亿元形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，授信额度可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。具体内容详见公司2024-019号公告。截止2024年9月30日，公司现有银行有效授信额度为8.3亿元，已使用授信额约为4.19亿元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金93127589.24217911340.26
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产25117725.58
衍生金融资产0.00
应收票据26139540.3740797128.47
应收账款330163685.26299466174.33
应收款项融资5846864.3131285623.86
预付款项16090812.962246769.04
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款28548860.3224780862.43
其中：应收利息0.00
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货231780632.52185111741.71
其中：数据资源
合同资产0.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产30148047.6559173919.41
流动资产合计761846032.63885891285.09
非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
6东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
长期股权投资5507812.471576220.58
其他权益工具投资37450000.0027450000.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产6893266.937172531.46
固定资产807435212.62844926425.97
在建工程15256923.7729815512.83
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产85245119.13102972529.59
无形资产149053716.90152621079.18
其中：数据资源
开发支出0.00
其中：数据资源
商誉0.00
长期待摊费用92261440.3982807404.98
递延所得税资产14435156.5814435156.58
其他非流动资产4393729.108790152.95
非流动资产合计1217932377.891272567014.12
资产总计1979778410.522158458299.21
流动负债：
短期借款224212666.67252978212.82
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债43430.00
衍生金融负债0.00
应付票据67371867.0280881948.99
应付账款436174639.36384888810.10
预收款项4030842.361105482.00
合同负债3408545.543938832.67
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬36285562.2637617035.33
应交税费9670518.7114056455.16
其他应付款139625484.9174813244.98
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债57711669.2472901774.39
其他流动负债4719440.3713333900.01
流动负债合计983211236.44936559126.45
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款153500000.00171500000.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债72236438.1186012695.26
长期应付款5436748.23
长期应付职工薪酬0.00
预计负债316215.12316215.12
递延收益51386349.6350823277.94
递延所得税负债0.00
7东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动负债0.00
非流动负债合计277439002.86314088936.55
负债合计1260650239.301250648063.00
所有者权益：
股本246419682.00246419682.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积552354736.88552354736.88
减：库存股0.00
其他综合收益7923650.627405356.06
专项储备0.00
盈余公积41965010.1841965010.18
一般风险准备0.00
未分配利润-118562840.8958293779.82
归属于母公司所有者权益合计730100238.79906438564.94
少数股东权益-10972067.571371671.27
所有者权益合计719128171.22907810236.21
负债和所有者权益总计1979778410.522158458299.21
法定代表人：郑杰主管会计工作负责人：丁斌会计机构负责人：丁斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入982636220.591379178556.98
其中：营业收入982636220.591379178556.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1115026172.211406253049.73
其中：营业成本879837463.411189175661.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8222258.3211144673.09
销售费用21174058.3917083205.60
管理费用146648138.25141812199.07
研发费用45372364.4442911015.48
财务费用13771889.404126294.86
其中：利息费用15029228.307705114.26
利息收入478864.47318705.58
加：其他收益6790360.456528088.41投资收益（损失以“－”号填-688075.69-352470.44
列）
其中：对联营企业和合营-814415.79-10970.44
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企业的投资收益以摊余成本计量的
0.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“－”
0.00号填列）公允价值变动收益（损失以
43430.00-467570.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-276977.444090624.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填-62713295.15-31252579.29
列）资产处置收益（损失以“-”号填
330951.01-261706.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-188903558.44-48790106.59
加：营业外收入470337.7652285.60
减：营业外支出478403.252677319.15四、利润总额（亏损总额以“－”号填-188911623.93-51415140.14
列）
减：所得税费用288735.622340894.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-189200359.55-53756034.29
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-189200359.55-53756034.29号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-176856620.71-53603306.27（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-12343738.84-152728.02
填列）
六、其他综合收益的税后净额518294.563069470.52归属母公司所有者的其他综合收益
518294.563069470.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
0.00
额
2.权益法下不能转损益的其他
0.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
0.00
变动
5.其他0.00
（二）将重分类进损益的其他综
518294.563069470.52
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
0.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动0.00
3.金融资产重分类计入其他综
0.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备0.00
5.现金流量套期储备0.00
6.外币财务报表折算差额518294.563069470.52
9东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
7.其他0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额-188682064.99-50686563.77
（一）归属于母公司所有者的综合
-176338326.15-50533835.75收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-12343738.84-152728.02总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.7177-0.218
（二）稀释每股收益-0.7177-0.218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑杰主管会计工作负责人：丁斌会计机构负责人：丁斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1016368880.691672203731.49
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还37311785.1023268278.27
收到其他与经营活动有关的现金51293526.1937891266.71
经营活动现金流入小计1104974191.981733363276.47
购买商品、接受劳务支付的现金738094872.951231142585.83
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金327619623.79396057853.91
支付的各项税费42932101.0655216382.29
支付其他与经营活动有关的现金112209229.47123888327.22
经营活动现金流出小计1220855827.271806305149.25
经营活动产生的现金流量净额-115881635.29-72941872.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金324355.68409600.00
处置固定资产、无形资产和其他长
953520.212637148.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
10东莞捷荣技术股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金112560000.000.00
投资活动现金流入小计113837875.893046748.00
购建固定资产、无形资产和其他长
25146597.9152338998.05
期资产支付的现金
投资支付的现金14735417.000.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金87550000.000.00
投资活动现金流出小计127432014.9152338998.05
投资活动产生的现金流量净额-13594139.02-49292250.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.005316.18
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00300000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金225360180.912000000.00
筹资活动现金流入小计305360180.91302005316.18
偿还债务支付的现金103000000.00198457751.59
分配股利、利润或偿付利息支付的
7978147.234419591.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金136047052.7347086004.04
筹资活动现金流出小计247025199.96249963346.96
筹资活动产生的现金流量净额58334980.9552041969.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
512305.231012940.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额-70628488.13-69179213.16
加：期初现金及现金等价物余额136947209.80239279767.13
六、期末现金及现金等价物余额66318721.67170100553.97
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
2024年10月24日
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