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道道全:2024年三季度报告

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道道全 --%

道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2024-036

道道全粮油股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)1442688015.30-25.24%4203149640.54-20.00%归属于上市公司股东

84179263.39129.17%111469533.29-39.84%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益48471213.04339.22%78176048.98-39.02%

的净利润(元)经营活动产生的现金

——2139810726.6244.99%

流量净额(元)基本每股收益(元/

0.24118.18%0.32-40.74%

股)稀释每股收益(元/

0.24118.18%0.32-40.74%

股)加权平均净资产收益

4.17%2.43%5.53%-3.51%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)4841418332.324781456982.601.25%归属于上市公司股东

2034552695.161993759951.152.05%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲5223.19-6271.96销部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2919208.857085828.59

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关这些损益产生于本公司正常

的有效套期保值业务外,非经营活动中用来管理其商品金融企业持有金融资产和金价格的衍生工具,因未完全

31360118.4225260876.58

融负债产生的公允价值变动满足套期会计的要求,因此损益以及处置金融资产和金在会计角度属于非经常损融负债产生的损益益。

除上述各项之外的其他营业

659247.501146740.11

外收入和支出

减:所得税影响额-777138.63149047.39

少数股东权益影响额12886.2444641.62

2道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告(税后)

合计35708050.3533293484.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目项目期末余额(元)期初余额(元)变动幅度变动原因

货币资金688653890.91256759873.68168.21%主要来自经营活动产生的现金净流入。

衍生金融资产4983370.0020406880.00-75.58%主要系本报告期衍生金融工具浮动盈利减少。

预付款项66869334.2713797022.72384.66%主要系本报告期预付原料款增加。

其他应收款322775483.50167453866.9292.75%主要系本报告期原料及期货保证金增加。

其他流动资产35059401.6451944458.67-32.51%主要系本报告期留抵税额减少。

在建工程16910008.0612274686.9137.76%主要系本报告期在建工程投入增加。

主要系本报告期金融工具公允价值变动损益减

交易性金融负债3947750.001215500.00224.78%少。

衍生金融负债37513240.001058200.003445.00%主要系本报告期衍生金融工具浮动亏损增加。

应付账款352395697.13734224855.30-52.00%主要系本报告期应付原料款减少。

合同负债485859707.44185803067.47161.49%主要系本报告期预收货款增加。

应付职工薪酬9871028.4916791973.88-41.22%主要系本报告期支付2023年年终绩效。

应交税费11247094.6831968242.87-64.82%主要系本报告期应交增值税减少。

其他流动负债43552885.5812720745.69242.38%主要系本报告期待转销项税额增加。

租赁负债156387.42712994.48-78.07%主要系本报告期租赁负债减少。

预计负债0.00390763.49-100.00%主要系本报告期待执行亏损合同减少。

递延所得税负债1127364.913042682.46-62.95%主要系本报告期内部交易亏损已实现冲回。

主要系本报告期评价为高度有效套保合约持仓亏

其他综合收益-47411950.00238800.00-19954.25%损增加。

未分配利润62231004.05-26212489.96337.41%主要系本报告期盈利。

3道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

2、利润表项目变动的原因说明

项目本期发生额(元)上年发生额(元)变动幅度变动原因

研发费用4916950.033296083.6649.18%主要系本报告期研发投入增加。

财务费用55547437.9579395959.05-30.04%主要系本报告期净利息支出及汇兑损失减少。

其他收益7122873.3518479424.00-61.46%主要系本报告期收到政府补助减少。

主要系本报告期评价为非高度有效套保合约平仓

投资收益35904926.58-47433173.15175.70%盈利增加。

主要系本报告期评价为非高度有效套保合约持仓

公允价值变动收益-10644050.0089756254.60-111.86%盈利减少。

信用减值损失-1946501.422391891.01-181.38%主要系本报告期计提坏账准备。

资产减值损失-5894924.50-32966855.5682.12%主要系本报告期存货跌价减少。

资产处置收益7558.47-3628114.50100.21%主要系本报告期处置固定资产损失减少。

营业外收入1444319.01518602.85178.50%主要系本报告期收到保险理赔款等增加。

营业外支出311409.33570372.61-45.40%主要系本报告期资产报废损失减少。

主要系本报告期部分公司盈利弥补以前年度亏

所得税费用40386438.182927380.371279.61%损。

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目本年发生额(元)上年发生额(元)变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流量净额2139810726.621475795948.4444.99%主要系本报告期支付货款减少。

主要系本报告期支付工程款减

投资活动产生的现金流量净额-91699937.40-98063253.576.49%少。

主要系本报告期偿还银行贷款资

筹资活动产生的现金流量净额-1681969295.77-1076790610.06-56.20%金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数24002报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

刘建军境内自然人21.69%7459555155946663质押38400000湖南兴创投资境内非国有法

11.92%409875430质押22340000

管理有限公司人中泰证券资管

其他5.03%173000000不适用0

-中泰资管

4道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

7721 号 FOF 单

一资产管理计

划-中泰资管

5600号单一资

产管理计划广东恒阔投资

国有法人4.12%141708660不适用0管理有限公司

蒋蓉境内自然人2.36%81308850不适用0

包李林境内自然人2.25%77398840不适用0上海恒基浦业资产管理有限

公司-恒基祥其他1.68%57797280不适用0荣11号私募证券投资基金

徐丹娣境内自然人1.05%35982060不适用0

查利铁境外自然人0.65%22200000不适用0

张军境内自然人0.64%22029921652244不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南兴创投资管理有限公司40987543人民币普通股40987543刘建军18648888人民币普通股18648888

中泰证券资管-中泰资管7721

号 FOF 单一资产管理计划-中泰 17300000 人民币普通股 17300000资管5600号单一资产管理计划广东恒阔投资管理有限公司14170866人民币普通股14170866蒋蓉8130885人民币普通股8130885包李林7739884人民币普通股7739884上海恒基浦业资产管理有限公司

-恒基祥荣11号私募证券投资5779728人民币普通股5779728基金徐丹娣3598206人民币普通股3598206查利铁2220000人民币普通股2220000金德波2150500人民币普通股2150500

刘建军持有兴创投资90%的份额,刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣上述股东关联关系或一致行动的说明11号私募证券投资基金签订了一致行动协议,为一致行动关系。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:道道全粮油股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金688653890.91256759873.68结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产4983370.0020406880.00应收票据

应收账款61301344.1082726136.85应收款项融资

预付款项66869334.2713797022.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款322775483.50167453866.92

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1385074411.541783909980.90

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35059401.6451944458.67

流动资产合计2564717235.962376998219.74

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1780071746.241867074289.74

在建工程16910008.0612274686.91生产性生物资产油气资产

使用权资产1705211.202395580.17

无形资产324368895.68330039138.22

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

6道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产150654087.68188458019.92

其他非流动资产2991147.504217047.90

非流动资产合计2276701096.362404458762.86

资产总计4841418332.324781456982.60

流动负债:

短期借款1663944126.691608504787.42向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债3947750.001215500.00

衍生金融负债37513240.001058200.00应付票据

应付账款352395697.13734224855.30预收款项

合同负债485859707.44185803067.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9871028.4916791973.88

应交税费11247094.6831968242.87

其他应付款61475399.1753236340.52

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1276799.711326567.27

其他流动负债43552885.5812720745.69

流动负债合计2671083728.892646850280.42

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债156387.42712994.48长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债390763.49

递延收益82247611.9183362970.99

递延所得税负债1127364.913042682.46其他非流动负债

非流动负债合计83531364.2487509411.42

负债合计2754615093.132734359691.84

所有者权益:

股本343968305.00343968305.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1593083191.451593083191.45

减:库存股

其他综合收益-47411950.00238800.00专项储备

盈余公积82682144.6682682144.66一般风险准备

未分配利润62231004.05-26212489.96

7道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计2034552695.161993759951.15

少数股东权益52250544.0353337339.61

所有者权益合计2086803239.192047097290.76

负债和所有者权益总计4841418332.324781456982.60

法定代表人:刘建军主管会计工作负责人:李小平会计机构负责人:郭建萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4203149640.545253965992.04

其中:营业收入4203149640.545253965992.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4076173256.815084336175.76

其中:营业成本3828731807.114825784520.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12553199.5515876633.59

销售费用110599137.8290563469.76

管理费用63824724.3569419509.44

研发费用4916950.033296083.66

财务费用55547437.9579395959.05

其中:利息费用43577649.7857022714.25

利息收入1488318.805273181.87

加:其他收益7122873.3518479424.00投资收益(损失以“-”号填

35904926.58-47433173.15

列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-10644050.0089756254.60“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-1946501.422391891.01

填列)资产减值损失(损失以“-”号-5894924.50-32966855.56

填列)资产处置收益(损失以“-”号7558.47-3628114.50

8道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

151526266.21196229242.68

列)

加:营业外收入1444319.01518602.85

减:营业外支出311409.33570372.61四、利润总额(亏损总额以“-”号

152659175.89196177472.92

填列)

减:所得税费用40386438.182927380.37五、净利润(净亏损以“-”号填

112272737.71193250092.55

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

112272737.71193250092.55“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

111469533.29185293337.27(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”

803204.427956755.28号填列)

六、其他综合收益的税后净额-47650750.00-71400734.60归属母公司所有者的其他综合收益

-47650750.00-71400734.60的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

-47650750.00-71400734.60合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-47650750.00-71400734.60

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64621987.71121849357.95

(一)归属于母公司所有者的综合

63818783.29113892602.67

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

803204.427956755.28

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.320.54

(二)稀释每股收益0.320.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘建军主管会计工作负责人:李小平会计机构负责人:郭建萍

9道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5057561775.935979278097.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还42722353.29

收到其他与经营活动有关的现金551066576.07621596327.60

经营活动现金流入小计5608628352.006643596778.58

购买商品、接受劳务支付的现金2569806239.984159742240.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金82303292.6177761841.95

支付的各项税费47400546.2425256277.51

支付其他与经营活动有关的现金769307546.55905040470.23

经营活动现金流出小计3468817625.385167800830.14

经营活动产生的现金流量净额2139810726.621475795948.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

81529.001511090.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计81529.001511090.00

购建固定资产、无形资产和其他长

88754956.9099574343.57

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3026509.50

投资活动现金流出小计91781466.4099574343.57

投资活动产生的现金流量净额-91699937.40-98063253.57

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

10道道全粮油股份有限公司2024年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金2123603025.702449445803.20收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2123603025.702449445803.20

偿还债务支付的现金3733855373.903469072705.23

分配股利、利润或偿付利息支付的

71363307.9057163708.03

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金353639.67

筹资活动现金流出小计3805572321.473526236413.26

筹资活动产生的现金流量净额-1681969295.77-1076790610.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19965890.77-4093193.37影响

五、现金及现金等价物净增加额346175602.68296848891.44

加:期初现金及现金等价物余额237195899.43325150845.76

六、期末现金及现金等价物余额583371502.11621999737.20

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

道道全粮油股份有限公司董事会

2024年10月15日

11

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