麦格米特:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2024-086

债券代码：127074债券简称：麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日

分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

（一）2019年公开发行可转换债券募集资金情况经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，公司于2019年向社会公开发行面值总额65500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，期限6年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金

到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总额655000000.00元，扣除承销和保荐费用4000000.00元后，实际到账募集资金净额为651000000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存

1入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为

611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披

露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用

2552358.00元后，公司本次募集资金净额为人民币648447642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

序金额产品资金受托方产品名称起始日到期日预期年化收益率号（万元）类型来源利多多公司稳利闲置24JG3349 期（3 个月看 1.2%或 2.25%或

1浦发银行7000.002024/7/32024/10/8保本募集涨网点专属）人民币对2.45%资金公结构性存款

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，共收回本金7000.00万元，实际获得投资理财收益共415625元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外，2024年9月

3日至2024年10月11日期间，公司暂无其他继续使用2019年公开发行可转换

公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日

分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过5亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年42月 30 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

（一）2022年公开发行可转换债券募集资金情况经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年向社会公开发行面值总额122000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1220万张，期限6年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总额1220000000.00元，扣除承销和保荐费用4000000.00元后，实际到账募集资金净额为1216000000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用

270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121329.7387万元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

序金额产品预期年化资金受托方产品名称起始日到期日号（万元）类型收益率来源闲置（深圳）对公结构性存1.3%或

1中国银行5000.002024/4/32024/9/30保本募集

款2024051892.68%资金中国建设银行深圳市分闲置

1.25%-

2建设银行行单位人民币定制型结5000.002024/4/232024/10/24保本募集

3.00%

构性存款2024年94期资金中国建设银行深圳市分闲置

1.05%-

3建设银行行单位人民币定制型结5000.002024/7/222024/10/21保本募集

2.4%

构性存款2024年187期资金闲置

挂钩型结构性存1.1%-

4中国银行4500.002024/7/312024/9/4保本募集

CSDVY202411597 2.2%资金

3中国工商银行2024年第闲置

5工商银行6期公司客户大额存单5000.002024/8/162024/11/16保本1.40%募集

（3个月）2024200603资金闲置单位人民币六个月

6中国银行5000.002024/8/262025/2/26保本1.60%募集

CD24-N3资金闲置单位人民币一年

7中国银行5000.002024/8/262025/8/26保本1.70%募集

CD24-N3资金

截至本公告日，上述第1个、第4个理财产品已到期赎回，共收回本金9500.00万元，实际获得投资理财收益共755753.43元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2024年9月3日至2024年10月11日期间，公司继续使用2022年公开

发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：

序金额产品预期年化资金受托方产品名称起始日到期日号（万元）类型收益率来源闲置单位人民币六个月

1中国银行30002024/9/42025/3/4保本1.60%募集

CD24-N3资金闲置单位人民币三个月

2中国银行10002024/9/42024/12/4保本1.40%募集

CD24-N3资金闲置单位人民币三个月

3中国银行40002024/9/302024/12/30保本1.40%募集

CD24-N3资金公司与受托方间无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

4受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理

财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督

进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

5公告日前十二个月内使前十二个月内使用募集资

募集资金类别用募集资金购买理财产金购买理财产品实际获得

品滚动金额（万元）投资理财收益（元）

2019年公开发行可转换

8000.001459658.38

公司债券闲置募集资金

2022年公开发行可转换

37000.004648879.84

公司债券闲置募集资金

合计45000.006108538.22

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。