深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2024-093
债券代码：127066债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）3146353061.1310.35%8592174316.0410.60%归属于上市公司股东的净利润
368338477.1328.70%1016419682.7527.86%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
357172075.7129.66%985490896.1427.75%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——1787678663.814873.24%
（元）
基本每股收益（元/股）1.3622.52%3.7614.63%
稀释每股收益（元/股）1.3218.92%3.7614.98%
加权平均净资产收益率3.36%0.10%9.21%-2.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）18023260795.3117222355388.094.65%归属于上市公司股东的所有者
11184161681.6310498482020.776.53%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-772505.55-10743109.13备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
9993202.7031705139.24
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
3270219.2811355553.61
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回229409.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-410417.55-138073.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目21677.48542486.43个税手续费返还
减：所得税影响额975213.742039185.17
少数股东权益影响额（税后）-39438.80-16565.17
合计11166401.4230928786.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例重大变动说明
货币资金1981751923.691898967084.214.36%无重大变动
交易性金融资产765000000.00600000000.0027.50%本期理财投资增加所致。
应收账款3095369292.452670929476.0015.89%无重大变动
应收款项融资3235938605.372894337808.6411.80%无重大变动
存货714771671.79920638332.54-22.36%主要系本期库存减少所致。
固定资产6776613789.336446078338.175.13%无重大变动
在建工程506432161.87794355807.39-36.25%主要系本期在建项目转固所致。
无形资产401941760.03409654657.72-1.88%无重大变动
短期借款45731995.24423360000.00-89.20%主要系本期银行借款减少所致。
应付票据2584047387.592082366884.9424.09%本期票据结算增加所致。
应付账款1795242614.441905115820.10-5.77%无重大变动
应交税费161944319.88117533605.1237.79%本期应交税费增加所致。
长期借款131000000.00-100.00%本期银行借款减少所致。
递延收益389535830.94264456329.0647.30%主要系本期政府补贴增加所致。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例重大变动说明
主要系本期订单相对增加，销售营业收入8592174316.047768355719.0110.60%增加所致。
主要系本期营业收入增加，对应营业成本6599277501.065955852867.5510.80%营业成本增加所致。
主要系公司规模扩大，相关税金税金及附加60486704.8043524817.3838.97%及附加增加所致。
销售费用32045016.2532062778.35-0.06%无重大变化
管理费用226387410.83223122972.891.46%无重大变化
研发费用451767618.20434442943.803.99%无重大变化主要系银行借款利息支出减少所
财务费用50783775.3454137732.55-6.20%致。
其他收益118434096.9945534977.89160.09%主要系政府补贴增加所致。
主要系本期利润总额增加，企业所得税费用161288419.4695515257.2868.86%所得税增加所致。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例重大变动说明经营活动产生的现金主要系本期票据到期兑付及贴现
1787678663.8135945921.004873.24%
流量净额增加所致。
投资活动产生的现金主要系本期构建固定资产支出减
-1001310537.69-2488188576.26-59.76%流量净额少所致。
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筹资活动产生的现金主要系上年同期定增吸收投资收
-845179635.622793460480.67-130.26%流量净额到的款项所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数167910
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持有有限售条情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状数量态
励建立境内自然人28.51%7719898559024164不适用0
励建炬境内自然人9.22%2496440118723301不适用0
招商银行股份有限公司－泉果旭源境内非国有
4.30%116427390不适用0
三年持有期混合型证券投资基金法人
中国邮政储蓄银行股份有限公司－境内非国有
东方新能源汽车主题混合型证券投3.07%83269110不适用0法人资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧境内非国有
2.07%56086130不适用0
价值智选回报混合型证券投资基金法人
中国工商银行股份有限公司－农银境内非国有
汇理新能源主题灵活配置混合型证1.72%46502500不适用0法人券投资基金
瑞众人寿保险有限责任公司－自有境内非国有
1.60%43253000不适用0
资金法人
香港中央结算有限公司境外法人1.43%38716450不适用0境内非国有
云南大业盛德企业管理有限公司1.41%38249330不适用0法人
中国银行股份有限公司－国投瑞银境内非国有
1.34%36229980不适用0
新能源混合型证券投资基金法人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量励建立18174821人民币普通股18174821
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混
11642739人民币普通股11642739
合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽
8326911人民币普通股8326911
车主题混合型证券投资基金励建炬6241100人民币普通股6241100
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报
5608613人民币普通股5608613
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主
4650250人民币普通股4650250
题灵活配置混合型证券投资基金
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金4325300人民币普通股4325300香港中央结算有限公司3871645人民币普通股3871645云南大业盛德企业管理有限公司3824933人民币普通股3824933
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型
3622998人民币普通股3622998
证券投资基金
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股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有云南大业上述股东关联关系或一致行动的说明盛德企业管理有限公司46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）对外投资情况2024年9月20日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司使用自筹资金不超过人民币300万元与苏州伟创电气科技股份有限公司、盟立自动化科技（上海）有限公司共同投资设立深圳市伟达立创新科技有限公司并签署《合资设立公司协议》，开展人形机器人关节零部件相关业务。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-081）。
（二）可转换公司债券转股情况
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。2024年第三季度，“科利转债”因转股减少数量为40张，金额合计4000元，转股数量为25股。截至2024年第三季度末，“科利转债”累计完成转股776股，“科利转债”剩余可转债金额为1534244600元（15342446 张）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2024
年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2024-086）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1981751923.691898967084.21结算备付金拆出资金
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交易性金融资产765000000.00600000000.00衍生金融资产
应收票据3726154.4112886110.79
应收账款3095369292.452670929476.00
应收款项融资3235938605.372894337808.64
预付款项15941411.8420344123.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18626370.3024268317.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货714771671.79920638332.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产131301726.26141328337.20
流动资产合计9962427156.119183699589.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产21044103.1822688704.12
固定资产6776613789.336446078338.17
在建工程506432161.87794355807.39生产性生物资产油气资产
使用权资产62492851.3181421911.47
无形资产401941760.03409654657.72
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用159405556.46144475563.14
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递延所得税资产53591530.5852085463.52
其他非流动资产76311886.4484895352.65
非流动资产合计8060833639.208038655798.18
资产总计18023260795.3117222355388.09
流动负债：
短期借款45731995.24423360000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2584047387.592082366884.94
应付账款1795242614.441905115820.10预收款项
合同负债10215231.999825094.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142492830.42136019582.78
应交税费161944319.88117533605.12
其他应付款10525490.0211836765.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债227743153.81229936925.11
其他流动负债1327980.165346723.91
流动负债合计4979271003.554921341402.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款131000000.00
应付债券1389194158.591352082325.47
其中：优先股永续债
租赁负债36814891.3842072217.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益389535830.94264456329.06
7深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税负债198830.50其他非流动负债
非流动负债合计1815544880.911789809702.50
负债合计6794815884.466711151104.73
所有者权益：
股本270820453.00269714212.00
其他权益工具206716629.10206720266.93
其中：优先股永续债
资本公积6531524860.276449445637.99
减：库存股
其他综合收益19523077.1328429009.47专项储备
盈余公积134585823.90134585823.90一般风险准备
未分配利润4020990838.233409587070.48
归属于母公司所有者权益合计11184161681.6310498482020.77
少数股东权益44283229.2212722262.59
所有者权益合计11228444910.8510511204283.36
负债和所有者权益总计18023260795.3117222355388.09
法定代表人：励建立主管会计工作负责人：石会峰会计机构负责人：李全秋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8592174316.047768355719.01
其中：营业收入8592174316.047768355719.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7420748026.486743144112.52
其中：营业成本6599277501.065955852867.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加60486704.8043524817.38
8深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
销售费用32045016.2532062778.35
管理费用226387410.83223122972.89
研发费用451767618.20434442943.80
财务费用50783775.3454137732.55
其中：利息费用58002306.0867829717.22
利息收入16670800.8316926032.58
加：其他收益118434096.9945534977.89
投资收益（损失以“－”号填列）-43147628.29-48802657.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-22639565.06-13493144.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-37922942.10-95423751.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1072329.16-70870.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1185077921.94912956160.07
加：营业外收入1452449.321161607.85
减：营业外支出11261302.4213048304.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1175269068.84901069463.34
减：所得税费用161288419.4695515257.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1013980649.38805554206.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1013980649.38805554206.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
1016419682.75794968697.74
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2439033.3710585508.32
六、其他综合收益的税后净额-8905932.348687963.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8905932.348687963.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-8905932.348687963.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
9深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8905932.348687963.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1005074717.04814242169.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1007513750.41803656660.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2439033.3710585508.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益3.763.28
（二）稀释每股收益3.763.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：励建立主管会计工作负责人：石会峰会计机构负责人：李全秋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8342064631.415973049093.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9482464.1012442626.70
收到其他与经营活动有关的现金184580465.14121635331.82
经营活动现金流入小计8536127560.656107127052.38
购买商品、接受劳务支付的现金4726902903.124217314468.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
10深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1369995778.811265866742.39
支付的各项税费478456319.66419138538.93
支付其他与经营活动有关的现金173093895.25168861381.24
经营活动现金流出小计6748448896.846071181131.38
经营活动产生的现金流量净额1787678663.8135945921.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3742000000.00350000000.00
取得投资收益收到的现金11996941.64320753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5623935.642487800.00
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3759620877.28352808553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
853931414.971790997129.69
现金
投资支付的现金3907000000.001050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4760931414.972840997129.69
投资活动产生的现金流量净额-1001310537.69-2488188576.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金99067248.403604387709.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金34000000.00
取得借款收到的现金63143995.24482360000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计162211243.644086747709.90
偿还债务支付的现金556872000.001149539358.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金423681760.6799980765.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26837118.5943767104.47
筹资活动现金流出小计1007390879.261293287229.23
筹资活动产生的现金流量净额-845179635.622793460480.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2358207.90-96912.97
五、现金及现金等价物净增加额-61169717.40341120912.44
加：期初现金及现金等价物余额1353780420.621697351957.98
六、期末现金及现金等价物余额1292610703.222038472870.42
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11深圳市科达利实业股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2024年10月29日
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