资产负债表
编制单位:北京皇网宇达科技股份有限公司》2024年06月30日单位:人民币元项目期末数期初数项目期末数期初数
流动资产:流动负债:
货币资金97,471,678.26321,231,064.28短期借款11,003,483.3370,055,171.23
交易性金融资产160,000,000.00180,681,848.12交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据1100002,161,822.006,601,047.98应付票据119,436,013.60104,136,482.19
减:坏账准备-应收票据应付账款504,764,924.24571,199,268.12
应收票据净值2,161,822.006,601,047.98预收款项
应收账款639,382,576.21636,038,297.26合同负债54,817,015.0252,612,228.48
减:坏账准备-应收账款51,948,081.6647,676,236.30应付职工薪酬4,914,060.8210,871,971.69
应收账款净值587,434,494.55588,362,060.96应交税费785,024.233,280,866.51
应收款项融资4,865,742.073,522,480.50其他应付款24,993,139.2224,515,801.90
预付款项6,868,429.626,187,976.78其中:应付股利
其他应收款108,816,470.24101,643,702.06应付利息
其中:应收股利其他应付款24,993,139.2224,515,801.90
应收利息持有待售负债-
其他应收款108,816,470.24101,643,702.06一年内到期的非流动负债18,963,614.4026,717,056.41
减:坏账准备-其他应收账款3,335,363.695,033,575.48其他流动负债7,095,946.876,809,324.62
其他应收款净值105,481,106.5596,610,126.58
存货556,174,613.89457,785,666.38
合同资产
持有待售资产16,524,952.9716,524,952.97
减:持有待售资产减值6,513,732.036,513,732.03
持有待售资产净值10,011,220.9410,011,220.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产92,689,163.2369,367,436.53
流动资产合计1,623,158,271.111,740,360,929.05流动负债合计746,773,221.73870,198,171.15
非流动资产:非流动负债:
债权投资长期借款-
其他债权投资应付债券
长期应收款其中:优先股
长期股权投资602,411,110.46604,027,268.83永续债
其他权益工具投资58,200,000.0058,200,000.00租赁负债51,439,131.5854,287,674.76
其他非流动金融资产-长期应付款-
投资性房地产预计负债
固定资产原值62,879,180.3261,930,762.93递延收益1,375,566.692,079,933.35
减:累计折l旧 38,023,104.30 35,602,003.86 递延所得税负债
固定资产减值准备-其他非流动负债
加:固定资产清理-
固定资产24,856,076.0226,328,759.07
在建工程原值1,389,515.361,389,515.36
其中:在建工程1,389,515.361,389,515.36非流动负债合计52,814,698.2756,367,608.11
工程物资-负债合计799,587,920.00926,565,779.26
减:在建工程减值准备-所有者权益:
工程物资减值准备-股本207,809,394.00207,809,394.00
在建工程1,389,515.361,389,515.36其他权益工具
生产性生物资产其中:优先股
油气资产-永续债
使用权资产54,484,848.7257,925,997.06资本公积974,742,515.20974,742,515.20
无形资产原值9,647,057.259,596,269.14减:库存股
减:累计摊销4,101,524.353,691,628.55其他综合收益45,560,000.0045,560,000.00
无形资产5,545,532.905,904,640.59专项储备
开发支出17,174,489.4310,867,163.74盈余公积55,896,489.4055,896,489.40
商誉原值未分配利润325,241,859.24312,999,538.10
减:商誉减值准备
商誉
长期待摊费用12,953,624.9214,138,069.60
递延所得税资产7,856,839.923,595,101.01
其他非流动资产807,869.00836,271.65
非流动资产合计785,679,906.73783,212,786.91所有者权益合计1,609,250,257.841,597,007,936.70
资产总计2,408,838,177.842,523,573,715.96负债和所有者权益总计2,408,838,177.842,523,573,715.96
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
利润表
编制单位:北京星网宇达科技股份有2024年1-6月单位:人民币元项目本年金额上年同期
一、营业总收入94,703,575.65213,240,132.17
营业收入94,703,575.65213,240,132.17
二、营业总成本108,991,069.69188,594,807.68
营业成本62,201,488.18146,484,593.72
税金及附加936,240.46528,554.69
销售费用3,977,469.923,861,277.92
管理费用20,940,453.2121,519,269.69
研发费用19,896,576.5315,814,780.11
财务费用1,038,841.39386,331.55
其中:利息费用2,209,224.831,879,845.62
利息收入1,341,809.251,530,270.41
加:其他收益4,550,849.1910,199,255.71
投资收益(损失以“-“号填列)21,665,861.65-2,999,560.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,616,158.37-1,523,834.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以”-“号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以”-”号填列)--
信用减值损失(损失以”-”号填列)-2,573,633.57-5,744,179.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-“号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,355,583.2326,100,840.29
加:营业外收入25,000.42146,000.96
减:营业外支出1,400,001.422,098.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,980,582.2326,244,742.38
减:所得税费用-4,261,738.912,084,959.40
五、净利润(净亏损以“-号填列)12,242,321.1424,159,782.98
(一)持续经营净利润(净亏损以”-“号填列)12,242,321.1424,159,782.98
(二)终止经营净利润(净亏损以”-“号填列)
六、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额12,242,321.1424,159,782.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
None
现金流量表
编制单位:北京皇网宇达科技股份有限司2024年1-6月单位:人民币元项目本期金额上年同期
-、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金141,894,765.97176,548,330.54
7收到的税费返还卜12,199,131.784,311,438.02
收到的其他与经营活动有关的现金40,135,529.0181,192,611.13
经营活动现金流入小计194,229,426.76262,052,379.69
购买商品、接受劳务支付的现金249,077,275.96311,468,755.90
支付给职工以及为职工支付的现金53,148,693.0551,925,518.57
支付的各项税费5,077,509.6918,261,945.36
支付的其他与经营活动有关的现金58,723,709.7959,736,789.05
经营活动现金流出小计366,027,188.49441,393,008.88
经营活动产生的现金流量净额-171,797,761.73-179,340,629.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金23,282,020.02124,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金512,043,749.90120,000,000.00
投资活动现金流入小计535,325,769.92120,124,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,588,818.359,553,838.54
投资支付的现金5,843,750.00600,000.00
页押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金509,046,116.22380,000,000.00
投资活动现金流出小计516,478,684.57390,153,838.54
投资活动产生的现金流量净额18,847,085.35-270,029,564.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-599,999,971.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,000,000.0060,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,000,000.00659,999,971.68
偿还债务支付的现金73,000,000.0070,653,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金881,650.0036,645,496.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,689,872.7420,231,292.03
筹资活动现金流出小计80,571,522.74127,529,788.11
筹资活动产生的现金流量净额-69,571,522.74532,470,183.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-222,522,199.1283,099,989.81
加:期初现金及现金等价物余额319,947,309.0593,267,314.91
六、期末现金及现金等价物余额97,425,109.93176,367,304.72
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:寸
0证
合并资产负债表
编制单位:北京星网宇达科技股份有限2024年06月30日单位:人民币元项目期末数期初数项目期末数期初数
流动资产流动负债:
货币资金149,256,655.14397,584,080.84短期借款92,371,202.13121,807,374.08
交易性金融资产160,000,000.00180,681,848.12交易性金融负债
行生金融资产衍生金融负债
应收票据21,554,126.3925,009,724.29应付票据87,175,973.9091,165,548.59
减:坏账准备-应收票据应付账款390,841,565.84414,110,823.13
应收票据净值21,554,126.3925,009,724.29预收款项
应收账款963,005,058.13951,130,521.09合同负债21,905,253.3813,330,408.49
减:坏账准备-应收账款113,161,239.52106,089,862.06应付职工薪酬8,474,722.0614,209,723.62
应收账款净值849,843,818.61845,040,659.03应交税费5,281,555.7916,514,750.62
应收款项融资8,917,958.428,828,165.14其他应付款2,768,975.402,671,366.12
预付款项12,239,755.7210,571,461.71其中:应付股利
其他应收款20,956,675.9719,477,220.26应付利息
其中:应收股利其他应付款2,768,975.402,671,366.12
应收利息持有待售负债
其他应收款20,956,675.9719,477,220.26一年内到期的非流动负债18,963,614.4026,717,056.41
减:坏账准备-其他应收账款5,514,675.316,877,150.15其他流动负债3,594,767.062,464,122.41
其他应收款净值15,442,000.6612,600,070.11
存货720,769,010.47595,012,987.09
合同资产
持有待售资产14,030,000.0014,030,000.00
减:持有待售资产减值4,018,779.064,018,779.06
持有待售资产净值10,011,220.9410,011,220.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产97,307,074.8172,072,461.28
流动资产合计2,045,341,621.162,157,412,678.55流动负债合计631,377,629.96702,991,173.47
非流动资产:非流动负债:
债权投资长期借款-
其他债权投资应付债券
长期应收款其中:优先股
长期股权投资172,539,495.08174,155,653.45永续债
其他权益工具投资58,200,000.0058,200,000.00租赁负债51,439,131.5854,287,674.76
其他非流动金融资产--长期应付款
投资性房地产原值29,402,324.6229,402,324.62预计负债
减:投资性房地产累计折l旧 6,067,082.46 5,711,523.96 递延收益 1,792,233.36 3,124,766.69
投资性房地产23,335,242.1623,690,800.66递延所得税负债
固定资产原值294,281,908.45293,069,753.37其他非流动负债
减:累计折l旧 133,231,340.37 126,834,889.49
固定资产减值准备
加:固定资产清理-
固定资产161,050,568.08166,234,863.88
在建工程原值1,389,515.361,389,515.36
其中:在建工程1,389,515.361,389,515.36非流动负债合计53,231,364.9457,412,441.45
工程物资负债合计684,608,994.90760,403,614.92
减:在建工程减值准备所有者权益:
工程物资减值准备股本207,809,394.00207,809,394.00
在建工程1,389,515.361,389,515.36其他权益工具
生产性生物资产其中:优先股
油气资产永续债
使用权资产54,484,848.7257,925,997.06资本公积876,896,357.30876,896,357.30
无形资产原值55,582,589.9755,504,147.01减:库存股
减:累计摊销15,217,586.2814,303,679.24其他综合收益45,560,000.0045,560,000.00
无形资产40,365,003.6941,200,467.77专项储备
开发支出17,174,489.4310,867,163.74盈余公积55,896,489.4055,896,489.40
商誉原值272,486,028.20272,486,028.20未分配利润725,805,615.93742,210,407.33
减:商誉减值准备161,356,594.68161,356,594.68
商誉111,129,433.52111,129,433.52
长期待摊费用16,338,086.5115,728,427.77
递延所得税资产23,489,678.7714,823,534.95
其他非流动资产908,989.00937,391.65归属于母公司所有者权益权益合计1,911,967,856.631,928,372,648.03
少数股东权益129,170,119.95144,919,665.41
非流动资产合计680,405,350.32676,283,249.81所有者权益合计2,041,137,976.582,073,292,313.44
资产总计2,725,746,971.482,833,695,928.36负债和所有者权益总计2,725,746,971.482,833,695,928.36
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
合并利润表
编制单位:,北京星网宇达科技股公司2024年1-6月单位:人民币元项目本年金额上年同期
一、营业总收入139,211,881.20249,956,540.89
营业收139,211,881.20249,956,540.89
二、营业总成本168,487,685.99215,901,555.02
营业成本90,475,251.99138,254,054.97
税金及附加2,658,989.672,027,449.88
销售费用9,954,136.309,772,165.27
管理费用31,391,585.1432,833,009.80
研发费用32,144,917.3231,165,421.09
财务费用1,862,805.571,849,454.01
其中:利息费用3,138,828.573,529,942.03
利息收入1,463,828.311,736,466.90
加:其他收益6,462,636.6021,196,709.26
投资收益(损失以”-“号填列)-34,138.35-1,399,560.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,616,158.37-1,523,834.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以”-”号填
列)--
净敞口套期收益(损失以”-“号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-“号填列)--
信用减值损失(损失以“-“号填列)-5,708,902.62-9,812,686.84
资产减值损失(损失以“-“号填列)--
资产处置收益(损失以”-号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-28,556,209.1644,039,447.67
加:营业外收入56,535.92266,356.33
减:营业外支出1,401,254.6893,817.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-29,900,927.9244,211,986.71
减:所得税费用-7,046,591.064,161,623.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,854,336.8640,050,362.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营利润(净亏损以“-”号填列)-22,854,336.8640,050,362.95
2.终止经营利润(净亏损以“-”号填列)-
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-16,404,791.4038,613,896.71
2.少数股东损益-6,449,545.461,436,466.24
六、其他综合收益的税后净额--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-22,854,336.8640,050,362.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-16,404,791.4038,613,896.71
归属于少数股东的综合收益总额-6,449,545.461,436,466.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.24
(二)稀释每股收益0.080.24
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
2
合并现金流量表
编制单位:北京里网宇达科技股公司2024年1-6月单位:人民币元7项目本年金额上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收至的现金198,430,034.07224,706,291.97
收到的税费返还13,323,824.6312,776,816.69
收到的其他与经营活动有关的现金10,333,877.4526,697,965.05
经营活动现金流入小计222,087,736.15264,181,073.71
购买商品、接受劳务支付的现金291,012,954.57333,132,020.35
支付给职工以及为职工支付的现金77,498,391.2578,506,593.34
支付的各项税费20,985,716.6864,095,354.24
支付的其他与经营活动有关的现金33,587,867.8730,218,642.09
经营活动现金流出小计423,084,930.37505,952,610.02
经营活动产生的现金流量净额-200,997,194.22-241,771,536.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收至的的现金--
取得投资收益收到的现金1,582,020.02124,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,750.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金512,043,749.90120,000,000.00
投资活动现金流入小计513,628,519.92120,124,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,986,787.759,966,315.49
投资支付的现金5,843,750.00600,000.00
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金509,046,116.22380,000,000.00
投资活动现金流出小计516,876,653.97390,566,315.49
投资活动产生的现金流量净额-3,248,134.05-270,442,041.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-599,999,971.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金65,786,728.00138,393,426.10
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计65,786,728.00738,393,397.78
偿还债务支付的现金92,685,231.36126,153,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,256,534.4338,347,036.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金6,689,872.7420,231,292.03
筹资活动现金流出小计108,631,638.53184,731,328.98
筹资活动产生的现金流量净额-42,844,910.53553,662,068.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-247,090,238.8041,448,490.97
加:期初现金及现金等价物余额396,300,325.61173,353,666.27
六、期末现金及现金等价物余额149,210,086.81214,802,157.24
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
十
X司
