合并资产负债表
编制单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024-06-302023-12-31
流动资产:六
货币资金109,306,264.62137,715,624.78
交易性金融资产4,268,831.794,269,331.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据53,687,768.18340,458,259.55
应收账款650,818,570.09570,764,639.08
应收款项融资600,000.002,755,242.00
预付款项11,626,498.108,341,288.41
其他应收款28,613,961.6029,217,797.76
其中:应收利息
应收股利
存货143,413,995.5697,730,358.25
合同资产8,480,581.277,707,865.43
持有待售资产2,000,000.002,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,600,911.6641,154,820.94
流动资产合计1,049,417,382.871,242,115,227.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资44,029,922.2939,622,532.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产472,596,651.90507,092,631.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,640,000.00
无形资产29,807,805.3531,653,941.47
开发支出
商誉40,462,004.3040,462,004.30
长期待摊费用22,236,342.7223,378,594.44
递延所得税资产33,780,564.4535,669,412.66
其他非流动资产9,929,280.06479,608.68
非流动资产合计652,842,571.07680,998,725.43
资产总计1,702,259,953.941,923,113,953.42
法定代表人:主管会计工作负责人:王会计机构负责人:
X余美平
v
None
合合并资产负债表(续)
编制单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024-06-302023-12-31
流动负债:2
短期借款487,000,000.00384,084,730.55
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据96,923,216.67113,602,025.62
应付账款396,202,199.28419,384,768.75
预收款项
合同负债7,349,954.676,017,829.20
应付职工薪酬5,060,943.2017,236,246.57
应交税费16,436,569.1820,170,055.90
其他应付款20,557,404.185,680,293.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,000,000.00
其他流动负债71,133,269.67318,529,499.32
流动负债合计1,100,663,556.851,299,705,449.07
非流动负债:
长期借款--
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益238,118.72256,262.90
递延所得税负债8,744,522.1510,875,487.51
其他非流动负债--
非流动负债合计8,982,640.8711,131,750.41
负债合计1,109,646,197.721,310,837,199.48
所有者权益:
股本200,987,600.00200,987,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积265,292,220.19279,936,841.11
减:库存股15,429,258.0024,875,592.76
其他综合收益-83,871,843.20-76,297,811.72
专项储备16,215,380.4315,645,215.14
盈余公积67,787,751.3767,787,751.37
未分配利润132,747,891.11140,143,354.17
归属于母公司所有者权益合计583,729,741.90603,327,357.31
少数股东权益8,884,014.328,949,396.63
所有者权益合计592,613,756.22612,276,753.94
负债和所有者权益合计1,702,259,953.941,923,113,953.42
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
余美平
合并利润表
编制单位:新疆页肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入368,269,372.07395,152,339.98
减:营业成本287,683,678.19320,831,798.17
税金及附加1,281,409.751,717,295.43
销售费用3,553,575.992,878,060.24
管理费用39,398,704.7234,994,942.05
研发费用8,397,293.806,369,598.17
财务费用6,813,514.287,327,837.58
其中:利息费用8,772,049.169,404,010.33
利息收入305,153.31275,920.42
加:其他收益(损失以”-”号填列)562,910.49514,380.56
投资收益(损失以”-”号填列)682,107.953,857,814.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,648.901,169,982.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以”-”号填列)
公允价值变动收益(损失以”-”号填列)-467.07
信用减值损失(损失以“二”号填列)-7,221,198.77-2,969,683.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)-157,125.26-159,420.50
资产处置收益(损失以”-”号填列)-1,431,541.192,372,166.33
二、营业利润(亏损以”-”号填列)13,576,348.5624,647,599.07
加:营业外收入274,637.86347,737.30
减:营业外支出828,459.54591,927.54
三、利润总额(亏损总额以”-”号填列)13,022,526.8824,403,408.83
减:所得税费用2,723,546.855,102,865.00
四、净利润(净亏损以”-”号填列)10,298,980.0319,300,543.83
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润(净亏损以”-”号填列)10,298,980.0319,300,543.83
2.终止经营净利润(净亏损以”-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)10,364,362.3418,471,217.16
2.少数股东损益(净亏损以“二”号填列)-65,382.31829,326.67
五、其他综合收益的税后净额-7,574,031.488,310,822.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,574,031.488,310,822.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定收益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-7,574,031.488,310,822.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-7,574,031.488,310,822.88
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额2,724,948.5527,611,366.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,790,330.8626,782,040.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额-65,382.31829,326.67
七、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)0.050.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.09
法定代表人:主管会计工作负责人:主)会计机构负责人:
X年3余美平
合并现金流量表
年
编制单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金280,644,291.31466,997,126.36
收到的税费返还791,847.151,328,990.09
收到其他与经营活动有关的现金11,909,404.604,072,480.04
经营活动现金流入小计293,345,543.06472,398,596.49
购买商品、接受劳务支付的现金278,320,274.01369,978,045.25
支付给职工以及为职工支付的现金63,652,439.9064,159,666.71
支付的各项税费18,352,787.133,381,803.35
支付其他与经营活动有关的现金18,482,532.4915,741,581.88
经营活动现金流出小计378,808,033.53453,261,097.19
经营活动产生的现金流量净额-85,462,490.4719,137,499.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,710,759.452,352,546.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,089,571.006,107,552.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,490,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,800,330.4510,950,098.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,914,440.5224,936,317.88
投资支付的现金6,870,056.914,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额581,126.20
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,365,623.6329,336,317.88
投资活动产生的现金流量净额-7,565,293.18-18,386,219.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金277,000,000.00164,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,235,878.0054,521,615.21
筹资活动现金流入小计312,235,878.00218,521,615.21
偿还债务支付的现金189,000,000.00148,628,427.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,385,305.759,404,010.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34,861,654.8218,730,053.68
筹资活动现金流出小计250,246,960.57176,762,491.79
筹资活动产生的现金流量净额61,988,917.4341,759,123.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-994,076.1713,025,096.13
五、现金及现金等价物净增加额-32,032,942.3955,535,499.23
加:年初现金及现金等价物余额127,106,486.8473,244,864.06
六、期末现金及现金等价物余额95,073,544.45128,780,363.29
十℃会计机构负责人:
法定代表人:主管会计工作负责人:
余美平
八
其他
合并所有者权益变动表
编制单位:新疆页肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元7项目4行次2024年半年度
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本优先优先股其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
上年年末余额7八200,987,600.00279,936,841.1124,875,592.76-76,297,811.7215,645,215.1467,787,751.37140,143,354.17603,327,357.318,949,396.63612,276,753.94
加:会计政策变更2--
前期差错更正3--
同一控制下企业合并4--
其他5--
二、本年年初余额6200,987,600.00--279,936,841.1124,875,592.76-76,297,811.7215,645,215.1467,787,751.37140,143,354.17603,327,357.318,949,396.63612,276,753.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)7---14,614,620.92-9,446,334.76-7,574,031.48570,165.29--7,395,463.06-19,597,615.411-65,382.31-19,662,997.72
(一)综合收益总额8-7,574,031.4810,364,362.342,790,330.86-65,382.312,724,948.55
(二)股东投入和减少资本9-14,614,620.92-9,446,334.76-5,198,286.16-5,198,286.16
1.所有者投入的普通股1010,124,780.24-10,124,780.24-10,124,780.24
2.其他权益工具持有者投入资本11
3.股份支付计入股东权益的金额124,929,322.504,929,322.504,929,322.50
4.其他13-19,573,943.42-19,571,115.00-2,828.42-2.828.42
(三)利润分配14--------17,759,825.40-17,759,825.40--17,759,825.40
1.提取盈余公积15---
2.对股东的分配16-17,759,825.40-17,759,825.40-17,759,825.40
3.其他17-
(四)股东权益内部结转18-----------
1.资本公积转增股本19--
2.盈余公积转增股本20--
3.盈余公积弥补亏损21-
4.设定受益计划变动额结转留存收益22-
5.其他综合收益结转留存收益23--
6.其他24-
(五)专项储备25-----570,165.29--570,165.29-570,165.29
1.本期提取265,155,317.935,155,317.935,155,317.93
2.本期使用 27 -4,585,152.64 -4,585,I52.64 -4,585,152.64
(六)其他28--
四、本期期末余额29200,987,600.00--265,292,220.1915,429,258.00-83,871,843.2016,215,380.4367,787,751.37132,747,891.11583,729,741.908,884,014.32592,613,756.22
法定代表人:主管会计工作负责人:王忠车会计机构负责人:
余美平
其他
合并所有者权益变动表
711编制单位:新疆贝有能源工程股份有限公司三金额单位:人民币元月1年行次2023年半年度
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
优先股永续债其他
上年年末余额1200,987,600.00273,244,990.52-72,408,762.8615,207,897.9967,787,751.3796,966,777.27581,786,254.2935,854,957.98617,641,212.27
加:会计政策变更2
前期差错更正3
同一控制下企业合并4
其他5
二、本年年初余额6200,987,600.00273,244,990.52-72,408,762.8615,207,897.9967,787,751.3796,966,777.27581,786,254.2935,854,957.98617,641,212.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)714,959,608.008,310,822.82,677,841.6318,471,217.1614,500,273.67968,322.2215,168,595.89
(一)综合收益总额88,310,822.8818,471,217.1626,782,040.04829,326.6727,611,366.71
(二)股东投入和减少资本914,959,608.00-14,959,608.00-14,959,608.00
.所有者投入的普通股10
2.其他权益工具持有者投入资本11
3.股份支付计入股东权益的金额1
4.其他1314,959,608.00-14,959,608.00-14,959,608.00
(三)利润分配14
1.提取盈余公积15
2.对股东的分配16
3.其他17
(四)股东权益内部结转18
1.资本公积转增股本19
2.盈余公积转增股本20
3.盈余公积弥补亏损21
4.设定受益计划变动额结转留存收益22
5.其他综合收益结转留存收益23
6.其他24
(五)专项储备252,677,841.632,677,841.63138,995.552,816,837.18
1.本期提取265,353,175.915,353,175.91230,378.875,583,554.78
2.本期使用27-2,675,334.28-2,675,334.28-91,383.32-2,766,717.60
(六)其他28
四、本期期末余额29200,987,600.00273,244,990.5214,959,608.00-64,097,939.9817,885,739.6267,787,751.37115,437,994.43596,286,527.9636,823,280.20633,109,808.16
法定代表人:主管会计工作负责人:土代车会计机构负责人:余美平
七o
母公司资产负债表
编制单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024-06-302023-12-31
流动资产:
货币资金44,120,497.2640,110,197.38
交易性金融资产3,347,787.873,348,287.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据42,325,115.79219,047,470.21
应收账款151,205,448.32219,110,768.72
应收款项融资1,000,000.00
预付款项1,883,205.165,058,640.29
其他应收款55,634,242.7219,849,098.39
其中:应收利息
应收股利
存货1,275,513.371,179,428.72
合同资产1,375,657.791,258,319.79
持有待售资产2,000,000.002,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,933,863.0218,739,628.79
流动资产合计317,101,331.30530,701,840.16
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款434,866,609.86435,627,250.30
长期股权投资598,335,452.59703,372,029.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产.
投资性房地产
固定资产226,519,067.48236,898,324.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,643,474.8614,414,027.20
开发支出
商誉
长期待摊费用4,041,286.681,944,938.91
递延所得税资产15,868,077.0019,917,136.38
其他非流动资产479,608.68479,608.68
非流动资产合计1,293,753,577.151,412,653,315.56
资产总计1,610,854,908.451,943,355,155.72
法定代表人:主管会计工作负责人:)会计机构负责人:
王忠军余美平
X
本年金额0八
母公司资产负债表(续)
编制单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024-06-302023-12-31
流动负债:
短期借款290,000,000.00294,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据108,830,404.34155,775,323.29
应付账款59,613,242.2597,871,528.76
预收款项
合同负债6,441,643.705,692,845.08
应付职工薪酬33,579.492,978,230.19
应交税费1,769,449.551,833,332.20
其他应付款432,686,443.41395,593,093.89
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债-15,000,000.00
其他流动负债28,012,733.68162,594,493.29
流动负债合计927,387,496.421,131,338,846.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益238,118.72256,262.90
递延所得税负债6,483,984.658,441,062.51
其他非流动负债
非流动负债合计6,722,103.378,697,325.41
负债合计934,109,599.791,140,036,172.11
所有者权益:
股本200,987,600.00200,987,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积37,711,210.13162,822,467.25
减:库存股15,429,258.0024,875,592.76
其他综合收益
专项储备12,674,394.5612,777,032.16
盈余公积67,850,984.9167,850,984.91
未分配利润372,950,377.06383,756,492.05
所有者权益合计676,745,308.66803,318,983.61
负债和所有者权益合计1,610,854,908.451,943,355,155.72
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:余美平
母公司现金流量表
编制单位注新疆贝肯能源工程股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024年半年度2023年半年度
-、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金436,114,276.11326,293,081.89
收到的税费返还774,933.75836,812.56
收到其他与经营活动有关的现金4,034,341.537,948,519.08
经营活动现金流入小计440,923,551.39335,078,413.53
购买商品、接受劳务支付的现金295,564,244.38299,391,765.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,140,620.729,985,364.26
支付的各项税费895,410.171,647,690.70
支付其他与经营活动有关的现金2,445,491.885,894,585.53
经营活动现金流出小计306,045,767.15316,919,406.02
经营活动产生的现金流量净额134,877,784.2418,159,007.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,710,759.45118,188.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,506,610.0012,899,352.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,217,369.4513,017,540.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金942,080.51
投资支付的现金96,870,056.9121,436,731.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97,812,137.4221,436,731.26
投资活动产生的现金流量净额-93,594,767.97-8,419,190.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金145,000,000.00149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,579,258.002,264,601.28
筹资活动现金流入小计160,579,258.00151,264,601.28
偿还债务支付的现金164,000,000.00125,615,013.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,347,947.948,756,921.28
支付其他与筹资活动有关的现金11,627,608.6814,959,608.00
筹资活动现金流出小计198,975,556.62149,331,543.26
筹资活动产生的现金流量净额-38,396,298.621,933,058.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,835.77
五、现金及现金等价物净增加额2,886,717.6511,626,039.19
加:年初现金及现金等价物余额36,501,059.4445,015,163.11
六、期末现金及现金等价物余额39,387,777.0956,641,202.30
法定代表人:主管会计工作负责人:王中会计机构负责人:
余美平
M2年
其他
母公司所有者权益变动表
金额单位:人民币元
编制单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司项目项目行次2024年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
上年年末余额9291200,987,600.00162,822,467.2524,875,592.7612,777,032.1667,850,984.91383,756,492.05803,318,983.61
加:会计政策变更2
前期差错更正3
其他4
二、本年年初余额5200,987,600.00162,822,467.2524,875,592.7612,777,032.1667,850,984.91383,756,492.05803,318,983.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)6-125,111,257.12-9,446,334.76-102,637.60-10,806,114.99-126,573,674.95
(一)综合收益总额76,953,710.416,953,710.41
(二)股东投入和减少资本8-125,111,257.12-9,446,334.76-115,664,922.36
1.所有者投入的普通股910,124,780.24-10,124,780.24
2.其他权益工具持有者投入资本10
3.股份支付计入股东权益的金额114,929,322.504,929,322.50
4.其他12-130,040,579.62-19,571,115.00-110,469,464.62
(三)利润分配13-17,759,825.40-17,759,825.40
1.提取盈余公积14
2.对股东的分配15-17,759,825.40-17,759,825.40
3.其他16
(四)股东权益内部结转17
1.资本公积转增股本18
2.盈余公积转增股本19
3.盈余公积弥补亏损20
4.设定受益计划变动额结转留存收益21
5.其他综合收益结转留存收益22
6.其他23
(五)专项储备24-102,637.60-102,637.60
1.本期提取25
2.本期使用26-102,637.60-102,637.60
(六)其他27
四、本期期末余额28200,987,600.0037,711,210.1315,429,258.0012,674,394.5667,850,984.91372,950,377.06676,745,308.66
法定代表人:主管会计工作负责人:王会计机构负责人:余美平
