山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-080公告
山东赫达集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）499955482.9616.78%1435164249.8421.78%归属于上市公司股东
74119850.082.06%198045757.59-13.72%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益63219719.69-10.86%179608881.68-21.45%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——215381416.27119.90%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.224.76%0.58-13.43%
股）稀释每股收益（元/
0.210.00%0.57-14.93%
股）加权平均净资产收益
3.38%-0.20%9.15%-2.43%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3935811909.543792527555.323.78%归属于上市公司股东
2226325484.042094899074.016.27%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲6304321.1310634220.14销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2141060.246503031.85
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-29662.14-957970.51融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企
441459.161310744.99
业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款
26600.0026600.00
项减值准备转回
2山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业
3833447.434077872.00
外收入和支出
减：所得税影响额1817095.433157622.56
合计10900130.3918436875.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目
项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因
主要系公司本期经营活动产生货币资金356342017.40237347466.4050.14%现金流量净额增加所致主要系公司本期出售远期结售
交易性金融资产0.001013050.00-100%%汇合约所致
主要系公司本期收取的商业承应收票据5264292.423507984.2550.07%兑汇票增加所致主要系公司本期销售商品增加
应收账款507780670.33348100606.9245.87%应收账款所致主要系公司本期以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益应收款项融资2349637.6948815435.44-95.19%金融资产的应收票据支付及到期兑付所致
预付款项主要系公司本期预付能源及材34882611.6218638264.6387.16%料款增加所致
其他应收款主要系公司本期应收出售子公54968354.5639414990.8639.46%司烟台福川股权款项所致主要系公司本期投资性房地产
投资性房地产277616.448969598.05-96.90%转为固定资产所致主要系公司本期在建工程转固
在建工程55939874.36165010597.14-66.10%所致
主要系公司本期使用权资产计使用权资产1117939.732086134.44-46.41%提折旧所致
主要系公司本期长期待摊费用长期待摊费用50314.3995597.44-47.37%摊销所致
递延所得税资产主要系本期公司本期所得税可14887023.159283463.3860.36%抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产主要系公司本期预付设备及工4654525.782848354.3363.41%程款增加所致
3山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
应付票据主要系公司本期开具银行承兑125700000.0049468717.20154.10%汇票增加所致主要系公司本期已收客户对价
合同负债17463131.6229532425.35-40.87%而应向客户转让商品的义务减少所致
主要系公司本期应交增值税、应交税费19241459.007674673.60150.71%所得税增加所致
主要系公司本期回购限制性股其他应付款9115396.9230046048.41-69.66%票所致主要系公司本期对子公司中福一年内到期的非流动负赫达收购款由其他非流动负债
216846282.0413164862.641547.16%债划分到一年内到期的非流动负
债所致
其他流动负债主要系公司本期已收客户对价2304340.473461930.79-33.44%中待转销项税减少所致主要系公司本期长期银行借款
长期借款105050000.0074400000.0041.20%增加所致主要系公司本期租赁负债划分
租赁负债0.00631073.80-100.00%到一年内到期的非流动负债所致
长期应付款主要系本期子公司中福赫达融3200310.895723966.48-44.09%资回租业务应付款减少所致主要系公司本期对子公司中福
赫达收购款由其他非流动负债其他非流动负债0.00187421879.31-100.00%划分到一年内到期的非流动负债所致
库存股主要系公司本期回购限制性股0.0012900720.00-100.00%票所致
2、合并利润表项目
项目年初至本报告期累计上年同期变动比例变动原因主要系公司本期研发投入增加
研发费用64938900.4249773346.6430.47%所致
主要系公司本期利息费用增加财务费用21378928.101465602.421358.71%及汇兑收益减少所致
其他收益9867967.91主要系公司本期收到与收益相5417062.3382.16%关的政府补助增加所致公允价值变动收益（损主要系上期金融资产公允价值
0.00-2537460.00100.00%失以“－”号填列）变动所致信用减值损失（损失以主要系公司本期应收款项计提-7379164.1413469629.50-154.78%“-”号填列）减值增加所致资产减值损失（损失以主要系公司本期计提存货及房-8607529.33-1815032.62-374.24%“-”号填列）屋建筑物减值增加所致资产处置收益（损失以主要系公司本期处置旧资产收
5539612.29598446.93825.66%“-”号填列）益增加所致
营业外收入主要系公司本期非日常经营活4661862.00580030.70703.73%动利得增加所致
4山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
营业外支出主要系公司本期发生赔偿减少583990.00879402.96-33.59%所致
3、合并现金流量表项目
项目年初至本报告期累计上年同期变动比例变动原因
收到其他与经营活动有15195434.937292966.47108.36%主要系公司本期收到政府补关的现金助较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现3750432.020.00100%%主要系公司本期收到合营公金司分红款所致
处置固定资产、无形资7036600.001313336.00435.78%主要系公司本期收到处置旧产和其他长期资产收回设备款较上年同期增加所致的现金净额
处置子公司及其他营业21976190.820.00100%%主要系公司本期收到出售子单位收到的现金净额公司烟台福川股权款净额所致
收到其他与投资活动有0.0015096054.98-100.00%主要系公司上期收到合营公关的现金司赫达西班牙归还借款所致
购建固定资产、无形资51048270.99146255415.66-65.10%主要系公司本期购建资产支产和其他长期资产所支出较上年同期减少所致付的现金
取得子公司及其他营业0.007534061.83-100.00%主要系公司上期支付收购子单位支付的现金净额公司中福赫达股权款净额所致
支付其他与投资活动有0.0033154916.03-100.00%主要系公司上期对合营公司关的现金赫达西班牙提供借款增加所致
吸收投资收到的现金0.00594700000.00-100.00%主要系公司上期发行可转债收到现金所致
取得借款收到的现金237690000.00451964238.07-47.41%主要系公司本期银行借款较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金229256073.35851605496.68-73.08%主要系公司本期偿还贷款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付75863991.39118598214.38-36.03%主要系公司本期派发现金红利息支付的现金利及支付贷款利息较上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有101476996.3616122519.12529.41%主要系公司本期办理银行承关的现金兑汇票支付保证金增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26823报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
5山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
件的股份数量股份状态数量
毕心德境内自然人26.83%91670305.000不适用0
毕于东境内自然人7.79%26613060.0019959795.00不适用0
毕文娟境内自然人6.01%20538632.000不适用0
杨力境内自然人2.46%8406106.000不适用0全国社保基金四
其他1.28%4387300.000不适用0一八组合香港中央结算有
境外法人1.10%3769708.000不适用0限公司
吕群境内自然人0.86%2932900.000不适用0
杨丙强境内自然人0.51%1746164.000不适用0深圳奇盛基金管
理有限公司－奇
其他0.51%1732700.000不适用0盛金选1号私募证券投资基金
杨丙刚境内自然人0.50%1700016.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
毕心德91670305.00人民币普通股91670305.00
毕文娟20538632.00人民币普通股20538632.00
杨力8406106.00人民币普通股8406106.00
毕于东6653265.00人民币普通股6653265.00
全国社保基金四一八组合4387300.00人民币普通股4387300.00
香港中央结算有限公司3769708.00人民币普通股3769708.00
吕群2932900.00人民币普通股2932900.00
杨丙强1746164.00人民币普通股1746164.00
深圳奇盛基金管理有限公司－奇
1732700.00人民币普通股1732700.00
盛金选1号私募证券投资基金
杨丙刚1700016.00人民币普通股1700016.00
除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或
属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东上述股东关联关系或一致行动的说明
和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赫达集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金356342017.40237347466.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.001013050.00衍生金融资产
应收票据5264292.423507984.25
应收账款507780670.33348100606.92
应收款项融资2349637.6948815435.44
预付款项34882611.6218638264.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54968354.5639414990.86
其中：应收利息
应收股利3733120.00买入返售金融资产
存货404847457.22318325281.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2479867.092658809.82
流动资产合计1368914908.331017821889.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38917521.8440573495.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产8852454.408852454.40
投资性房地产277616.448969598.05
固定资产2097537140.282180391302.76
在建工程55939874.36165010597.14生产性生物资产油气资产
使用权资产1117939.732086134.44
无形资产206689644.84218174193.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉137972946.00138420474.95
长期待摊费用50314.3995597.44
7山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产14887023.159283463.38
其他非流动资产4654525.782848354.33
非流动资产合计2566897001.212774705665.35
资产总计3935811909.543792527555.32
流动负债：
短期借款162400000.00189141236.78向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债
应付票据125700000.0049468717.20
应付账款439184598.63503536381.12预收款项
合同负债17463131.6229532425.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32799962.0845206475.39
应交税费19241459.007674673.60
其他应付款9115396.9230046048.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债216846282.0413164862.64
其他流动负债2304340.473461930.79
流动负债合计1025055170.76871232751.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款105050000.0074400000.00
应付债券529349788.66513847555.66
其中：优先股永续债
租赁负债0.00631073.80
长期应付款3200310.895723966.48长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42684194.1439879098.29
递延所得税负债4146961.054492156.49
其他非流动负债0.00187421879.31
非流动负债合计684431254.74826395730.03
负债合计1709486425.501697628481.31
所有者权益：
股本341706733.00342287040.00
其他权益工具89448147.1089468068.66
其中：优先股永续债
资本公积117976719.24130148543.33
减：库存股12900720.00其他综合收益
专项储备11166268.109573455.21
盈余公积155307876.71155307876.71一般风险准备
未分配利润1510719739.891381014810.10
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归属于母公司所有者权益合计2226325484.042094899074.01少数股东权益
所有者权益合计2226325484.042094899074.01
负债和所有者权益总计3935811909.543792527555.32
法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：吴美
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1435164249.841178484300.65
其中：营业收入1435164249.841178484300.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1243827662.18958940873.95
其中：营业成本1046279034.99813999900.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15331318.8312389601.51
销售费用21334537.3019754591.21
管理费用74564942.5461557831.86
研发费用64938900.4249773346.64
财务费用21378928.101465602.42
其中：利息费用27198312.0213612463.82
利息收入3318490.692887923.80
加：其他收益9867967.915417062.33投资收益（损失以“－”号填
35704437.1832442484.79
列）
其中：对联营企业和合营
31567799.8437217268.93
企业的投资收益以摊余成本计量的
0.00
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
0.00-2537460.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7379164.1413469629.50
填列）资产减值损失（损失以“-”号-8607529.33-1815032.62
填列）资产处置收益（损失以“-”号5539612.29598446.93
9山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
226461911.57267118557.63
列）
加：营业外收入4661862.00580030.70
减：营业外支出583990.00879402.96四、利润总额（亏损总额以“－”号
230539783.57266819185.37
填列）
减：所得税费用32494025.9837288968.05五、净利润（净亏损以“－”号填
198045757.59229530217.32
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
198045757.59229530217.32“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
198045757.59229530217.32（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额198045757.59229530217.32
（一）归属于母公司所有者的综合
198045757.59229530217.32
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.580.67
（二）稀释每股收益0.570.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
10山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：吴美
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1312537008.081085374446.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12842591.3617745130.01
收到其他与经营活动有关的现金15195434.937292966.47
经营活动现金流入小计1340575034.371110412542.49
购买商品、接受劳务支付的现金800737672.08691870558.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金171849814.18160069025.14
支付的各项税费86393496.6199785007.39
支付其他与经营活动有关的现金66212635.2360744860.15
经营活动现金流出小计1125193618.101012469450.74
经营活动产生的现金流量净额215381416.2797943091.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3750432.020.00
处置固定资产、无形资产和其他长
7036600.001313336.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
21976190.82
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0015096054.98
投资活动现金流入小计32763222.8416409390.98
购建固定资产、无形资产和其他长
51048270.99146255415.66
期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.002400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
7534061.83
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33154916.03
投资活动现金流出小计54048270.99189344393.52
投资活动产生的现金流量净额-21285048.15-172935002.54
11山东赫达集团股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金594700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金237690000.00451964238.07
收到其他与筹资活动有关的现金53640914.4446339552.18
筹资活动现金流入小计291330914.441093003790.25
偿还债务支付的现金229256073.35851605496.68
分配股利、利润或偿付利息支付的
75863991.39118598214.38
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金101476996.3616122519.12
筹资活动现金流出小计406597061.10986326230.18
筹资活动产生的现金流量净额-115266146.66106677560.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5228967.623000753.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额84059189.0834686403.24
加：期初现金及现金等价物余额228364700.09114704468.45
六、期末现金及现金等价物余额312423889.17149390871.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东赫达集团股份有限公司董事会
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