山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2024-051
山东丰元化学股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）382708409.26-56.28%979481093.59-57.79%归属于上市公司股东
-48672238.46不适用-129409727.41不适用
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-49355438.01不适用-134462505.53不适用
的净利润（元）经营活动产生的现金
——1540943.32100.12%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.17不适用-0.46不适用
股）稀释每股收益（元/-0.17不适用-0.46不适用
股）加权平均净资产收益
-2.30%-0.45%-6.12%0.17%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5319405038.675927361094.86-10.26%归属于上市公司股东
1928349205.422070124567.49-6.85%
的所有者权益（元）
1山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1486129.986069981.34
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
12640.91311136.09
外收入和支出
减：所得税影响额677190.67747168.03少数股东权益影响额
138380.67581171.28（税后）
合计683199.555052778.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
主要系提高货币资金使用效率，归还银行贷货币资金425016592.34678974135.85-37.40%款所致
应收账款615281492.631498644867.40-58.94%主要系本期货款到期回收所致
应收款项融资1008496.7910797412.37-90.66%主要系本期与客户的结算方式变化所致
预付款项143226127.1923071693.31520.79%主要系本期预付原材料款所致
存货396561670.95269673985.7647.05%主要系本期存货备货数量增加所致
固定资产2209701391.811615159189.9136.81%主要系本期在建工程转固所致
递延所得税资产153508272.24111932184.1037.14%主要系本期确认的递延所得税资产增加所致
短期借款659331206.441156777995.21-43.00%主要系本期公司偿还贷款所致
应付票据288426000.80185155704.3255.77%主要系本期支付原材料和项目款项所致
合同负债2722530.481974788.8437.86%主要系本期预收账款增加所致
2山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬2539946.136007186.67-57.72%主要系本期支付工资所致
其他应付款4302601.917318426.54-41.21%主要系本期支付借款利息所致
其他综合收益-21867516.85-8031516.85不适用主要系本期套期工具变动所致
未分配利润-79744190.3049665537.11-260.56%主要系本期亏损所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
营业收入979481093.592320679218.65-57.79%主要系本期产品单价降低所致
营业成本1087308916.322217781176.18-50.97%主要系本期原材料价格波动影响所致
主要系本期加强物流运输管理，提高运输效销售费用2610446.235235739.64-50.14%率所致
管理费用26802105.1340948803.14-34.55%主要系本期降本增效所致主要系本期累计收到与收益相关的政府补助
其他收益6069981.341253713.51384.16%增加所致信用减值损失（损主要系本期产品单价降低、应收账款减少计-1324710.7721834796.59-106.07%失以“-”号填列）提坏账变化所致资产减值损失（损主要系根据本期原材料价格波动计提存货跌
7576408.02-209076613.93-103.62%失以“-”号填列）价准备变化所致
所得税费用-38852373.93-25321565.89不适用主要系本期利润总额减少所致少数股东损益（净亏损以“-”号填-31978723.95-23652232.43不适用主要系本期亏损所致
列）其他综合收益的税
-13836000.00不适用主要系本期套期工具变动所致后净额
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因经营活动产生的现
1540943.32-1271817107.34-100.12%主要系本期收回到期货款所致
金流量净额投资活动产生的现
-148956400.88-440432973.25不适用主要系本期项目投资减少所致金流量净额
筹资活动产生的现主要系归还到期借款，提高资金使用效率所-214181144.701148955935.66-118.64%金流量净额致汇率变动对现金及
11590.6660817.72-80.94%主要系期内汇率变动影响所致
现金等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数41062报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
赵光辉境内自然人30.21%846166270不适用0安徽金通新能源汽境内非国有
车二期基金合伙企5.43%151953690不适用0法人业（有限合伙）
3山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
李奔境内自然人1.09%30578520不适用0
UBS AG 境外法人 0.68% 1909348 0 不适用 0山东新业股权投资
管理有限公司－枣
庄财金新旧动能转其他0.62%17333510不适用0换基金管理合伙企业（有限合伙）青岛市科技风险投
资有限公司－青岛
华资盛通股权投资其他0.59%16466700不适用0基金合伙企业（有限合伙）
魏中传境内自然人0.41%11411000不适用0
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.37% 1041259 0 不适用 0
冯红卫境内自然人0.33%9175820不适用0中国建设银行股份
有限公司－嘉实中
证稀土产业交易型其他0.32%9042800不适用0开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵光辉84616627人民币普通股84616627
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）15195369人民币普通股15195369李奔3057852人民币普通股3057852
UBS AG 1909348 人民币普通股 1909348
山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转
1733351人民币普通股1733351
换基金管理合伙企业（有限合伙）
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资
1646670人民币普通股1646670
基金合伙企业（有限合伙）魏中传1141100人民币普通股1141100
BARCLAYS BANK PLC 1041259 人民币普通股 1041259冯红卫917582人民币普通股917582
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型
904280人民币普通股904280
开放式指数证券投资基金
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。
公司股东李奔通过普通证券账户持有10380股，通过粤开证券股前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3047472股，合计持有3057852股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例山东新业股权投资
管理有限11310510.40%6023000.22%17333510.62%00.00%
公司－枣庄财金新
4山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
旧动能转换基金管理合伙企
业（有限合伙）中国建设银行股份有限公司
－嘉实中
证稀土产7972800.28%1812000.06%9042800.32%00.00%业交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项报告期内，因办公场所优化调整，公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生签订《〈房屋租赁合同〉之解除协议》，提前终止房屋租赁事项。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公告编号巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十四次会议决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五
2023年3月17日2023-016届监事会第十七次会议决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁2023-024关于控股股东与公暨关联交易的公告》司全资子公司终止房屋租赁事项 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第九次会议决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六
2024年8月31日2024-038届监事会第九次会议决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁2024-041事项暨关联交易的进展公告》
（二）关于全资子公司向其全资子公司增资事项
5山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
报告期内，公司全资子公司丰元锂能以自有资金或自筹资金人民币30000万元对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）进行增资，全部计入丰元云南注册资本。本次增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币20000万元增加至人民币50000万元，本次增资未改变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南100%股权，丰元云南为丰元锂能的全资子公司。截至目前，丰元云南的工商变更登记手续已经办理完成，取得了玉溪市红塔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公告编号巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第九次会议决议公告》
2024年8月31日关于全资子公司向 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于其全资子公司增资2024-043全资子公司向其全资子公司增资的公告》事项巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2024年10月15日2024-047全资孙公司完成工商变更登记的公告》
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丰元化学股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金425016592.34678974135.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产5029460.82衍生金融资产
应收票据66710524.4967842804.91
应收账款615281492.631498644867.40
应收款项融资1008496.7910797412.37
预付款项143226127.1923071693.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13251498.7311450126.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货396561670.95269673985.76
其中：数据资源合同资产持有待售资产
6山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产229000049.07264036246.99
流动资产合计1890056452.192829520734.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资22477971.5917420471.59
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00投资性房地产
固定资产2209701391.811615159189.91
在建工程802416041.751086417010.66生产性生物资产油气资产
使用权资产2260016.613122168.46
无形资产103237067.56105692850.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2713912.522834939.58
递延所得税资产153508272.24111932184.10
其他非流动资产123033912.40145261545.99
非流动资产合计3429348586.483097840360.60
资产总计5319405038.675927361094.86
流动负债：
短期借款659331206.441156777995.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债13836000.00
应付票据288426000.80185155704.32
应付账款433837406.73396944594.17预收款项
合同负债2722530.481974788.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2539946.136007186.67
应交税费2244759.782434300.19
其他应付款4302601.917318426.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债264308475.16221857181.00
其他流动负债62485102.5967752497.44
流动负债合计1734034030.022046222674.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款953606649.651072913554.23应付债券
7山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债1280253.611280253.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益37542858.0640228680.76
递延所得税负债392209.85412808.38其他非流动负债
非流动负债合计992821971.171114835296.98
负债合计2726856001.193161057971.36
所有者权益：
股本280062508.00280062508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1702838177.061702838177.06
减：库存股
其他综合收益-21867516.85-8031516.85
专项储备7384183.315913817.97
盈余公积39676044.2039676044.20一般风险准备
未分配利润-79744190.3049665537.11
归属于母公司所有者权益合计1928349205.422070124567.49
少数股东权益664199832.06696178556.01
所有者权益合计2592549037.482766303123.50
负债和所有者权益总计5319405038.675927361094.86
法定代表人：赵晓萌主管会计工作负责人：庞林会计机构负责人：江鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入979481093.592320679218.65
其中：营业收入979481093.592320679218.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1192354733.562333854016.23
其中：营业成本1087308916.322217781176.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6088430.167931430.16
销售费用2610446.235235739.64
管理费用26802105.1340948803.14
研发费用16497662.0617062547.89
8山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用53047173.6644894319.22
其中：利息费用
利息收入3481077.774079631.29
加：其他收益6069981.341253713.51投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1324710.7721834796.59
填列）资产减值损失（损失以“-”号
7576408.02-209076613.93
填列）资产处置收益（损失以“-”号-16763.65
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-200551961.38-199179665.06
列）
加：营业外收入314586.09348474.38
减：营业外支出3450.00103.90四、利润总额（亏损总额以“－”号-200240825.29-198831294.58
填列）
减：所得税费用-38852373.93-25321565.89五、净利润（净亏损以“－”号填-161388451.36-173509728.69
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-161388451.36-173509728.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-129409727.41-149857496.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-31978723.95-23652232.43号填列）
六、其他综合收益的税后净额-13836000.00归属母公司所有者的其他综合收益
-13836000.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
9山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-13836000.00合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-13836000.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-175224451.36-173509728.69
（一）归属于母公司所有者的综合
-143245727.41-149857496.26收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-31978723.95-23652232.43总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.46-0.54
（二）稀释每股收益-0.46-0.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵晓萌主管会计工作负责人：庞林会计机构负责人：江鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金977907518.31286438238.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还123955575.6421746141.42
收到其他与经营活动有关的现金13269108.2312545175.60
经营活动现金流入小计1115132202.18320729555.66
购买商品、接受劳务支付的现金1047547220.781494114446.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金37897236.2155289706.57
10山东丰元化学股份有限公司2024年第三季度报告
支付的各项税费17728879.1322709875.11
支付其他与经营活动有关的现金10417922.7420432635.10
经营活动现金流出小计1113591258.861592546663.00
经营活动产生的现金流量净额1540943.32-1271817107.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
134147.15
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计134147.15
购建固定资产、无形资产和其他长
143898900.88437428618.60
期资产支付的现金
投资支付的现金5057500.003000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金138501.80
投资活动现金流出小计148956400.88440567120.40
投资活动产生的现金流量净额-148956400.88-440432973.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金140000000.00952787758.81
收到其他与筹资活动有关的现金365913410.67619133702.64
筹资活动现金流入小计505913410.671571921461.45
偿还债务支付的现金672013257.47354619163.39
分配股利、利润或偿付利息支付的
48081297.9067875889.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金470473.25
筹资活动现金流出小计720094555.37422965525.79
筹资活动产生的现金流量净额-214181144.701148955935.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11590.6660817.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额-361585011.60-563233327.21
加：期初现金及现金等价物余额475173185.50713001063.39
六、期末现金及现金等价物余额113588173.90149767736.18
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东丰元化学股份有限公司董事会
2024年10月30日
11
