天顺股份:2024年半年度财务报告

新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

新疆天顺供应链股份有限公司

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金124488220.85170555245.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产449546.12759892.68衍生金融资产

应收票据61594203.0555200529.57

应收账款282782685.22238599764.72

应收款项融资19789355.35

预付款项101512804.2129035359.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34300149.0615244105.86

其中：应收利息381199.64应收股利买入返售金融资产

存货170382651.1878615339.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产25878517.7611813168.55

流动资产合计801388777.45619612760.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22213901.7520391816.37其他权益工具投资

其他非流动金融资产20007441.5920116665.54

1新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

投资性房地产113989980.88115642050.46

固定资产37883309.7439555259.64在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产280851.12619591.45

无形资产213262.03264995.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用729663.21819286.35

递延所得税资产20452985.7420574795.53其他非流动资产

非流动资产合计215771396.06217984460.65

资产总计1017160173.51837597220.95

流动负债：

短期借款300279359.84144083555.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30000000.00

应付账款31981403.7718722512.20

预收款项1790724.252088815.34

合同负债19898481.682046666.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5350663.2810378114.83

应交税费3917050.532948518.51

其他应付款22805354.5120170196.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债170773.3821745096.18

其他流动负债124748.65163470.74

流动负债合计416318559.89222346946.05

非流动负债：

2新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债174310.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债47041935.7847041935.78

递延收益31778964.2132469658.89

递延所得税负债54765.9754765.97其他非流动负债

非流动负债合计78875665.9679740670.72

负债合计495194225.85302087616.77

所有者权益：

股本108752191.00108752191.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积159102202.59164545702.59

减：库存股其他综合收益

专项储备10582.8710582.87

盈余公积31061477.1431061477.14一般风险准备

未分配利润219088857.08209056180.66

归属于母公司所有者权益合计518015310.68513426134.26

少数股东权益3950636.9822083469.92

所有者权益合计521965947.66535509604.18

负债和所有者权益总计1017160173.51837597220.95

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金95789145.6398506347.42交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15178374.5515147709.57

应收账款151335435.3783277284.16应收款项融资

预付款项89920988.5452872533.22

其他应收款76953180.78112210988.08

其中：应收利息34871865.9532628400.75

3新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

应收股利

存货162532976.1178588938.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22292158.0410022706.16

流动资产合计614002259.02450626506.76

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资191468847.13155518115.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产20007441.5920116665.54

投资性房地产36957249.6237556176.04

固定资产28068204.8528892255.36在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用139477.39168334.75

递延所得税资产14508516.1314308186.47其他非流动资产

非流动资产合计291149736.71256559733.46

资产总计905151995.73707186240.22

流动负债：

短期借款229379360.8492149424.23交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30000000.00

应付账款17761548.8811664269.13

预收款项363139.35297455.88

合同负债1736410.181561335.39

应付职工薪酬3766915.276671571.53

应交税费987711.3569655.57

其他应付款98500573.8744365602.83

4新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

其中：应付利息3630598.251723126.85应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债21577812.03

其他流动负债1704.10157746.20

流动负债合计382497363.84178514872.79

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债47041935.7847041935.78

递延收益2459086.172507917.77递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计49501021.9549549853.55

负债合计431998385.79228064726.34

所有者权益：

股本108752191.00108752191.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积161846829.09161846829.09

减：库存股其他综合收益

专项储备9892.669892.66

盈余公积31061477.1431061477.14

未分配利润171483220.05177451123.99

所有者权益合计473153609.94479121513.88

负债和所有者权益总计905151995.73707186240.22

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入493233699.31606080861.19

其中：营业收入493233699.31606080861.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本482822985.95585571524.37

5新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

其中：营业成本460519006.11554725509.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1779710.721648434.73

销售费用5483778.477156490.09

管理费用10410168.4714856315.16研发费用

财务费用4630322.187184775.24

其中：利息费用4272669.868126935.00

利息收入-1513111.88-1693367.93

加：其他收益700678.28764528.22

投资收益（损失以“—”号填列）1822085.38975370.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1822085.381104782.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-129411.86

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-419570.51-9859.18

信用减值损失（损失以“—”号填列）1823462.678371005.06

资产减值损失（损失以“—”号填列）

资产处置收益（损失以“—”号填列）8023.54-55419.79

三、营业利润（亏损以“—”号填列）14345392.7230554961.80

加：营业外收入62636.69

减：营业外支出3124189.13309582.51

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）11283840.2830245379.29

减：所得税费用1598850.354493454.99

五、净利润（净亏损以“—”号填列）9684989.9325751924.30

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）9684989.9325751924.30

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）7910911.2313603362.93

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）1774078.7012148561.37

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

6新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9684989.9325751924.30

归属于母公司所有者的综合收益总额7910911.2313603362.93

归属于少数股东的综合收益总额1774078.7012148561.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07270.1251

（二）稀释每股收益0.07270.1251

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

4、母公司利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入384905515.03238299787.64

减：营业成本371419995.30227923108.68

税金及附加864500.93533598.30

销售费用2687077.343469663.58

管理费用8335139.3410913421.17研发费用

财务费用5110390.356840551.69

其中：利息费用4739399.377534395.85

利息收入-1309705.04-1313155.22

加：其他收益58759.60116083.47

投资收益（损失以“—”号填列）1770359.1016647433.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1822085.381104782.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-109223.95-9859.18

信用减值损失（损失以“—”号填列）-1359281.111804299.53

资产减值损失（损失以“—”号填列）

资产处置收益（损失以“—”号填列）-1773.8922512.83

二、营业利润（亏损以“—”号填列）-3152748.487199914.63

加：营业外收入

减：营业外支出3015485.1241751.54

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-6168233.607158163.09

减：所得税费用-200329.66120652.46

四、净利润（净亏损以“—”号填列）-5967903.947037510.63

7新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-5967903.947037510.63

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-5967903.947037510.63

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金708452655.85765115538.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还382750.64547855.41

收到其他与经营活动有关的现金27198979.9449877894.50

经营活动现金流入小计736034386.43815541288.89

购买商品、接受劳务支付的现金816132731.77649241381.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15030723.3216810937.76

8新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

支付的各项税费7739123.5111895805.92

支付其他与经营活动有关的现金60720782.9924780672.14

经营活动现金流出小计899623361.59702728797.34

经营活动产生的现金流量净额-163588975.16112812491.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121021.76328800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计121021.76328800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金977455.421556840.95投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计977455.421556840.95

投资活动产生的现金流量净额-856433.66-1228040.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1800000.00

取得借款收到的现金216731000.00157900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金58736447.17

筹资活动现金流入小计218531000.00216636447.17

偿还债务支付的现金72521855.85278750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3791038.0418124661.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金25871146.4537839091.00

筹资活动现金流出小计102184040.34334713752.12

筹资活动产生的现金流量净额116346959.66-118077304.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-48098449.16-6492854.35

加：期初现金及现金等价物余额161460259.16298320682.47

六、期末现金及现金等价物余额113361810.00291827828.12

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金437549085.17345380166.20

收到的税费返还12436.67487783.63

收到其他与经营活动有关的现金75683357.6412020794.51

经营活动现金流入小计513244879.48357888744.34

购买商品、接受劳务支付的现金558680645.38297609143.75

支付给职工以及为职工支付的现金8629923.078812096.90

支付的各项税费1957564.77440644.25

支付其他与经营活动有关的现金101828439.4617256318.54

经营活动现金流出小计671096572.68324118203.44

经营活动产生的现金流量净额-157851693.2033770540.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

9新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

取得投资收益收到的现金9314309.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2500.00132900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2500.009447209.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金961775.42903580.00

投资支付的现金9170000.00240000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10131775.421143580.00

投资活动产生的现金流量净额-10129275.428303629.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金187011000.00157900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金158719697.67272956183.58

筹资活动现金流入小计345730697.67430856183.58

偿还债务支付的现金71452786.85247100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2690583.026610683.83

支付其他与筹资活动有关的现金110954985.70197242110.96

筹资活动现金流出小计185098355.57450952794.79

筹资活动产生的现金流量净额160632342.10-20096611.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-7348626.5221977558.98

加：期初现金及现金等价物余额92015361.30224055632.57

六、期末现金及现金等价物余额84666734.78246033191.55

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权东本其库配先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

1081643120951322535

755410061054208350

一、上年期

21575824761614696

末余额

91.02..877.180.34.9.904.

005946626218

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期108164103120951322535初余额7554582061054208350

10新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

2157.874761614696

91.02.7.180.34.9.904.

005946626218

三、本期增-10

451813

减变动金额54032

89132543

（减少以4367

1768365

“—”号填5006.4.422.96.5

列）.002

79791796

（一）综合10107484收益总额911911078989.23.23.70.93

211923

（二）所有5433

21906228

者投入和减4321

7659164

少资本500734.191.66.4.00.81

1919

1．所有者

906906

投入的普通

9191

股

1.61.6

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

---

543333

4．其他432121

765

500734734.19.00.81.81

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

11新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

10815931219518521

751010061080196

四、本期期50

212258247885359

末余额636

91.02..877.157.10.47..98

00594086866

上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

1081643125255618575

755410061417847626

一、上年期

21575824783822044

末余额

91.02..877.113.67.6.874.

005947333619

加：会计政策变更前期差错更正其他

1081643125255618575

755410061417847626

二、本年期

21575824783822044

初余额

91.02..877.113.67.6.874.

005947333619

三、本期增1313-13

12新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

减变动金额603603568035

（减少以36361520“—”号填2.92.93.29.6

列）3376

13131225

603603148751

（一）综合

36365692

收益总额

2.92.91.34.3

3370

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

1212

（三）利润716716分配7171

4.64.6

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

1212

3．对所有

716716

者（或股

7171

东）的分配

4.64.6

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动

13新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

1081643126657017588

755410061023990829

四、本期期

21575824716160596

末余额

91.02..877.176.30.3.583.

005946626985

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

10871618310617744791

一、上年期9892

52194682147751122151

末余额.66

1.009.09.143.993.88

加：会计政策变更前期差错更正其他

10871618310617744791

二、本年期9892

52194682147751122151

初余额.66

1.009.09.143.993.88

三、本期增

--减变动金额

59675967

（减少以

903.903.

“—”号填

9494

列）

（一）综合59675967

收益总额903.903.

9494

14新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

10871618310617144731

四、本期期9892

52194682147783225360

末余额.66

1.009.09.140.059.94

15新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

上年金额

单位：元

2023年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

10871618310622275244

一、上年期9892

52194682147780415080

末余额.66

1.009.09.145.415.30

加：会计政策变更前期差错更正其他

10871618310622275244

二、本年期9892

52194682147780415080

初余额.66

1.009.09.145.415.30

三、本期增减变动金额70377037

（减少以510.510.“—”号填6363

列）

70377037

（一）综合

510.510.

收益总额

6363

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部

16新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度财务报表

结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

10871618310622985314

四、本期期9892

52194682147717928831

末余额.66

1.009.09.146.045.93

法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

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