证券代码：002793证券简称：罗欣药业公告编号：2025-018

罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总

额超过最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币86000万元银行授信额度提供担保。公司分别于2025年1月

20日、2025年2月7日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年1月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况2025年2月27日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“农业银行罗庄支行”）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向农业银行罗庄支行申请中期流动资金贷款9600万元提供担保。本次担保无需另行审议。

山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为56000万元，本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为65600万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余82400万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司

1公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001年11月30日

注册资本：6096万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：刘振腾

统一社会信用代码：913700002658705037经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有山东罗欣99.65%股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

2023年12月31日2024年9月30日

科目

/2023年度/2024年1-9月资产总额538943.85546116.03

负债总额254221.69265683.81

或有事项涉及的总额9142.427935.43

净资产268520.97264917.09

营业收入238893.68168757.28

利润总额-37528.85-2414.40

净利润-53667.22-4213.20

注：2023年度数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

四、保证合同的主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行

22、保证人：罗欣药业集团股份有限公司

3、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为中期流动资金贷款，本金数额为人民币玖仟陆佰万元整。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚

息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确

定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、合同生效：自各方签字或者盖章之日起生效。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为209000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为84.62%；本次担保提供后公司及控股子公

司对外担保总余额为69273.62万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为28.05%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

2、第五届监事会第十九次会议决议。

3、2025年第一次临时股东大会决议。

34、公司与农业银行罗庄支行签署的《保证合同》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年3月2日

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