鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002788证券简称：鹭燕医药公告编号：2024-027
鹭燕医药股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）5107499056.677.51%15413532406.634.32%归属于上市公司股东
66973274.73-8.21%257346811.41-1.77%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益72409802.590.30%259407296.442.75%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——297724410.97-59.85%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.17-10.53%0.66-1.49%
股）稀释每股收益（元/
0.17-10.53%0.66-1.49%
股）加权平均净资产收益
2.12%-0.43%8.47%-0.87%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12397117658.2011793594461.355.12%归属于上市公司股东
3072155028.622946258377.954.27%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲93133.9667986.37销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
-434029.934858357.15
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-3325250.08-3389533.46外收入和支出
减：所得税影响额1719815.823217420.61少数股东权益影响额
50565.99379874.48（税后）
合计-5436527.86-2060485.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
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目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）固定资产期末余额125370.78万元，与上年度期末相比增加36.70%，主要原因是本期在建工程转固；
（2）租赁负债期末余额10880.12万元与上年度期末相比增加46.38%，主要原因是本期新签零售门店租赁合同；
2、损益表项目
（1）本报告期营业收入与上年同期相比增加7.51%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少8.21%；主要原因是非经常性损益的变动。
（2）本报告期非经常性损益金额-543.65万元，与上年同期相比减少620.75万元，主要原因是收到的政府补助减少及营业外支出项目增加；
（3）年初至报告期末投资收益-1297.93万元与上年同期相比减少167.53%，主要原因是本期对联营企业和合营企业的投资收益减少及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少；
3、现金流量表项目
（1）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少59.85%，主要原因是春节备货时点差异、各批次集采备货增加；
（2）年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增加38.13%，主要原因是本期购进在建工程支出减少；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数24483报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量厦门麦迪肯科境内非国有法
35.53%138030674质押22523834
技有限公司人
王珺境内自然人1.24%4823699厦门三态科技境内非国有法
1.15%4464221
有限公司人
李卫阳境内自然人1.04%40365453027409
张珺瑛境内自然人0.92%35906762693007中国建设银行股份有限公司
-东方红中证
其他0.77%3010400东方红红利低波动指数证券投资基金
李田凤境内自然人0.64%2468605
王江平境内自然人0.35%1356785
邓山英境内自然人0.35%1350000
陈锋境内自然人0.33%1300000
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
3鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门麦迪肯科技有限公司138030674人民币普通股138030674王珺4823699人民币普通股4823699厦门三态科技有限公司4464221人民币普通股4464221
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数3010400人民币普通股3010400证券投资基金李田凤2468605人民币普通股2468605王江平1356785人民币普通股1356785邓山英1350000人民币普通股1350000陈锋1300000人民币普通股1300000吴军芳1232000人民币普通股1232000沈春1205600人民币普通股1205600厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股上述股东关联关系或一致行动的说明东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于
2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁
路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。2023年2月17日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2023）川71执异19号），裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫桥投资”）。
2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运
输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出（2021）黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结（2021）川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元。
2022年3月7日，成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有限公司（以下简称“禾创瑞达”）为本案被执行人。2022年5月18日，四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》，驳回禾创瑞达的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。
2022年6月24日，成都铁路运输中级法院作出（2022）川71执恢51号《执行裁定书》之二，裁定执行禾创瑞达
22730.24万元。
2023年10月9日，成铁中院作出（2023）川71执恢71号之一《执行裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以
7017万元价格司法拍卖成功。债权人鑫桥合创分得款项2546.75万元。
本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，目前成铁中院已启动担保物司法拍卖程序，公司将继续推动案件抵押物优先用于清偿债务。
4鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告
2、为了维护公司合法权益，2021年9月，成都禾创提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿
3969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2022年12月27日，四川省高级人民法院作出（2022）
川民终1170号《民事判决书》，判决贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿成都禾创3162.83万元及利息。成都禾创申请强制执行，已执行回款420.14万元，案件现已终结执行。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鹭燕医药股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金481541274.64606302753.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8044317.00
应收账款5999187086.675637073695.29
应收款项融资25981594.3735953467.25
预付款项340997291.85314917160.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款79987497.4894591181.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2732696467.882574076489.37
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产60139548.4555658877.10
流动资产合计9728575078.349318573624.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48586849.7943552514.42
其他权益工具投资300000.00300000.00
其他非流动金融资产5000000.005000000.00
投资性房地产23066761.1223777500.02
固定资产1253707798.30917097492.64
在建工程432320330.05616586162.43生产性生物资产油气资产
使用权资产142683682.02119250798.72
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无形资产363243323.12355163568.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉289281538.89288651455.27
长期待摊费用28242943.1228584076.52
递延所得税资产78648393.0966373991.23
其他非流动资产3460960.3610683277.64
非流动资产合计2668542579.862475020837.24
资产总计12397117658.2011793594461.35
流动负债：
短期借款4214121520.753990156064.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1355665165.351113806554.25
应付账款2356093816.422330661501.86
预收款项33200.0023371.24
合同负债32295407.1022356122.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43371539.1265454170.74
应交税费49367491.8168989289.40
其他应付款202152567.05234636779.85
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债169920096.96197206741.78
其他流动负债4157535.612867281.25
流动负债合计8427178340.178026157877.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款629949867.81578628801.23应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债108801181.8274328563.18
长期应付款84256476.2990977952.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38957795.9539755570.83
递延所得税负债6580679.396805044.10其他非流动负债
非流动负债合计868546001.26790495931.71
负债合计9295724341.438816653809.23
所有者权益：
股本388516736.00388516736.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积616220833.39631048081.18
减：库存股
其他综合收益3774649.833842541.98专项储备
盈余公积199283211.92199283211.92一般风险准备
未分配利润1864359597.481723567806.87
归属于母公司所有者权益合计3072155028.622946258377.95
少数股东权益29238288.1530682274.17
所有者权益合计3101393316.772976940652.12
负债和所有者权益总计12397117658.2011793594461.35
法定代表人：吴金祥主管会计工作负责人：曾铮会计机构负责人：钟丽芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15413532406.6314775163931.09
其中：营业收入15413532406.6314775163931.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15050903211.4014436462358.36
其中：营业成本14281433662.9513687313351.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加34074119.9130156025.94
销售费用341694741.81325351295.64
管理费用234673637.54223741639.55
研发费用3635551.772835211.85
财务费用155391497.42167064833.62
其中：利息费用152951908.08150996843.31
利息收入3012156.363655873.98
加：其他收益5285128.147575040.79投资收益（损失以“－”号填-12979289.94-4851615.76
列）
其中：对联营企业和合营
-3215664.631455239.04企业的投资收益以摊余成本计量的
-6004194.28-3718642.03金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-17520254.00-18282400.98
填列）资产减值损失（损失以“-”号-289948.89-579622.77
填列）资产处置收益（损失以“-”号
67986.37-116290.43
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
337192816.91322446683.58
列）
加：营业外收入1361343.061227111.09
减：营业外支出4749735.65932762.63四、利润总额（亏损总额以“－”号
333804424.32322741032.04
填列）
减：所得税费用75903320.5963681716.75五、净利润（净亏损以“－”号填
257901103.73259059315.29
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
257901103.73259059315.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
257346811.41261975916.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
554292.32-2916601.13号填列）
六、其他综合收益的税后净额-67892.151216025.57归属母公司所有者的其他综合收益
-67892.151216025.57的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-67892.151216025.57合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-67892.151216025.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额257833211.58260275340.86
（一）归属于母公司所有者的综合257278919.26263191941.99
8鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
554292.32-2916601.13
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.660.67
（二）稀释每股收益0.660.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴金祥主管会计工作负责人：曾铮会计机构负责人：钟丽芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16773182605.5716415484329.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1937751.841285210.73
收到其他与经营活动有关的现金227375995.43278578207.82
经营活动现金流入小计17002496352.8416695347747.84
购买商品、接受劳务支付的现金15757078590.9414833528101.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金427648935.85417505100.09
支付的各项税费299753449.53276190948.09
支付其他与经营活动有关的现金220290965.55426663862.04
经营活动现金流出小计16704771941.8715953888011.79
经营活动产生的现金流量净额297724410.97741459736.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21553.00
取得投资收益收到的现金1484796.46
处置固定资产、无形资产和其他长
245962.8466352.40
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
7462338.93
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计245962.849035040.79
购建固定资产、无形资产和其他长
274931480.19438634823.86
期资产支付的现金
9鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告
投资支付的现金8250000.0012028754.59质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18820955.0046064197.00
投资活动现金流出小计302002435.19496727775.45
投资活动产生的现金流量净额-301756472.35-487692734.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1200000.007100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1200000.007100000.00
收到的现金
取得借款收到的现金7097012319.336711523384.41
收到其他与筹资活动有关的现金1939105.0017150000.00
筹资活动现金流入小计7100151424.336735773384.41
偿还债务支付的现金6906541425.446527178097.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
260669260.71344173236.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的
734561.789074891.01
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金54690402.1167818943.91
筹资活动现金流出小计7221901088.266939170277.74
筹资活动产生的现金流量净额-121749663.93-203396893.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-51389.76294204.21影响
五、现金及现金等价物净增加额-125833115.0750664312.27
加：期初现金及现金等价物余额461508295.30394799516.43
六、期末现金及现金等价物余额335675180.23445463828.70
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2024年10月22日
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