关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：002787证券简称：华源控股公告编号：2025-011

苏州华源控股股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司2024年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况

公司于2025年1月20日使用自有资金7000万元向招商银行吴江支行购买了理财产品，具体详见公司2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-005）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金7000万元及收益12.48万元已全部归还至公司资金账户。

二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

币种：人民币受托金额产品资金期限预期年化人产品名称（万起息日到期日备注类型来源（天）收益率名称元）中国保本收回本金光大结构性浮动5000万

银行5000自有资金2024.4.192024.10.151802.50%

存款收益元，收益吴江

型61.11万元支行宁波结构性保本收回本金

2700自有资金2024.9.52024.9.26222.25%

银行存款浮动2700万关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

吴江收益元，收益支行型3.50万元招商银行招商收回本金公司理财浮动

银行0.1%-5000万

聚益生金收益5000自有资金2024.9.122024.10.1735

吴江2.65%元，收益

99035号理型

支行12.71万元财计划宁波保本收回本金银行结构性浮动2700万

2700自有资金2024.10.102024.10.31212.25%

吴江存款收益元，收益支行型3.50万元招商收回本金浮动

银行结构性1.55%-3000万

收益3000自有资金2024.10.172024.11.1832

吴江存款2.10%元，收益型

支行5.52万元中信保本收回本金银行结构性浮动1000万

1000自有资金2024.10.182024.10.30122.20%

吴江存款收益元，收益支行型0.72万元招商收回本金浦银理财浮动

银行2.30%-3000万

增利49号收益3000自有资金2024.10.182024.11.2640

吴江3.30%元，收益B 型

支行5.91万元招商收回本金华夏理财浮动

银行2.20%-2000万

现金95号收益2000自有资金2024.10.182024.11.2640

吴江2.40%元，收益A 型

支行3.48万元宁波保本收回本金银行结构性浮动3000万

3000自有资金2024.11.062024.11.27212.20%

吴江存款收益元，收益支行型3.80万元招商保本收回本金

银行结构性浮动1.30%-1500万

1500自有资金2024.11.202024.12.2030

吴江存款收益2.00%元，收益支行型2.47万元宁波保本银行结构性浮动

3000自有资金2024.11.272025.2.24892.40%

吴江存款收益支行型宁波保本收回本金银行结构性浮动4000万

4000自有资金2024.12.132024.12.27142.10%

吴江存款收益元，收益支行型3.22万元关于使用自有资金购买理财产品的进展公告宁波保本收回本金银行结构性浮动4000万

4000自有资金2025.1.62025.1.21152.10%

吴江存款收益元，收益支行型3.45万元宁波保本银行结构性浮动

800自有资金2025.1.152025.4.14892.10%

吴江存款收益支行型招商保本收回本金

银行结构性浮动1.30%-7000万

7000自有资金2025.1.202025.2.2031

吴江存款收益2.10%元，收益支行型12.48万元华夏保本

银行结构性浮动1.30%-

3000自有资金2025.1.232025.3.2865

吴江存款收益2.49%支行型宁波保本银行结构性浮动

5000自有资金2025.2.72025.2.28212.10%

吴江存款收益支行型工商保本银行结构性浮动

2000自有资金2025.2.132025.5.16922.09%

铜罗存款收益支行型宁波保本银行结构性浮动

3500自有资金2025.2.132025.5.13892.20%

吴江存款收益支行型

备注：公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。

三、备查文件

1、招商银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2025年2月20日