厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2024-079
厦门万里石股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）258223584.32-27.18%911253133.243.35%归属于上市公司股东的净利润
-1873127.0341.40%2435811.16-21.75%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-6194786.21-1065.07%-4695422.41-313.89%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——-37221634.48-232.61%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0083-25.76%0.0108-30.77%
稀释每股收益（元/股）-0.0082-24.24%0.0106-32.05%
加权平均净资产收益率-0.19%0.03%0.25%-0.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1608982152.501673105068.09-3.83%归属于上市公司股东的所有者
968464283.11960328296.890.85%权益（元）
1厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-635666.15-676987.83准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
592000.011594444.62
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3902542.149122649.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255565.241018999.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目464128.44-5701212.35
减：所得税影响额105767.161327852.50
少数股东权益影响额（税后）-359987.14-3101192.53
合计4321659.187131233.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂）报告期内进行产线搬迁，发生的相关损失计入本期损益，该项金额计入非经常性损益。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例原因说明
主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的
货币资金179409037.42301797104.41-40.55%现金流出所致。
合同资产56393398.6182015902.17-31.24%主要系报告期合同资产转至应收账款所致。
其他流动资产25092556.8318350213.4436.74%主要系报告期可抵扣增值税额增加所致。
固定资产179619273.6897711455.1783.83%主要系报告期在建工程转固定资产所致。
在建工程-44862632.33-100.00%主要系报告期在建工程转固定资产所致。
主要系报告期子公司产线搬迁，吸附剂入库保长期待摊费用4124847.9610283909.53-59.89%存，由长期待摊费用调整至存货所致。
主要系上年预收客户货款，本报告期确认收入合同负债25048664.0838507680.54-34.95%冲减合同负债所致。
应付职工薪酬8374329.5321819307.41-61.62%主要系报告期支付上一年度薪酬所致。
主要系上年转让、贴现的票据在本报告期到期
其他流动负债1866795.486104460.90-69.42%并终止确认所致。
递延收益1245875.002508500.00-50.33%主要系报告期摊销相应递延收益所致。
2厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例原因说明
递延所得税负债31542.2411842.72166.34%主要系使用权资产的递延所得税增加所致。
库存股8476650.0012109500.00-30.00%主要系报告期回购注销限制性股票所致。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例原因说明信用减值损失主要系公司报告期应收账款减值准备增加所
（损失以“－”号-11085984.031099691.55-1108.10%致。
填列）资产减值损失主要系报告期公司子公司产线搬迁导致的资产
（损失以“－”号-1529489.32784096.46-295.06%减值损失增加所致。
填列）资产处置收益主要系报告期公司子公司产线搬迁导致的资产
（损失以“-”填-676987.8364601.30-1147.95%处置损失增加所致。
列）
营业外收入1420296.2514998.099369.85%主要系报告期内非经营性利得增加所致。
营业外支出401297.011220079.58-67.11%主要系报告期内非经营性损失减少所致。
主要系报告期递延所得税资产增加，所得税费所得税费用1425430.593005841.42-52.58%用减少所致。
主要系报告期内公司非全资子公司亏损增加所
少数股东损益-11857613.55-2902086.39-308.59%致。
外币财务报表折
-1802388.633284178.05-154.88%主要系报告期内汇率变动影响所致。
算差额
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例原因说明
主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金
经营活动产生的与购买商品、接受劳务支付的现金的净额减
-37221634.4828068891.28-232.61%
现金流量净额少，收到的税费返还减少以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
筹资活动产生的主要系去年同期收到向特定对象发行股票募集
-55272875.01387073325.81-114.28%
现金流量净额资金，本报告期未开展此项业务所致。
汇率变动对现金
及现金等价物的-461862.51790484.21-158.43%主要系报告期汇率变动影响所致。
影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12849报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
胡精沛境内自然人12.31%27893051.0020919788.00质押13600000.00厦门哈富矿业境内非国有法
11.39%25814695.0025814695.00质押11200000.00
有限公司人
邹鹏境内自然人6.61%14985545.0011239159.00不适用0
赵春花境内自然人2.85%6460817.000不适用0
3厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
张涛境内自然人1.43%3245444.000不适用0
李颖俊境内自然人1.01%2300000.000不适用0杭州睿星投资管理
有限公司－睿星财境内非国有法
0.94%2126300.000不适用0
富2号证券投资基人金
姜静境内自然人0.69%1560000.000不适用0
李泽湘境内自然人0.67%1528800.000不适用0
翁振华境内自然人0.67%1514500.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
胡精沛6973263.00人民币普通股6973263.00
赵春花6460817.00人民币普通股6460817.00
邹鹏3746386.00人民币普通股3746386.00
张涛3245444.00人民币普通股3245444.00
李颖俊2300000.00人民币普通股2300000.00
杭州睿星投资管理有限公司－睿星
财富2126300.00人民币普通股2126300.00
2号证券投资基金
姜静1560000.00人民币普通股1560000.00
李泽湘1528800.00人民币普通股1528800.00
翁振华1514500.00人民币普通股1514500.00
黄光伟1389200.00人民币普通股1389200.00
1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司100%股权，两者为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金179409037.42301797104.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6203025.005378308.32
应收账款569955234.11558730551.72应收款项融资
预付款项30689189.0836352740.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18104414.2714237293.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货212812455.16189461820.98
其中：数据资源
合同资产56393398.6182015902.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25092556.8318350213.44
流动资产合计1098659310.481206323934.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资192550240.73186377866.43其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4634788.535094899.69
固定资产179619273.6897711455.17
在建工程44862632.33生产性生物资产油气资产
使用权资产12691247.2813388562.88
无形资产16563145.5817045018.90
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4124847.9610283909.53
5厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产96939684.0089071960.24
其他非流动资产3199614.262944827.93
非流动资产合计510322842.02466781133.10
资产总计1608982152.501673105068.09
流动负债：
短期借款176364183.23207987912.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款299621887.48298128286.16预收款项
合同负债25048664.0838507680.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8374329.5321819307.41
应交税费47054500.3644993841.34
其他应付款11962973.5015934107.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4597809.324986306.62
其他流动负债1866795.486104460.90
流动负债合计574891142.98638461902.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8262412.408975557.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债666592.19666592.19
递延收益1245875.002508500.00
递延所得税负债31542.2411842.72其他非流动负债
非流动负债合计10206421.8312162492.52
负债合计585097564.81650624394.93
所有者权益：
股本226619695.00226964695.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积576621676.84572406963.15
减：库存股8476650.0012109500.00
其他综合收益4781500.866583889.49专项储备
盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备
未分配利润156127639.95153691828.79
6厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计968464283.11960328296.89
少数股东权益55420304.5862152376.27
所有者权益合计1023884587.691022480673.16
负债和所有者权益总计1608982152.501673105068.09
法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入911253133.24881754789.92
其中：营业收入911253133.24881754789.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本915105074.50886942274.56
其中：营业成本797272103.42782122555.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2189969.892011558.76
销售费用49925917.4448104854.86
管理费用57465782.7247640482.21研发费用
财务费用8251301.037062823.32
其中：利息费用10167735.8411992782.17
利息收入1690577.81149922.27
加：其他收益1594444.622042557.43投资收益（损失以“－”号填
6534586.785618301.04
列）
其中：对联营企业和合营
6534586.785618301.04
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11085984.031099691.55
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1529489.32784096.46
列）资产处置收益（损失以“-”号填-676987.8364601.30
7厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-9015371.044421763.14
加：营业外收入1420296.2514998.09
减：营业外支出401297.011220079.58四、利润总额（亏损总额以“－”号填-7996371.803216681.65
列）
减：所得税费用1425430.593005841.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-9421802.39210840.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-9421802.39210840.23号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
2435811.163112926.62（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-11857613.55-2902086.39
填列）
六、其他综合收益的税后净额-1773402.773136649.58归属母公司所有者的其他综合收益
-1802388.633284178.05的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1802388.633284178.05合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1802388.633284178.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
28985.86-147528.47
税后净额
七、综合收益总额-11195205.163347489.81
（一）归属于母公司所有者的综合
633422.536397104.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-11828627.69-3049614.86总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01080.0156
（二）稀释每股收益0.01060.0156
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄
8厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金925761825.87930432068.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29745595.7839730504.62
收到其他与经营活动有关的现金7674071.4315603597.74
经营活动现金流入小计963181493.08985766171.06
购买商品、接受劳务支付的现金846463276.28826815174.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金95070529.0077285021.44
支付的各项税费23966337.7417018711.07
支付其他与经营活动有关的现金34902984.5436578372.31
经营活动现金流出小计1000403127.56957697279.78
经营活动产生的现金流量净额-37221634.4828068891.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
65420.00188000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65420.00188000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
27360158.1732760482.46
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27360158.1732760482.46
投资活动产生的现金流量净额-27294738.17-32572482.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5096556.00427148185.01
其中：子公司吸收少数股东投资5096556.0029000000.00
9厦门万里石股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金158000000.00212490000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1510525.33
筹资活动现金流入小计163096556.00641148710.34
偿还债务支付的现金206612568.16238237437.63
分配股利、利润或偿付利息支付的
8124012.8511998563.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3632850.003839383.39
筹资活动现金流出小计218369431.01254075384.53
筹资活动产生的现金流量净额-55272875.01387073325.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-461862.51790484.21影响
五、现金及现金等价物净增加额-120251110.17383360218.84
加：期初现金及现金等价物余额299301096.1671629822.31
六、期末现金及现金等价物余额179049985.99454990041.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年10月26日
10
