湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首次公开发行股票
2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，本
公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20870000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元/股，募集资金总额为人民币598551600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75723514.82元，实际募集资金净额为人民币522828085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
2．公开发行可转换债券
2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文件核准，
本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328854800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币
328854800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币
17766873.09元后，实际募集资金净额为311087926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098号”《验资报告》审验。
3．向特定对象发行股票2024年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]221号），同意公司向特定对象发行不超过 117371650 股的普通股（A 股）股票。公司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849999994.56 元，扣除各项发行费用人民币11976981.13元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币838023013.43元。
上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字（2024）0100007号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1．首次公开发行股票
时间金额（元）
2015年12月3日募集资金总额598551600.00
减：发行费用75723514.82
2015年12月3日实际募集资金净额522828085.18
加：以前年度利息收入(扣减手续费)5421878.29
减：以前年度已使用金额540814273.86
加：尚未支付发行费用4000.00
减：以前年度购买理财产品827000000.00
加：以前年度赎回理财产品827000000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益13125388.53
加：本报告期利息收入(扣减手续费)374.55
加：本报告期赎回理财产品0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益0.00
减：本报告期购买理财产品0.00
减：本报告期已使用金额0.00
截至2024年6月30日止募集资金专户余额565452.69
2．公开发行可转换债券
时间金额（元）
2018年12月27日募集资金总额328854800.00
减：发行费用（已支付部分）17766873.09
2018年12月27日实际募集资金净额311087926.91
加：以前年度利息收入(扣减手续费)3360456.33时间金额（元）
减：以前年度已使用金额300503853.48
加：尚未支付发行费用10000.00
减：以前年度购买理财产品1130000000.00
加：以前年度赎回理财产品1130000000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益7017912.32
加：本报告期利息收入(扣减手续费)17550.62
加：本报告期赎回理财产品0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益0.00
减：本报告期购买理财产品0.00
减：本报告期已使用金额4708918.98
截至2024年6月30日止募集资金专户余额16281073.72
3．向特定对象发行股票
时间金额（元）
2024年4月10日募集资金总额849999994.56
减：发行费用（已支付部分）11976981.13
2024年4月10日实际募集资金净额838023013.43
加：以前年度利息收入(扣减手续费)0.00
减：以前年度已使用金额0.00
加：尚未支付发行费用1721981.13
减：以前年度购买理财产品0.00
加：以前年度赎回理财产品0.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益0.00
加：本报告期利息收入(扣减手续费)282900.65
加：本报告期赎回理财产品0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益0.00
减：本报告期购买理财产品395000000.00
减：本报告期已使用金额238000000.00
截至2024年6月30日止募集资金专户余额207027895.21
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1．首次公开发行股票
2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项
537551600.00元划入公司下列账户：
开户银行银行户名银行账号金额（元）中国银行股份有限公司荆门湖北凯龙化工集团股份
571667737974537551600.00
东宝支行有限公司
合计537551600.00
2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222840000.00元转由本公司下列募集
资金专户存储：
开户银行银行户名银行账号金额（元）中国建设银行股份有湖北凯龙化工集团股
42001668608059002210122840000.00
限公司荆门东宝支行份有限公司中国农业银行股份有湖北凯龙化工集团股
570401040009300100000000.00
限公司荆门海慧支行份有限公司
合计222840000.00
2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司湖
北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164280000.00元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：
开户银行银行户名银行账号金额（元）中国银行股份有限公司荆门湖北凯龙楚兴化工集团
571668958993164280000.00
东宝支行有限公司
合计164280000.002015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31520000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行银行户名银行账号金额（元）交通银行股份有限公司荆湖北凯龙工程爆
42889999101000301313931520000.00
门分行营业部破有限公司
合计31520000.00
本次募集资金承诺投资总额为523114300.00元，实际募集的资金净额为522828085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。根据上述决议，凯龙楚兴公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018年4月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的剩余募集资
金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚公司”）。根据上述决议，晋煤金楚公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改项目”原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。根据上述情况，凯龙楚兴公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
截至2024年6月30日止，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行单位账号余额（元）备注中国建设银行股份湖北凯龙化工已销有限公司荆门东宝集团股份有限42001668608059002210户支行公司中国农业银行股份湖北凯龙化工已销有限公司荆门海慧集团股份有限570401040009300户支行公司中国农业银行股份湖北凯龙化工
有限公司荆门向阳集团股份有限17570401040011009187892.97支行公司湖北凯龙化工中国银行股份有限已销集团股份有限571667737974公司荆门东宝支行户公司湖北凯龙楚兴中国银行股份有限已销化工集团有限571668958993公司荆门东宝支行户公司中国农业银行股份湖北凯龙楚兴
有限公司荆门向阳化工集团有限17570401040010993377559.72支行公司交通银行股份有限湖北凯龙工程已销公司荆门分行营业428899991010003013139爆破有限公司户部中国农业银行股份湖北晋煤金楚已销有限公司荆门向阳化肥有限责任17568101040018111户支行公司中国农业银行股份湖北凯龙楚兴
有限公司荆门向阳化工集团有限175681010400189620.00支行公司
合计565452.69
2．公开发行可转换债券
经本公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行单位账号余额（元）备注中国工商银行股份湖北凯龙化工集
有限公司荆门东宝180900162920011636510528444.12团股份有限公司支行中国建设银行股份湖北凯龙化工集已销
42050166860800000274
有限公司荆门分行团股份有限公司户中国建设银行股份湖北凯龙楚兴化已销
42050166860800000275
有限公司荆门分行工集团有限公司户中国工商银行股份湖北凯龙楚兴化
有限公司荆门东宝18090016292001166405752629.60工集团有限公司支行
合计16281073.72
3．向特定对象发行股票
经本公司董事会审议，公司、东宝矿业公司、凌河化工公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行
股份有限公司荆门分行于2024年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日止，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
备
开户行单位账号余额（元）注中国工商银行股份湖北凯龙化工
有限公司荆门东宝集团股份有限1809001629200205345156935939.94支行公司交通银行股份有限湖北凯龙化工
公司荆门分行营业集团股份有限42842837101100009869650023088.86部公司中国银行股份有限湖北凯龙化工
公司荆门分行东宝集团股份有限57948617737168866.41支行公司中国工商银行股份荆门市东宝区
有限公司荆门东宝凯龙矿业股份18090016292002069210.00支行有限公司中国银行股份有限葫芦岛凌河化
公司荆门分行东宝工集团有限责5651861790760.00支行任公司
合计207027895.21
（三）募集资金三方监管情况
1．首次公开发行股票
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用
于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于2018年5月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的剩余募集资
金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚公司。公司及下属子公司晋煤金楚公司于2019年12月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户
银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改项目”原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于2020年9月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2．公开发行可转换债券
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司凯龙楚兴和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设
银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3．向特定对象发行股票
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司东宝矿业、凌河化工和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中
国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于2024年4月30日签订
了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金的实际使用情况参见“附表1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。
1．公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司
将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
2．公司2018年发行可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的1776.69万元，
公司将按募集说明书中承诺以自有资金补足。
3．2021年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
4．年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公司控股子公
司凯龙楚兴公司实施。凯龙楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据凯龙楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴公司适用所得税率15%确认。
5．公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。
6．公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目
的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具了“众环专字（2019）010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1421.80万元。2019年1月
9日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实
际置换金额为1421.80万元。
7、公司在向特定对象发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目以自筹资金预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月16日出具了“众环专字（2024）0100883号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》：截止2024年4月30日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为11243.73万元。2024年7月16日，经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11243.73万元。截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金账户支付预先投入募投项目的自筹资金。
8．2016年4月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。公司2016年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
起始日本期收益产品名称签约方金额终止日期备注期（元）
2016年
蕴通财富.日交通银行股份有1.542017年6已赎
6月135375232.88
增利364天限公司荆门分行亿元月12日回日2017年7月，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2017年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）
乾元（养颐四建设银行股
2017年
方）保本型理财份有限公司2017年7
1亿元10月24916164.38已赎回
产品2017年第四荆门分行营月28日日十九期业部
"乾元-众享"保本建设银行股
2017年
型人民币理财产份有限公司20002017年8
11月9186301.37已赎回
品2017年第四十荆门分行营万元月1日日七期业部
乾元（养颐四建设银行股
2017年
方）保本型理财份有限公司2018年1
1亿元10月26958219.18已赎回
产品2017年第八荆门分行营月22日日十期业部
"乾元-众享"保本建设银行股
2017年
型人民币理财产份有限公司28002018年5
11月21522257.53已赎回
品2017年第一百荆门分行营万元月24日日期业部交通银行股2017年“蕴通财富.日增30002018年6份有限公司11月23556643.84已赎回利”S 款 万元 月 27 日荆门分行日2019年1月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2019年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）
保本“随心 E” 中国工商银
8000
二号法人拓户理行荆门东宝2019.2.12019.8.21376219.18已赎回万元财产品支行保本型法人35中国工商银
1亿
天稳利人民币理行荆门东宝2019.2.12019.3.8292465.75已赎回元财产品支行法人人民币结构中国工商银
1亿
性存款-七天滚行荆门东宝2019.2.12019.2.23166849.32已赎回元动型支行中国银行荆3100
结构性存款2019.3.12019.8.30517827.40已赎回门东宝支行万元保本型法人35中国工商银
1亿
天稳利人民币理行荆门东宝2019.3.152019.4.19292465.80已赎回元财产品支行法人人民币结构中国工商银
6900
性存款-七天滚行荆门东宝2019.5.72019.6.6156147.96已赎回万元动型支行法人人民币结构中国工商银
6900
性存款-七天滚行荆门东宝2019.6.252019.7.955578.08已赎回万元动型支行中国工商银
6900
结构性存款行荆门东宝2019.4.302019.5.727789.04已赎回万元支行保本型法人63中国工商银
6900
天稳利人民币理行荆门东宝2019.7.122019.9.17376684.91已赎回万元财产品支行保本型法人63中国工商银
5000
天稳利人民币理行荆门东宝2019.9.242019.11.26258904.10已赎回万元财产品支行
保本“随心 E”二 中国工商银
8000
号法人拓户理财行荆门东宝2019.8.92019.11.11669589.04已赎回万元产品支行保本型法人35中国工商银
5000
天稳利人民币理行荆门东宝2019.12.102020.1.13万元财产品支行本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）
保本“随心 E”二 中国工商银
8000
号法人拓户理财行荆门东宝2019.11.152020.5.14万元产品支行中国银行荆3100
结构性存款2019.9.102019.12.10231863.01已赎回门东宝支行万元中国银行荆3100
结构性存款2019.12.162020.3.12门东宝支行万元
保本“随心 E”二 中国工商银
500
号法人拓户理财行荆门东宝2019.11.252020.5.22万元产品支行中国农业银
1.2
农行结构性存款行荆门向阳2019.5.92019.11.82154082.19已赎回亿元支行2019年12月31日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2020年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）保本型法人35中国工商银
5000
天稳利人民币理行荆门东宝2019.12.102020.1.13129452.05已赎回万元财产品支行
保本“随心 E”二 中国工商银
8000
号法人拓户理财行荆门东宝2019.11.152020.5.141296438.32已赎回万元产品支行中国银行荆3100
结构性存款2019.12.162020.3.16247320.55已赎回门东宝支行万元
保本“随心 E”二 中国工商银
500
号法人拓户理财行荆门东宝2019.11.252020.5.2581027.40已赎回万元产品支行中国工商银
2000
结构性存款行荆门东宝2020.4.82020.5.28109589.04已赎回万元支行本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）中国银行荆3100
结构性存款2020.4.72020.7.6234410.96已赎回门东宝支行万元法人人民币结构中国工商银
8000
性存款-七天滚行荆门东宝2020.5.292020.6.19105863.01已赎回万元动型支行中国工商银
8000
结构性存款行荆门东宝2020.6.292020.12.281456000.00已赎回万元支行中国银行荆3100
结构性存款2020.7.232020.10.23273479.45已赎回门东宝支行万元中国建设银
乾元—周周利保2900
行荆门分行2020.7.82020.9.30166849.32已赎回本型理财万元营业部2021年4月26日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过1.3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。公司2021年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）中国银行
3000万
结构性存款荆门东宝2021.8.42021.11.2221916.11已赎回元支行中国银行
3000万
结构性存款荆门东宝2021.11.52022.2.70.00未到期元支行2022年4月25日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。公司2022年度以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）中国银行
3000万
结构性存款荆门东宝2021.11.52022.2.7231777.20已赎回元支行中国银行
3000万
结构性存款荆门东宝2022.3.242022.4.2573643.18已赎回元支行中国银行
3000万
结构性存款荆门东宝2022.6.202022.12.20454249.30已赎回元支行2024年4月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。公司2024年上半年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益产品名称签约方金额起始日期终止日期备注
（元）中国银行
5100万尚未到
结构性存款荆门东宝2024.6.32024.12.90.00元期支行中国银行
4900万尚未到
结构性存款荆门东宝2024.6.32024.12.110.00元期支行中国银行
6885万尚未到
结构性存款荆门东宝2024.6.32024.7.80.00元期支行中国银行
6615万尚未到
结构性存款荆门东宝2024.6.32024.7.100.00元期支行中国工商
8000万尚未到
结构性存款银行荆门2024.6.42024.12.50.00元期东宝支行交通银行8000万尚未到
结构性存款2024.6.72024.11.180.00荆门分行元期四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。
1．首次公开发行股票2016年12月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。
公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。
公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
2018年2月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。
2019年，通过组织技术和市场专项调研，公司认为硝酸铵钙产品目前虽然有一定的市场前景，但使用范围较为狭窄，主要用于叶菜类作物；同时存在国内生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究，决定取消“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”中10万吨/年硝酸铵钙装置建设。
凯龙楚兴公司原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，由于当前多数民爆企业使用硝酸铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎缩，为盘活存量资产，公司决定“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”中30
万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。
合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料，约占硝酸铵生产成本的70%左右。公司为了实施做长做粗产业链计划，提升产业科技含量和环保水平，增强公司在硝酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力，满足公司主营业务可持续增长和主要原材料保障供给的内在需求，于2018年同时投资建设“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“合成氨节能环保技改项目”。
“合成氨节能环保技改项目”主要利用自有资金及银行借款进行投资建设，后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的上游配套项目，该项目的顺利建设及运行对于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的顺利运行至关重要。因此，为了确保项目按期投产，把握市场机遇，提升公司盈利水平和抗风险能力，促进公司健康持续发展，公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的剩余募集资
金用于投资“合成氨节能环保技改项目”。
2019年11月13日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚公司。
2020年9月，凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚公司。合并完成
后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改项目”原实施主体晋煤金楚公司变更为凯龙楚兴公司。
2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2．公开发行可转换债券2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1-2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
附表1-3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年8月22日附表1-1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额52282.81本报告期投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额18427.18已累计投入募集资金总额54081.43
累计变更用途的募集资金总额比例35.25%是否已变截至期末投募集资金截至期末项目达到预定本报告期项目可行性
承诺投资项目投更项目，调整后投资本报告期入进度是否达到承诺投资累计投入可使用状态日实现的效是否发生重
向（含部分总额(1)投入金额（%）预计效益
总额金额(2)前益大变化
变更）(3)=(2)/(1)
承诺投资项目：
1、年产6.25万吨硝酸铵生产线
硝酸铵扩能改造否22728.0022728.0022734.13100.032011年9月达5883.05是否项目到可使用状态
2、工程爆破服务2016年12月
是4083.00990.87990.87100.00225.62不适用是建设项目完成
3、技术中心扩建
是3216.43136.76-136.76100.00不适用不适用是项目
4、金属材料爆炸
是12284.00不适用不适用是复合建设项目
5、补充流动资金10000.0013051.0513491.14103.37不适用否6、40万吨/年水溶
性硝基肥和20万
是3293.563604.32109.442020年10月3846.92不适用否
吨/年缓控释肥生产线建设项目
7、合成氨节能环
否12082.5713124.22108.622022年8月-4436.02不适用否保技改项目
合计52311.4352282.8154081.435519.57
40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预期未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）效益与实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目，详见本报告“四、项目可行性发生重大变化的情况说明变更募投项目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况5”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
截止2024年6月30日，募集资金、理财金额及利息结余56.55万元。其中：工程爆破服务建项目实施出现募集资金结余的金额及原因设项目、金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额31108.79本报告期投入募集资金总额470.89报告期内变更用途的募集资金总额
30521.28
累计变更用途的募集资金总额2885.48已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例9.28%是否已变更募集资金截至期末截至期末投入项目达到预本报告期项目可行性调整后投资本报告期是否达到承诺投资项目项目（含部承诺投资累计投入进度定可使用状实现的效是否发生重
总额（1）投入金额预计效益分变更）总额金额(2)(%)(3)=(2)/(1)态日期益大变化
1、40万吨/年水溶
性硝基肥和20万2020年10否30000.0028223.31470.8927488.2597.403846.92是否
吨/年缓控释肥生产月线建设项目
2、农化研发及技术
是2885.480.000.000.00不适用不适用不适用是服务中心建设项目
3、补充流动资金是2885.483033.03105.11不适用不适用不适用否
合计32885.4831108.79470.8930521.283846.92
农化研发及技术服务中心建设项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。40万
吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预期效益与未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况6”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
截止2024年6月30日，募集资金、理财金额及利息结余1628.11万元。40万吨/年水溶性硝项目实施出现募集资金结余的金额及原因
基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目尾款尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表1-3向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额83802.30本报告期投入募集资金总额23800.00报告期内变更用途的募集资金总额
23800.00
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末截至期末投入项目达到预本报告期项目可行性调整后投资本报告期是否达到承诺投资项目项目（含部承诺投资累计投入进度定可使用状实现的效是否发生重
总额（1）投入金额预计效益分变更）总额金额(2)(%)(3)=(2)/(1)态日期益大变化
1、葫芦岛凌河化工
集团有限责任公司
否23500.0023500.000.000.00注不适用不适用不适用否电子雷管生产线技术改造项目
2、年产500万吨精
细化工用灰岩生产否23500.0023500.000.000.00注不适用不适用不适用否线建设项目
3、工业炸药及制品
生产线智能化技术否13000.0013000.000.000.00注不适用不适用不适用否改造项目
4、补充流动资金是25000.0023802.3023800.0023800.0099.99不适用不适用不适用否
合计85000.0083802.3023800.0023800.00报告期内募投项目已累计使用自有资金使用自筹资金先期投入11243.73万元，截止2024年6未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
月30日，公司尚未使用募集资金账户支付预先投入募投项目的自筹资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况7”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
截止2024年6月30日，募集资金、理财金额及利息结余60202.79万元。募投项目正在建设项目实施出现募集资金结余的金额及原因过程中，按照项目进度使用。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月16日出具了“众环专字（2024）0100883号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》：截止2024年4月30日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为
11243.73万元，其中：“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目”使用自筹资金先期投入1414.23万元，“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”使用自筹资金先期投入9281.68万元，“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”使用自筹资金先期投入547.82万元。2024年7月16日，经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11243.73万元。截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金账户支付预先投入募投项目的自筹资金。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年1-6月
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟本报告期截至期末实截至期末投资对应的原承诺项项目达到预定可本报告期实是否达到目可行性是
变更后的项目投入募集资金实际投入际累计投入进度（%）目使用状态日期现的效益预计效益否发生重大
总额（1）金额金额(2)(3)=(2)/(1)变化
40万吨/年水溶性工程爆破服务建
硝基肥和20万吨/设项目&金属材
3293.563604.32109.442020年10月3846.92是是
年缓控释肥生产线料爆炸复合建设建设项目项目
40万吨/年水溶
性硝基肥和20合成氨节能环保技
万吨/年缓控释12082.5713124.22108.622022年7月-4436.02不适用否改项目肥生产线建设项目技术中心扩建项
补充流动资金3051.053477.83113.99不适用不适用否目农化研发及技术
补充流动资金服务中心建设项2885.483033.03105.11不适用不适用否目
合计21312.6623239.39-589.10
变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，未达到计划进度或预计收益的情况和原因预期效益与实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
