中审众环中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)Zhoneshenzhonghuan Certified Pubic Acc1antsLF电话Tel:027-86791215
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关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
众环专字(2024)0100883号
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
我们接受委托,对湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份公司”)截至
2024年4月30日止,以自筹资金预先投入于2023年12月29日签署的《湖北凯龙化工集
团股份有限公司年度向特定对象发行股票募集说明书》所载募集资金投资项目(以下2023
简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告”)执行了鉴证工作.
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号一一主板上1
市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,并保证
其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工
作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必
要的其他证据,是凯龙股份公司董事会的责任.我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号3101历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在
重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认
为必要的工作程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础.
我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号-—主板上市公司规范运作》的有1
关要求编制,在所有重大方面如实反映了湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投
鉴证报告第1页共2页
入募集资金投资项目的情况.
本鉴证报告仅供湖北凯龙化工集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金之参考目的,不得用作任何其他目的
C
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
None
8刘起德
中国注册会计师:
方芳
中国·武汉2024年07月16日
鉴证报告第2页共2页
其他
湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
湖北凯龙化工集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号一一主板上1
市公司规范运作》的规定,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1日签发的“证监许可[2024]221号”文《关
于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,湖北凯龙化工集
团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股,每股发行价格为人民108,556,832.00
币7.83元,股款以人民币缴足,计人民币849,999,994.56元,扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用共计人民币元(不含税)后,净募集资金共计人民币11,976,981.13
838,023,0I3.43元,上述资金已于2024年4月10日到位,并经中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)出具“众环验字(2024)0100007号”《验资报告》验证.截至2024年4月30
日止,本公司尚未使用募集资金.
金额单位:人民币万元募集资金投资项目投资总额募集资金承诺投资金额截止2024年4月30日自有资金已投入拟置换金额
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目29,444.1223,500.001,414.23
年产万吨精细化工用灰岩生500产线建设项目26,175.2523,500.009,281.68
工业作药及制品生产线智能化技术改造项目17,462.0013,000.00547.82
补充流动资金25,000.0023,802.30
总计98,081.3783,802.3011,243.73
注:上表中截止2024年4月30日自有资金已投入拟置换金额为本公司第八届董事会第
二十三次会议之后投入,即2023年3月29日至2024年4月30日自有资金投入金额,该金
额不包含第八届董事会第二十三次会议之前投入金额.
截止2024年4月30日,本公司拟置换以自筹资金预先投入葫芦岛凌河化工集团有限责
本报告书共3页第1页
其他
湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
任公司电子雷管生产线技术改造项目1,414.23万元、年产500万吨精细化工用灰岩生产线建
设项目9,281.68元、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目547.82万元,合计11,243.73
万元.
二、募集资金置换先期投入的实施情况
根据本公司《年度向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),2023
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下(金额单位:人民币万元):序号项目实施主体投资规模拟使用募集资金投入金额
1葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目葫芦岛凌河化工集团有限责公司29,444.1223,500.00
2年产万吨精细化工用灰岩生500产线建设项目荆门市东宝区凯龙矿业股份公司26,175.2523,500.00
3工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目凯龙股份17,462.0013,000.00
4补充流动资金凯龙股份25,000.0025,000.00
合计98,081.3785,000.00
注:拟使用募集资金投入金额仅包含资本性支出,不含预备费和铺底流动资金,且不含
审议本次发行的第八届董事会第二十三次会议前投入的资金.
本次发行募集资金到位之前,若公司根据项目建设需要,利用自筹资金进行前期投入；
在募集资金到位之后将予以置换.若本次发行实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上
述项目拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金
的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决
根据《募集说明书》,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项
目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金,本次以募集资金置换
先期投入事项与《募集说明书》披露内容一致,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关
安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形.本次募集资金
置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一一上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号-1
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
本报告书共3页第2页
湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
本公司董事会认为,本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第号一一-主板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告,所披露的相关信1
息真实、准确、完整地反映了本公司截至2024年4月30日止以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况.
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年7月16日
本报告书共3页第3页
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统一社会信用代码营业执照司扫描二维码登录“国家
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企业信用信息公示系统
91420106081978608B
了解更多登记、备案、
本
(副本)5□许可、监管信息.
-1
名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出资额叁仟捌佰贰拾万圆人民币
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月6日
执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华主要经营场所湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路号166
江产业大厦17-18楼
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经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出
具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算
审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账:会计资询、
税务咨询、管理咨询、会计培训.(依法须经审批的项目
,经相关部门审批后方可开展经营活动)
年
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登记机关
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2024年月26
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
年
司
1司
LU证书序号:0017829
℃U0
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说明
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℃
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0℃
0℃11、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政1
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□会计师事务所℃1部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的7
0℃℃凭证.
1执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
℃应当向财政部门申请换发.
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)℃3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
℃
租、出借、转让.
7℃
首席合伙人:石文先4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
℃
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
℃℃
经营场所:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼℃℃
0℃
℃℃湖北省财政方
发证机关:
特殊普通合伙5℃
组织形式:
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执业证书编号:42010005二O二四日五
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批准执业文号:鄂财会发(2013)25号℃□
批准执业日期:2013年10月28日℃℃中华人民共和国财政部制
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工作单位
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4份证号码殊晋通合伙)
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元年度检公事证
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证书编号:
NoorCerincae
4004050621
批准注册协会:
AaorcrisuoCPA
发证日期:Dateoflssaac27)湖北省注期会计师协会年y09m月G72日
日
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