证券代码：002782证券简称：可立克公告编号：2024-054
深圳可立克科技股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
根据本公司2020年1月13日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020
年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2020年6月19日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1202号），公司获准非公开发行不超过85200000股新股。本公司已非公开发行人民币普通股42734227股，发行价格为每股人民币11.45元，募集资金总额为人民币489306899.15元，扣除发行费用人民币9242183.04元后，实际募集资金净额为人民币480064716.11元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559
号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。募集资金到位时，初始存放金额为
481326899.15元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用1262183.04元。
根据本公司2022年2月22日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2022年3月29日召开的2022年第一次临时股东大会决议、2022年7月22日召开的
1第四届董事会第十六次会议决议、2022年8月10日召开的第四届董事会第十八次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于2022年11月14日签的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2867号)，公司获准非公开发行不超过47672322股新股。本公司已非公开发行人民币普通股13646186股，发行价格为每股人民币16.52元，募集资金总额为人民币225434992.72元，扣除发行费用人民币8729414.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币216705578.36元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了信会师报字[2023]第 ZI10003 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。募集资金到位时，初始存放金额为218934992.72元，已扣除部分承销及保荐费6500000.00元。
(二)2024年半年度募集资金使用及结余情况
项目金额（人民币元）
2023年12月31日募集资金余额169648397.23
收到募集资金
加：存款利息收入减支付的银行手续费327320.95
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益846157.53
赎回银行理财产品155000000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金置换预先已支付发行费用的自筹资金
直接投入募投项目18608679.40
暂时闲置募集资金购买银行理财产品270000000.00
募集资金节余金额37213196.31
减：永久性补充流动资金
2024年6月30日募集资金专户余额37213196.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据2《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2020年9月，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司深圳福永支行、中国光大银行股份有限公司南山支行、交通银行
股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司惠州分行、中国邮政储蓄银行股
份有限公司深圳南山区支行、中国工商银行股份有限公司广德支行、兴业银行股
份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集
资金事项履行保荐职责，进行持续督导工作。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应
当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司单次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，专户存储银行应在付款后5个工作日内以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司及征得公司同意后保荐机构有权单方面解除协议并注销募集资金专户。
2023年2月，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与交通银行股
份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司广德支行、兴业银行股份有限
公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导
3职责，并可以采取现场调查、书面询问等方式行使其监督权。（2）公司授权保
荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；
专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司单次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净
额的20%的，公司及专户存储银行应及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或者保荐机构有权要求专户存储银行单方面解除协议并注销募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元开户银行账号初始存放金额余额存款方式
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行400011572910022721570000000.000.00活期
中国光大银行股份有限公司南山支行7824018800015195861395000.005582405.35活期
中国光大银行股份有限公司南山支行78240188000152688621932.79活期
44306605801300225643
交通银行股份有限公司深圳南山支行273893999.15477261.17活期
7
49149100101300010105
交通银行股份有限公司惠州分行6759454.88活期
9
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山
94403301000036190976037900.00370.88活期
区支行中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山
94403601000036239181209.80活期
区支行
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行23706010010052308619100000.0032758.93活期
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行33706010010052310314683751.09活期
44306605801300690295
8199834992.72339686.92活期交通银行股份有限公司深圳分行
中国工商银行股份有限公司广德支行13170873291001038978634364.5活期
合计700261891.8737213196.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使
4用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况
本公司2024年半年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司截至2020年10月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项
目1438.00万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信会师报字[2020]第 ZI10655 号专项鉴证报告。本公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1438.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2020年11月13日完成。
本公司截至2023年1月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目
5052.10万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信会师
报字[2023]第 ZI10016 号专项鉴证报告。本公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5052.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2023年2月17日完成。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2024年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，本公司于2020年9月18日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风
险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2021年9月175日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。
在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。
为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2022年9月13日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险
的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。
为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限不超过12个月。不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。
2024年1-6月公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：
6关联购买金额期末余额实际收益
委托方受托方产品名称产品类型起始日期终止日期预计年收益率关系（万元）（万元）（万元）交通银行蕴通财富定期型结
惠州市可立克电交通银行惠州分行高档收益率2.35%；
构性存款62天（挂钩黄金看无3000.00保本浮动收益型2024/1/52024/3/7-11.98子有限公司营业部低档收益率1.65%
涨）
收益 A1.5%深圳可立克科技中国光大银行股份2024年挂钩汇率对公结构性
无 5000.00 保本浮动收益型 2024/1/10 2024/4/10 - 收益 B2.5% 31.25股份有限公司有限公司深圳分行存款定制第一期产品194
收益 C2.6%中国工商银行挂钩汇率区间
安徽可立克科技累计型法人人民币结构性存高档收益率2.79%
工商银行广德支行无10000.00保本浮动收益型2024/1/122024/7/510000.00
有限公司款产品-专户型2024年第017低档收益率1.20%
期 B 款交通银行蕴通财富定期型结
惠州市可立克电交通银行惠州分行高档收益率2.35%构性存款63天（挂钩黄金看无2500.00保本浮动收益型2024/3/112024/5/13-10.14子有限公司营业部低档收益率1.65%
涨）
收益 A1.75%深圳可立克科技中国光大银行股份2024年挂钩汇率对公结构性
无 5000.00 保本浮动收益型 2024/4/10 2024/10/10 5000.00 收益 B2.5%股份有限公司有限公司深圳分行存款定制第四期产品192
收益 C2.6%交通银行蕴通财富定期型结
惠州市可立克电交通银行惠州分行高档收益率2.4%构性存款130天（挂钩黄金看无1500.00保本浮动收益型2024/5/172024/9/241500.00子有限公司营业部低档收益率1.65%
涨）
合计27000.0016500.0053.37
7(六)节余募集资金使用情况
本公司2024年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(七)超募资金使用情况本公司2024年半年度不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，本公司尚有37213196.31元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有165000000.00元用于购买银行保本型理财产品，其中50000000.00元在中国光大银行股份有限公司深圳分行、15000000.00元在交通银行股份有限公司惠州分行、100000000.00元在中国工商银行股份有
限公司广德支行。本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
(九)募集资金使用的其他情况本公司2024年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况本公司2024年半年度不存在变更募集资金使用的其他情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司2024年半年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司2024年半年度不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司2024年半年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
8金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月20日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024年8月21日
9附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳可立克科技股份有限公司2024年6月30日
单位：人民币万元
募集资金总额71474.19报告期内投入募集资金总额1860.87报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额20732.79已累计投入募集资金总额31260.19
累计变更用途的募集资金总额比例29.01%是否已变截至期末投募集资金截至期末累项目达到预报告期内是否达项目可行性是
承诺投资项目和超募更项目调整后投报告期内资进度（%）承诺投资计投入金额定可使用状实现的效到预计否发生重大变
资金投向（含部分资总额（1）投入金额(3)＝
总额(2)态日期益效益化
变更）(2)/(1)承诺投资项目
1、汽车电子磁性元件2024年12
是28187.4013029.40973.9511228.2886.181788.87是否生产线建设项目月31日
2、汽车电子研发中心2024年12
否6139.506139.5060.841081.8417.62不适用否建设项目月31日
3、电源生产自动化改
是7603.792029.00-2187.24107.80已终止不适用否造项目
4、补充流动资金项目否7000.007000.00-7021.64100.31不适用不适用否
5、惠州充电桩磁性元2025年12
否1910.001910.00257.67482.3625.25否否件智能制造项目月31日
6、安徽光伏储能磁性2025年12
否20633.5020633.50568.419258.8344.87133.20否否元件智能制造项目月31日
1承诺投资项目小计71474.1950741.401860.8731260.19--1922.07
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计71474.1950741.401860.8731260.19--1922.071、本公司于2023年6月21日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由2023年6月
30日调整至2024年12月31日。
2、本公司于2024年3月26日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。同意对“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造未达到计划进度或预计收益的情项目”重新论证，并在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“安徽光伏储能况和原因（分具体项目）磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由2024年2月
29日调整至2025年12月31日。
3、惠州充电桩磁性元件智能制造项目：截至2024年6月30日该项目投入募集资金金额为482.36万元，主要是用于建安工
程、设备及工器具购置等，该项目目前尚处于建设阶段且尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年。
4、安徽光伏储能磁性元件智能制造项目：截至2024年6月30日该项目投入募集资金金额为9258.83万元，主要是用于建
安工程、设备及工器具购置等，该项目目前尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，2024年半年度该项目实现效益为133.20万元，项目尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况无说明
超募资金的金额、用途及使用进展无情况募集资金投资项目实施地点变更无
2情况
募集资金投资项目实施方式调整无情况本公司于2020年11月12日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1438.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2020年募集资金投资项目先期投入及置11月13日完成。
换情况本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5052.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2023年2月17日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况用闲置募集资金进行现金管理情无况项目实施出现募集资金结余的金无额及原因
截至2024年6月30日，本公司尚有37213196.31元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有165000000.00元用于购买银行保本型理财产品，其中50000000.00元在中国光大银行股份有限公司深圳分行、15000000.00元在交通尚未使用的募集资金用途及去向
银行股份有限公司惠州分行、100000000.00元在中国工商银行股份有限公司广德支行。本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
3
