四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2024-033
四川久远银海软件股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）273519353.22-3.95%668146681.12-16.84%归属于上市公司股东
7582009.45-73.93%18813955.72-83.53%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益1281736.58-94.95%7120142.21-92.99%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-32364362.2067.39%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.02-71.43%0.05-82.14%
股）稀释每股收益（元/
0.02-71.43%0.05-82.14%
股）加权平均净资产收益
0.46%减少0.70个百分点1.14%减少6.08个百分点
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2631243222.362706126290.19-2.77%归属于上市公司股东
1639860444.081670034212.92-1.81%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-37949.01718.44销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
7421660.1911565773.77
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
927787.672514344.84
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
339606.24
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-9647.70633347.77外收入和支出
2四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税影响额1054088.571943263.76少数股东权益影响额
947489.711416713.79（税后）
合计6300272.8711693813.51--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
一、资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日增减幅度变动原因主要是分配股利和定期存款增加导致货币资
货币资金399276618.55688276391.49-41.99%金减少
应收票据3388403.73621950.00444.80%主要是应收票据增加所致
预付款项7262267.2921970820.70-66.95%主要是预付采购款减少所致
合同资产87473035.6454235382.8561.28%主要是本期有条件的收款权资产增加所致
开发支出105689953.4580609241.5731.11%主要是本期研发投入增加所致
长期待摊费用4129801.518068175.23-48.81%主要是本期房屋装修费摊销所致
其他非流动资产49000000.0015342684.93219.37%主要是1年以上定期存款增加所致
预收款项152704.13270550.48-43.56%主要是预收房租款减少所致
应付职工薪酬63451670.40115733667.78-45.17%主要是本期支付上年计提绩效所致
主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值
应交税费14745368.7429455179.68-49.94%税所致
其他应付款5964140.2211392372.63-47.65%主要是本期支付应付报销款所致
租赁负债7556614.8111433268.53-33.91%主要是本期房屋租赁到期所致
递延收益14912409.0821629394.50-31.05%主要是本期政府补助项目验收所致
二、利润表项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度变动原因
财务费用-2692591.35-3928245.0231.46%主要是本期利息收入减少影响
信用减值损失-5619668.42-16421370.43-65.78%主要是本期计提应收款坏账准备减少所致
资产减值损失-6104885.26-3884624.3757.16%主要是本期计提存货减值增加所致
资产处置收益16455.05139469.88-88.20%主要是本期处置固定资产取得收益减少所致
营业外支出528392.46154217.89242.63%主要是本期支付合同违约金增加
所得税费用3256857.1912192752.22-73.29%主要是本期利润总额较上期减少
净利润13563735.40113786625.44-88.08%主要是本期营业利润减少所致归属于母公司股东的净
18813955.72114216637.21-83.53%主要是本期净利润减少所致
利润
少数股东损益-5250220.32-430011.771120.95%主要是归属少数股东损失增加影响
3四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
三、现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度变动原因
收到的税费返还2008160.421445831.8238.89%主要是本期增值税即征即退返还增加所致经营活动产生的现金流主要是本期采购付款和支付职工薪酬的现金
-32364362.20-99245046.08
量净额67.39%较上期减少所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回9440.0073600.00主要是本期处置固定资产取得现金减少所致
的现金净额-87.17%支付其他与投资活动有
404743638.50283883799.43主要是本期定期存款较上期增加所致
关的现金42.57%投资活动产生的现金流
-201539472.384103062.01主要是本期定期存款净流出较上期增加所致
量净额-5011.93%支付其他与筹资活动有主要是上期支付收购天津银海少数股东股权
8731725.2035688233.05
关的现金-75.53%影响，本期无此类业务发生现金及现金等价物净增主要是本期投资活动产生的现金流出较上期
-291473284.34-171653320.92
加额-69.80%增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数55882报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量四川久远投资
控股集团有限国有法人26.29%107310403.000不适用0公司四川科学城锐
锋集团有限责国有法人12.02%49082197.000不适用0任公司香港中央结算
境外法人1.57%64055010不适用0有限公司中国平安人寿保险股份有限
其他1.40%57182350不适用0
公司－分红－个险分红中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信
其他1.12%45871000不适用0
托－仁桥泽源股票私募证券投资基金招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.79%32093480不适用0交易型开放式指数证券投资基金
杨成文境内自然人0.69%28275502120662不适用0
连春华境内自然人0.52%21113781583533不适用0
张巍境内自然人0.52%21103000不适用0
詹开明境内自然人0.49%20150700不适用0
4四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
四川久远投资控股集团有限公司107310403.00人民币普通股107310403.00
四川科学城锐锋集团有限责任公司49082197.00人民币普通股49082197.00香港中央结算有限公司6405501人民币普通股6405501
中国平安人寿保险股份有限公司－分
5718235人民币普通股5718235
红－个险分红
中国对外经济贸易信托有限公司－外
贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资4587100人民币普通股4587100基金
招商银行股份有限公司－南方中证
1000交易型开放式指数证券投资基3209348人民币普通股3209348
金张巍2110300人民币普通股2110300詹开明2015070人民币普通股2015070
新华人寿保险股份有限公司－传统－
1996200人民币普通股1996200
普通保险产品-018L-CT001 深
招商银行股份有限公司－华夏中证
1000交易型开放式指数证券投资基1810210人民币普通股1810210
金
上述股东中，四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司系中国工程物理研究院全资控股的公司，中国工程物理上述股东关联关系或一致行动的说明
研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号： 2017-011）。
2023年7月5日，公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》，具体内容
请参看《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。截止本报告报出日，尚未有进一步进展。
5四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金399276618.55688276391.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3388403.73621950.00
应收账款531807646.35596211736.96应收款项融资
预付款项7262267.2921970820.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47577086.6246543552.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货419620280.86325336882.00
其中：数据资源
合同资产87473035.6454235382.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产412887327.02364383099.81
流动资产合计1909292666.062097579815.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产29912119.8929674074.65
固定资产110545251.64118988567.78在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产17010999.0621188172.84
无形资产337535027.18266907311.90
其中：数据资源
开发支出105689953.4580609241.57
其中：数据资源
商誉22578068.1422578068.14
长期待摊费用4129801.518068175.23
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递延所得税资产44049335.4343690177.32
其他非流动资产49000000.0015342684.93
非流动资产合计721950556.30608546474.36
资产总计2631243222.362706126290.19
流动负债：
短期借款1738400.001738400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款189203780.93179562755.71
预收款项152704.13270550.48
合同负债560588753.66525998893.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63451670.40115733667.78
应交税费14745368.7429455179.68
其他应付款5964140.2211392372.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9356371.479679309.25其他流动负债
流动负债合计845201189.55873831129.08
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7556614.8111433268.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14912409.0821629394.50
递延所得税负债2384320.472769820.47其他非流动负债
非流动负债合计24853344.3635832483.50
负债合计870054533.91909663612.58
所有者权益：
股本408231038.00408231038.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积313634246.46313634246.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积129288844.36129288844.36一般风险准备
未分配利润788706315.26818880084.10
7四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计1639860444.081670034212.92
少数股东权益121328244.37126428464.69
所有者权益合计1761188688.451796462677.61
负债和所有者权益总计2631243222.362706126290.19
法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入668146681.12803403796.66
其中：营业收入668146681.12803403796.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本659135080.35677263652.67
其中：营业成本383343658.38405103525.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4889380.334847240.22
销售费用116876777.85105003589.98
管理费用77424421.7584367419.22
研发费用79293433.3981870122.34
财务费用-2692591.35-3928245.02
其中：利息费用739593.14661634.73
利息收入3630162.944822997.70
加：其他收益14639395.5914686245.78投资收益（损失以“－”号填
5325545.105368020.89
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5619668.42-16421370.43
填列）资产减值损失（损失以“-”号-6104885.26-3884624.37
填列）资产处置收益（损失以“-”号16455.05139469.88
8四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
17268442.83126027885.74
列）
加：营业外收入80542.22105709.81
减：营业外支出528392.46154217.89四、利润总额（亏损总额以“－”号
16820592.59125979377.66
填列）
减：所得税费用3256857.1912192752.22五、净利润（净亏损以“－”号填
13563735.40113786625.44
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
13563735.40113786625.44“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
18813955.72114216637.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5250220.32-430011.77号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13563735.40113786625.44
（一）归属于母公司所有者的综合
18813955.72114216637.21
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-5250220.32-430011.77总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.28
（二）稀释每股收益0.050.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
9四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金785939095.86801675750.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2008160.421445831.82
收到其他与经营活动有关的现金11700073.0811461199.23
经营活动现金流入小计799647329.36814582781.08
购买商品、接受劳务支付的现金246484697.85315035643.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金467588176.54483623015.77
支付的各项税费57357192.4865177712.57
支付其他与经营活动有关的现金60581624.6949991455.07
经营活动现金流出小计832011691.56913827827.16
经营活动产生的现金流量净额-32364362.20-99245046.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6355400.478961344.16
处置固定资产、无形资产和其他长
9440.0073600.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金323798954.57411054930.27
投资活动现金流入小计330163795.04420089874.43
购建固定资产、无形资产和其他长
126959628.92132103012.99
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金404743638.50283883799.43
投资活动现金流出小计531703267.42415986812.42
投资活动产生的现金流量净额-201539472.384103062.01
10四川久远银海软件股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1200000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1200000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
50037724.5640823103.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的
1050000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8731725.2035688233.05
筹资活动现金流出小计58769449.7676511336.85
筹资活动产生的现金流量净额-57569449.76-76511336.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-291473284.34-171653320.92
加：期初现金及现金等价物余额664523644.29619989802.40
六、期末现金及现金等价物余额373050359.95448336481.48
法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2024年10月25日
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