久远银海:财务报表

四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

四川久远银海软件股份有限公司

2024年半年度财务报表

2024年8月

1四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金332619332.02688276391.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据150000.00621950.00

应收账款559937063.29596211736.96应收款项融资

预付款项9806708.7421970820.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款49598956.1346543552.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货414678706.70325336882.00

其中：数据资源

合同资产60511275.7654235382.85持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产452369469.21364383099.81

流动资产合计1879671511.852097579815.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产29077555.2529674074.65

2四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

固定资产114615023.55118988567.78在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18904249.3621188172.84

无形资产340429862.34266907311.90

其中：数据资源

开发支出87638720.5180609241.57

其中：数据资源

商誉22578068.1422578068.14

长期待摊费用5336081.778068175.23

递延所得税资产44266730.0443690177.32

其他非流动资产23000000.0015342684.93

非流动资产合计687346290.96608546474.36

资产总计2567017802.812706126290.19

流动负债：

短期借款1738400.001738400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款175701601.93179562755.71

预收款项179470.51270550.48

合同负债517203848.92525998893.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65055712.26115733667.78

应交税费5506113.5729455179.68

其他应付款7345081.2911392372.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9246312.919679309.25其他流动负债

流动负债合计781976541.39873831129.08

非流动负债：

保险合同准备金

3四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9477309.9211433268.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20391596.7021629394.50

递延所得税负债2512820.472769820.47其他非流动负债

非流动负债合计32381727.0935832483.50

负债合计814358268.48909663612.58

所有者权益：

股本408231038.00408231038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积313634246.46313634246.46

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积129288844.36129288844.36一般风险准备

未分配利润781124305.81818880084.10

归属于母公司所有者权益合计1632278434.631670034212.92

少数股东权益120381099.70126428464.69

所有者权益合计1752659534.331796462677.61

负债和所有者权益总计2567017802.812706126290.19

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金193569239.23432043243.31交易性金融资产衍生金融资产

应收票据621950.00

应收账款460730953.49493455083.26应收款项融资

预付款项2161274.043008798.34

其他应收款44197155.8342369604.81

其中：应收利息应收股利

4四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

存货335984516.62284271222.54

其中：数据资源

合同资产50784680.3849013761.97持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产308168504.87284891471.26

流动资产合计1395596324.461589675135.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资319135936.25297335936.25

其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产19118005.5819529843.36

固定资产41047087.6042333179.07在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7743366.106595290.19

无形资产304604586.11231236392.68

其中：数据资源

开发支出71820601.0973257264.97

其中：数据资源商誉

长期待摊费用606955.85423156.55

递延所得税资产36760626.5636086772.61其他非流动资产

非流动资产合计802337165.14708297835.68

资产总计2197933489.602297972971.17

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款292483024.32271687333.81

预收款项9727.46

合同负债402659405.77434221776.44

应付职工薪酬48429832.1982942999.36

应交税费3508617.0913752597.15

其他应付款11882028.5714343084.10

其中：应付利息

5四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3931213.003361842.05其他流动负债

流动负债合计762903848.40820309632.91

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3606979.262863118.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13819111.7112758537.35

递延所得税负债497355.54497355.54其他非流动负债

非流动负债合计17923446.5116119011.75

负债合计780827294.91836428644.66

所有者权益：

股本408231038.00408231038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积317426960.37317426960.37

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积128825091.96128825091.96

未分配利润562623104.36607061236.18

所有者权益合计1417106194.691461544326.51

负债和所有者权益总计2197933489.602297972971.17

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入394627327.90518633584.49

其中：营业收入394627327.90518633584.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本388995218.06428316053.74

其中：营业成本216670595.50255008099.06利息支出

6四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2825641.673493813.13

销售费用82801678.6266087101.18

管理费用51953886.9356892123.16

研发费用36884495.4949698007.28

财务费用-2141080.15-2863090.07

其中：利息费用485867.38454558.35

利息收入2748170.933418278.81

加：其他收益6276410.8610011031.74投资收益（损失以“—”号填

3463672.723899140.97

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-5147480.18-11539412.86号填列）资产减值损失（损失以“—”-3156028.37-2503201.90号填列）资产处置收益（损失以“—”

39754.9482149.54号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

7108439.8190267238.24

列）

加：营业外收入38830.3134344.68

减：营业外支出474841.09153424.24四、利润总额（亏损总额以“—”号

6672429.0390148158.68

填列）

减：所得税费用2687847.758738064.24五、净利润（净亏损以“—”号填

3984581.2881410094.44

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3984581.2881410094.44“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

7四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

1.归属于母公司股东的净利润

11231946.2785135451.27（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-7247364.99-3725356.83“—”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3984581.2881410094.44归属于母公司所有者的综合收益总

11231946.2785135451.27

额

归属于少数股东的综合收益总额-7247364.99-3725356.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030.21

（二）稀释每股收益0.030.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

4、母公司利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入292937013.36409391186.55

减：营业成本179863681.76199485333.78

税金及附加1553755.282334451.19

销售费用56181034.7347817240.86

管理费用29860823.5635304147.81

研发费用20545158.8634596125.64

财务费用-1974029.87-1948824.33

8四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

其中：利息费用161692.20127677.59

利息收入2217547.232145743.25

加：其他收益1920920.003459981.29投资收益（损失以“—”号填

2700726.67-2814839.65

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-2416555.23-10113027.38号填列）资产减值损失（损失以“—”-2841080.13-2332179.67号填列）资产处置收益（损失以“—”

40284.7040426.28号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

6310885.0580043072.47

列）

加：营业外收入11500.1024645.00

减：营业外支出473676.407242.58三、利润总额（亏损总额以“—”号

5848708.7580060474.89

填列）

减：所得税费用1299116.017277614.06四、净利润（净亏损以“—”号填

4549592.7472782860.83

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

4549592.7472782860.83“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

9四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4549592.7472782860.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.18

（二）稀释每股收益0.010.18

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金449351187.48492636824.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1054378.52473380.73

收到其他与经营活动有关的现金8359224.705182169.19

经营活动现金流入小计458764790.70498292374.32

购买商品、接受劳务支付的现金170244124.10205232298.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金315531886.85332682662.37

支付的各项税费45535691.9841301326.20

支付其他与经营活动有关的现金35841024.0332478907.30

经营活动现金流出小计567152726.96611695193.93

经营活动产生的现金流量净额-108387936.26-113402819.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3954994.965580374.14

处置固定资产、无形资产和其他长

7000.0073600.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金186798954.57250000000.00

投资活动现金流入小计190760949.53255653974.14

购建固定资产、无形资产和其他长98902204.0884945150.34

10四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金281674125.10172673151.64

投资活动现金流出小计380576329.18257618301.98

投资活动产生的现金流量净额-189815379.65-1964327.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

1200000.00

到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1200000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

48987724.5640823103.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6191343.7611638441.88

筹资活动现金流出小计55179068.3252461545.68

筹资活动产生的现金流量净额-53979068.32-52461545.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-352182384.23-167828693.13

加：期初现金及现金等价物余额664523644.29619989802.40

六、期末现金及现金等价物余额312341260.06452161109.27

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金307667242.72349339696.40收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5397767.523856419.52

经营活动现金流入小计313065010.24353196115.92

购买商品、接受劳务支付的现金130301362.35152123175.10

支付给职工以及为职工支付的现金196158483.21224474854.51

支付的各项税费21702995.4127364851.70

支付其他与经营活动有关的现金16582100.3116526273.99

经营活动现金流出小计364744941.28420489155.30

经营活动产生的现金流量净额-51679931.04-67293039.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2558156.664332000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

73600.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

70321643.12

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金132700000.00205000000.00

投资活动现金流入小计135258156.66279727243.12

11四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

购建固定资产、无形资产和其他长

87884756.4178636000.04

期资产支付的现金

投资支付的现金21800000.0023000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金157100000.00121500000.00

投资活动现金流出小计266784756.41223136000.04

投资活动产生的现金流量净额-131526599.7556591243.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

48987724.5640823103.80

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2674148.69942959.78

筹资活动现金流出小计51661873.2541766063.58

筹资活动产生的现金流量净额-51661873.25-41766063.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-234868404.04-52467859.88

加：期初现金及现金等价物余额409610687.48333484999.49

六、期末现金及现金等价物余额174742283.44281017139.61

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权东本其库配先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

1617

408313129818126

7096

2363288842

一、上年期034462

1042880084

末余额2167

38.46.44.84.64.

2.97.6

0046361069

加：会计政策变更前期差错更正其他

4083131298181612617

二、本年期

23632888704296

初余额

1042880003484462

12四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

38.46.44.84.2164.67

004636102.9697.6

---

三、本期增-

373743

减变动金额60

755755803

（减少以47

777714

“—”号填364

8.28.23.2

列）.99

998

1111-

23123172

（一）综合84

949447

收益总额581

6.26.2364.28

77.99

1212

（二）所有

0000

者投入和减

000000

少资本.00.00

1212

1．所有者

0000

投入的普通

000000

股.00.00

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

---

484848

（三）利润987987987分配727272

4.54.54.5

666

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

484848

3．对所有

987987987

者（或股

727272

东）的分配

4.54.54.5

666

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

13四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

1617

408313129781120

3252

2363281238

四、本期期278659

1042884310

末余额4353

38.46.44.05.99.

4.64.3

0046368170

上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

1516

408313117703139

4282

2361367195

一、上年期933886

1098368835

末余额3693

38.59.36.29.74.

3.47.7

0035693730

加：会计政策变更前期差错更正其他

4083131177031513916

二、本年期23613671429582初余额1098368893335886

38.59.36.29.3674.93

14四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

003569373.4307.7

三、本期增444411

30132

减变动金额312613687

08925

（减少以344271

1.771

“—”号填7.49.28.1

41.0

列）714

13513537410

（一）综合

45452509

收益总额

1.21.23564.4

77.834

2929

（二）所有

200200

者投入和减

3535

少资本

4.24.2

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

2929

200200

4．其他

3535

4.24.2

---

404040

（三）利润823823823分配101010

3.83.83.8

000

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

404040

3．对所有

823823823

者（或股

101010

东）的分配

3.83.83.8

000

4．其他

（四）所有301301301者权益内部080808

结转1.71.71.7

15四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

444

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

301301301

080808

6．其他

1.71.71.7

444

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

1516

408313117748107

8794

2392360302

四、本期期546574

1009361178

末余额7965

38.41.36.76.63.

2.65.8

0009698423

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

1461

4082317412886070

一、上年期544

3103269625096123

末余额326.5

8.000.371.966.18

加：会计政策变更前

16四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

期差错更正其他

1461

4082317412886070

二、本年期544

3103269625096123

初余额326.5

8.000.371.966.18

三、本期增

--减变动金额

44434443

（减少以

81318131

“—”号填.82.82

列）

45494549

（一）综合

592.592.

收益总额

7474

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润48984898分配77247724.56.56

1．提取盈

余公积

2．对所有

48984898

者（或股

77247724

东）的分配.56.56

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动

17四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

1417

4082317412885626

四、本期期106

3103269625092310

末余额194.6

8.000.371.964.36

上年金额

单位：元

2023年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

1383

4082317411685405

一、上年期115

3103269699885747

末余额353.6

8.000.374.290.97

加：会计政策变更前期差错更正其他

1383

4082317411685405

二、本年期115

3103269699885747

初余额353.6

8.000.374.290.97

三、本期增减变动金额31953195

（减少以97579757“—”号填.03.03

列）

72787278

（一）综合

28602860

收益总额.83.83

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通

18四川久远银海软件股份有限公司2024年半年度财务报表

股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润40824082分配31033103.80.80

1．提取盈

余公积

2．对所有

40824082

者（或股

31033103

东）的分配.80.80

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

1415

4082317411685725

四、本期期075

3103269699881722

末余额110.6

8.000.374.298.00

法定代表人：连春华主管会计工作负责人：杨成文会计机构负责人：张昕

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