四川久远银海软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存
放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA10191号
四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任久远银海董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编
制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所鉴证报告第1页上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映久远银海2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，久远银海2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了久远银海2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供久远银海为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：杨志平（特殊普通合伙）
中国注册会计师：俞华
中国·上海 二 O 二四年四月二日鉴证报告第2页四川久远银海软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
四川久远银海软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12540592.00 股发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447950000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9905660.38元后的募集资金为
人民币438044339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437450000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594339.62元）。扣除其他发行费用人民币2180989.15元（律师费用707547.17元，验资费用75471.70元，信息披露费1179245.28元，印花税
218725.00元），实际募集资金净额人民币435863350.47元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。
(二)以前年度募集资金使用及结余情况
截止2022年12月31日，募集资金余额为329392603.90元，以前年度使用及结余金额情况为：
2018年度募集资金使用情况：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
截止2018年1月25日募集资金初始专户金额437450000.00
减：其他发行费用1250000.00
减：本期项目投入
加：利息收入3407601.63专项报告第1页四川久远银海软件股份有限公司
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时间募集资金专户发生情况
其中：理财产品利息收入3210479.16
减：手续费支出2518.83
截止2018年12月31日募集资金余额439605082.80
其中：2018年12月31日募集资金专户余额159605082.80
2018年12月31日购买的理财产品余额280000000.00
2019年度募集资金使用情况：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
截止2018年12月31日募集资金专户金额439605082.80
减：本期项目投入（注1）31613340.92
加：利息收入8426439.28
其中：理财产品利息收入6592027.40
减：手续费支出3500.00
截止2019年12月31日募集资金余额416414681.16
其中：2019年12月31日募集资金专户余额166414681.16
2019年12月31日购买的理财产品余额250000000.00
注1：2019年度募集资金投入金额合计31613340.92元，其中：医保便民服务平台项目投入27923154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
1495539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2194646.11元。
2020年度募集资金使用情况：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
截止2019年12月31日募集资金余额416414681.16
减：本期项目投入（注2）33333664.11
加：2020年度利息收入11399178.44
其中：理财产品利息收入5965410.96
减：2020年度专户手续费支出3526.33
截止2020年12月31日募集资金余额394476669.16
其中：2020年12月31日募集资金专户余额94476669.16
2020年12月31日购买的理财产品余额300000000.00
专项报告第2页四川久远银海软件股份有限公司
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注2：2020年度募集资金投入金额合计33333664.11元，其中：医保便民服务平台项目投入20147981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
11180328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2005353.89元。
2021年度募集资金使用情况：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
截止2020年12月31日募集资金余额394476669.16
减：本期项目投入（注3）17008927.87
加：2021年度利息收入9426947.08
其中：理财产品利息收入8007945.20
减：2021年度专户手续费支出4060.00
截止2021年12月31日募集资金余额386890628.37
其中：2021年12月31日募集资金专户余额386890628.37
注3：2021年度募集资金投入金额合计17008927.87元，其中：医保便民服务平台项目投入10468927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
6540000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。
2022年度募集资金使用情况：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
截止2021年12月31日募集资金余额386890628.37
减：本期项目投入（注4）66091139.52
加：2022年度利息收入8593685.05
减：2022年度专户手续费支出570.00
截止2022年12月31日募集资金余额329392603.90
其中：2022年12月31日募集资金专户余额329392603.90
注4：2022年度募集资金投入金额合计66091139.52元，其中：医保便民服务平台项目投入44850567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
21240571.96元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。
(三)本年度募集资金使用及结余情况专项报告第3页四川久远银海软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
截止2023年12月31日，募集资金余额为249032900.02元，本年度使用及结余金额情况为：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
截止2022年12月31日募集资金余额329392603.90
减：本期项目投入（注5）87499525.87
加：2023年度利息收入7141261.99
减：2023年度专户手续费支出1440.00
截止2023年12月31日募集资金余额249032900.02
其中：2023年12月31日募集资金专户余额249032900.02
注5：本年度募集资金投入金额合计87499525.87元，其中：医保便民服务平台项目投入85155966.20元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入2343559.67元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专
项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(一)三方监管协议签署情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行
股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了
《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银
行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保专项报告第4页四川久远银海软件股份有限公司
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债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：
单位：人民币元银行名称账号初始存放日截止日余额存储方式中国农业银行股份有限
229002010400200962018-1-2532773618.84活期存款
公司成都商鼎国际支行中国建设银行股份有限
510501416108000023942018-1-2513929.37活期存款
公司成都第一支行中国农业银行股份有限
229009010400028592018-1-2545351.81活期存款
公司成都益州大道支行中国农业银行股份有限
229002010400200962023-7-1750000000.00定期存款
公司成都商鼎国际支行中国农业银行股份有限
229002010400200962023-7-1750000000.00定期存款
公司成都商鼎国际支行中国农业银行股份有限
229002010400200962023-8-1111200000.00定期存款
公司成都商鼎国际支行中国农业银行股份有限7天通知存
229002010400200962023-4-2623500000.00
公司成都商鼎国际支行款中国建设银行股份有限
510501416108000023942023-4-1328300000.00定期存款
公司成都第一支行中国农业银行股份有限
229009517000009922023-4-1853200000.00定期存款
公司成都益州大道支行
合计249032900.02专项报告第5页四川久远银海软件股份有限公司
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三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况本年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
专项报告第6页四川久远银海软件股份有限公司
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(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
(一)变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月2日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
四川久远银海软股份有限公司董事会
2024年4月2日
专项报告第7页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司2023年度
单位：元本年度投入募集资金
募集资金总额437450000.00（注1）87499525.87总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额221200000.00235546598.29总额
累计变更用途的募集资金总额比例50.57%是否已变是否项目可行性截至期末投资进度项目达到预承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现达到是否发生重
（%）定可使用状金投向（含部分投资总额额(1)金额投入金额(2)的效益预计大变化
(3)＝(2)/(1)态日期
变更）效益承诺投资项目
医保便民服务平台项目是382500000.00319950000.0085155966.20188546598.2958.93%未完成58050058.75是否医保基金精算与医保服
是64800000.0064800000.002343559.6742800000.0066.05%未完成5719081.44是否务治理解决方案项目军民融合公共服务平台
信息化支撑服务项目否7.97%52700000.0052700000.004200000.00未完成-否否（注2）
承诺投资项目小计500000000.00437450000.0087499525.87235546598.2963769140.19超募资金投向无超募资金投向小计
合计500000000.00437450000.0087499525.87235546598.29未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分详见四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施
详见三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况地点变更情况募集资金投资项目实施
详见四（一）变更募集资金投资项目情况表方式调整情况
募集资金投资项目先期详见三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补
详见三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况充流动资金情况用闲置募集资金进行现
详见三（五）用闲置募集资金进行现金管理情况金管理情况项目实施出现募集资金
详见三（六）节余募集资金使用情况结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
详见三（八）尚未使用的募集资金用途及去向途及去向募集资金使用及披露中
详见三（九）募集资金使用的其他情况存在的问题或其他情况
注1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2180989.15元，实际募集资金净额为435863350.47元。
注2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司2023年度
单位：元截至期末实际变更后的项目可行对应的原承变更后项目拟投入募集资金总本年度实际截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目累计投入金额性是否发生重大变
诺项目额(1)投入金额度（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益
(2)化无合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
