证券代码：002775证券简称：文科股份

公告编号：2024-085

债券代码：128127债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于2024年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002775股票简称：文科股份

转债代码：128127债券简称：文科转债

转股价格：4.46元/股（修正后）

转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于

2020年8月20日公开发行可转换公司债券9500000张，每张面值为人民币

100.00元，发行总额95000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

（三）转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1.初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。

2.转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由

5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于

2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。

具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

二、转股及股本变动情况2024年第三季度，“文科转债”因转股减少40张（因转股减少的可转换公司债券金额为4000.00元），转股数量为876股。截止2024年9月30日，剩余“文科转债”张数为9492217张，剩余可转换公司债券金额为949221700.00元。

2024年第三季度股本结构变动情况如下：

本次变动前本次转股期本次变动后股份性质股份数量间股份变动股份数量

（股）比例%数量（股）（股）比例%

一、限售条件流通股16450600026.85016450600026.85

高管锁定股6450600010.5306450600010.53

首发后限售股10000000016.32010000000016.32

二、无限售条件流通股44826105373.1587644826192973.15

三、总股本612767053100.00876612767929100.00

三、其他投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0755-33052661

传真：0755-83148398

四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月9日