天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2024-053
天水众兴菌业科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减
营业收入（元）501799781.2015.72%1416478603.36-2.48%归属于上市公司股东的净
59171836.29369.59%88650673.21-49.49%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润45011245.48234.99%65460567.54-58.47%
（元）经营活动产生的现金流量
——301778903.76-22.11%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1505369.23%0.2254-49.54%
稀释每股收益（元/股）0.1505369.23%0.2254-49.54%
加权平均净资产收益率1.75%2.39%2.59%-2.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6308910734.886073765300.403.87%归属于上市公司股东的所
3403167223.713432488958.20-0.85%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资-429089.16-385052.49主要为固定资产处置损益。
产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常直接记入当期损益的与收益
经营业务密切相关、符合国家政策规
4781866.0513199385.13相关的政府补助及递延收益
定、按照确定的标准享有、对公司损益摊销。
产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期
为提高资金使用效率，利用保值业务外，非金融企业持有金融资产
9207493.278526006.68闲置资金进行现金管理产生
和金融负债产生的公允价值变动损益以的收益。
及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支主要系废旧物资处置及款项
612164.421873893.93出核销等。
少数股东权益影响额（税后）11843.7724127.58
合计14160590.8123190105.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金报告期末余额1367047412.05元，较年初增加31.63%，主要原因系本期新增银行借款及经营性收款。
（2）其他应收款报告期末余额2772560.47元，较年初增加165.67%，主要原因系因业务需要部分往来借款增加。
（3）长期股权投资报告期末余额47249032.15元，较年初增加138.40%，主要原因系对合营企业追加投资所致。
（4）投资性房地产报告期末余额37671751.25元，较年初增加111.78%，主要原因系报告期新增部分厂房出租所致。
（5）长期待摊费用报告期末余额387500.00元，期初余额为48000元，主要原因系本报告期增加设备修理支出所致。
（6）短期借款报告期末余额550000000.00元，较年初增加77.25%，主要原因系为满足生产经营需求及保持流动性增加银行借款所致。
（7）一年内到期的非流动负债报告期末余额473843047.78元，较年初减少32.25%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的借款减少所致。
（8）长期借款报告期末余额1412805318.71元，较年初增加31.49%，主要原因系为满足日常生产经营及项目建设向银行申请长期借款增加所致。
2、合并利润表、合并现金流量表项目
（1）投资收益2024年1-9月发生额为1696820.65元，较上年同期减少83.17%，主要原因系本期到期委托理财产品较上年同期减少所致。
（2）公允价值变动损益2024年1-9月发生额为4987945.18元，上年同期发生额为-9007189.44元，主要原因系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
（3）资产减值损失2024年1-9月发生额为-4550522.43元，上年同期发生额0元，主要原因系本期计提存货减值准备所致。
（4）信用减值损失2024年1-9月发生额为-108714.59元，较上年同期减少114.59%，主要原因系本报告期末应收账款及其他应收款余额变动对应坏账准备计提额变动所致。
（5）资产处置收益2024年1-9月发生额为-385052.49元，上年同期发生额9406.95元，主要原因系本期处置闲置固定资产产生部分损失所致。
（6）营业利润2024年1-9月实现额为85679349.14元，较上年同期减少51.18%，主要原因系公司金针菇产品在本报告期销售价格下降较多所致。
（7）营业外收入2024年1-9月发生额为2000525.95元，较上年同期增加186.49%，主要原因系工厂废品处理收入等所致。
（8）营业外支出2024年1-9月发生额为126632.02元，较上年同期减少60.48%，主要原因系本期对外捐赠支出较上年同期有所减少。
（9）投资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额为-157096606.05元，上年同期发生额为-71638260.24元，主要原因系本报告期理财产品收回发生额较上期减少及购建固定资产现金流出较上期增加所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额为175390506.38元，较上年同期增加199.04%，主要原因系本报告期取得借款及偿还债务产生的净现金流较上年同期增加较多。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
报告期末普通股股东总数36258报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陶军境内自然人28.01%1101360940质押47310000
田德境内自然人7.92%311322770质押18000000天水众兴菌业科技股份有限
其他2.29%90000000不适用0
公司－第一期员工持股计划长城国融投资
国有法人1.83%71904760不适用0管理有限公司甘肃资产管理
国有法人1.40%55238000不适用0有限公司
刘冬梅境内自然人1.17%45952000不适用0
李仁荣境内自然人0.99%39126480不适用0
张泽栎境内自然人0.95%37180260不适用0
龙娅平境内自然人0.94%37065660不适用0
刘亮境内自然人0.67%26457151984286不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陶军110136094人民币普通股110136094田德31132277人民币普通股31132277天水众兴菌业科技股份有限公司
9000000人民币普通股9000000
－第一期员工持股计划长城国融投资管理有限公司7190476人民币普通股7190476甘肃资产管理有限公司5523800人民币普通股5523800刘冬梅4595200人民币普通股4595200李仁荣3912648人民币普通股3912648张泽栎3718026人民币普通股3718026龙娅平3706566人民币普通股3706566雷小刚2524712人民币普通股2524712
天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司
实施员工持股计划的持股账户；刘亮先生为公司董事、总经理；雷小刚先生为公司职工。
股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人；陶军先生、田德先生、刘亮先生与其他股东不存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
经公司总经理办公会审议通过，2024年04月15日，公司全资子公司众安生物及新乡星河共同投资设立新乡众兴菌业科技有限公司，其中众安生物以货币出资5517.27万元，持股55.17%，新乡星河以实物出资4482.63万元，持股
44.83%，主要从事珍稀食（药）用菌的研发与培植。
2024年09月20日，因业务发展需要，经公司总经理办公会审议通过，众安生物将其认缴的新乡众兴菌业科技有限
公司55.17%股权全部转让给新乡星河，至此，新乡星河持有新乡众兴菌业科技有限公司100%股权。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1367047412.051038514805.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产266404748.21285003276.22衍生金融资产应收票据
应收账款31019949.1527242739.21应收款项融资
预付款项39614134.7932769223.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2772560.471043603.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1258242999.671274600107.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计2965101804.342659173754.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资81998187.6886117874.24其他债权投资长期应收款
长期股权投资47249032.1519818894.03其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产37671751.2517788356.33
固定资产2292503155.022439717475.88
在建工程545667695.41503079616.08生产性生物资产油气资产
5天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
使用权资产250986.77262751.75
无形资产328047010.05334381510.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用387500.0048000.00递延所得税资产
其他非流动资产10033612.2113377066.45
非流动资产合计3343808930.543414591545.49
资产总计6308910734.886073765300.40
流动负债：
短期借款550000000.00310304562.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款135478825.69179080274.53预收款项
合同负债6092925.475110181.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬70807296.9098676718.69
应交税费1126408.881014266.22
其他应付款162776937.24167028904.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债473843047.78699375591.40其他流动负债
流动负债合计1400125441.961460590498.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1412805318.711074469271.09应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债253950.87268493.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益90612937.26102904786.10递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1503672206.841177642550.85
负债合计2903797648.802638233049.69
所有者权益：
股本393241359.00393241359.00其他权益工具
其中：优先股永续债
6天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
资本公积2023799798.572023799798.57
减：库存股
其他综合收益268073.10268073.10专项储备
盈余公积56254611.7756254611.77一般风险准备
未分配利润929603381.27958925115.76
归属于母公司所有者权益合计3403167223.713432488958.20
少数股东权益1945862.373043292.51
所有者权益合计3405113086.083435532250.71
负债和所有者权益总计6308910734.886073765300.40
法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1416478603.361452471968.84
其中：营业收入1416478603.361452471968.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1346770543.001294702507.02
其中：营业成本1136336122.191087960392.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2458616.322124579.69
销售费用116111192.76114482751.98
管理费用49142484.2745409269.19
研发费用11434545.6211028046.07
财务费用31287581.8433697467.38
其中：利息费用56544747.0557688534.99
利息收入25938636.7522433568.51
加：其他收益14330812.4615891611.05投资收益（损失以“－”号填
1696820.6510084118.46
列）
其中：对联营企业和合营
-1841240.85-2179603.57企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以
4987945.18-9007189.44“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-108714.59745099.55
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4550522.43
填列）资产处置收益（损失以“-”号-385052.499406.95
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
85679349.14175492508.39
列）
加：营业外收入2000525.95698279.83
减：营业外支出126632.02320406.23四、利润总额（亏损总额以“－”号
87553243.07175870381.99
填列）
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填
87553243.07175870381.99
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
87553243.07175870381.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
88650673.21175526189.47（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1097430.14344192.52号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87553243.07175870381.99
（一）归属于母公司所有者的综合
88650673.21175526189.47
收益总额
8天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益
-1097430.14344192.52总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22540.4467
（二）稀释每股收益0.22540.4467
法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1402350160.421455113290.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金50025910.3951913834.09
经营活动现金流入小计1452376070.811507027124.32
购买商品、接受劳务支付的现金834862928.79826142199.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金288115466.10267937218.16
支付的各项税费3439025.232573563.84
支付其他与经营活动有关的现金24179746.9322951834.12
经营活动现金流出小计1150597167.051119604816.00
经营活动产生的现金流量净额301778903.76387422308.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金168380882.11300000000.00
取得投资收益收到的现金8743652.5815871721.48
处置固定资产、无形资产和其他长
1803125.4331882.79
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计178927660.12315903604.27
购建固定资产、无形资产和其他长
160524266.1767541864.51
期资产支付的现金
投资支付的现金175500000.00320000000.00
9天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计336024266.17387541864.51
投资活动产生的现金流量净额-157096606.05-71638260.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1321773872.14795000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1321773872.14795000000.00
偿还债务支付的现金966858379.76547850118.97
分配股利、利润或偿付利息支付的
179524986.00188498716.25
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1146383365.76736348835.22
筹资活动产生的现金流量净额175390506.3858651164.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4131.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额320076935.45374435212.86
加：期初现金及现金等价物余额1038514805.721326172476.93
六、期末现金及现金等价物余额1358591741.171700607689.79
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
10
