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电气设备行业2024年度投资策略:探底回升 创新突破

东方财富证券股份有限公司 01-25 00:00

【投资要点】

2023 年:锂硅跌价、供给过剩。

1)锂电:指数相比年初下降37%,供给过剩,价格从碳酸锂、材料到电芯均大幅下降。

2)光伏:指数跌幅接近40%,需求端,新增装机高增,供给端,庞大产能快速释放,冲击更甚。

3)储能:竞争加剧,量增价跌。中国:2023 年1-11 月新型储能装机超17GW,为2022 全年2.9 倍;美国:装机/并网递延仍较为严重,Q3 装机创新高;欧洲:户储去库存阶段,增长动力稍显不足。

4)人形机器人:中证机器人指数涨幅达到6%。产业化提速,百家争鸣。

2024 年:探底回升,创新突破。

1)锂电:主赛道:碳酸锂价格主跌浪或已结束,高成本矿山将会陆续关停,价格将会寻找现金成本的有效支撑,底部或已临近。碳酸锂是周期之母,也建议关注含锂量较高的正极、电解液和电池等环节。新技术:复合集流体应用落地,固态电池的研发或已经进入量产前的技术攻坚期,46 大圆柱静待良率提升,高压快充、硅碳负极等新技术也值得关注。

2)光伏:主赛道:供给冲击最快速阶段即将过去,库存去化逐渐清晰,逆变器为代表的市场分化,寻找底部反弹的窗口。新技术:BC 电池量产、OBB 应用、钙钛矿招标等方面值得期待。

3)氢能:光氢平价渐行渐近,绿电制氢的新应用场景有望缓解新能源消纳难题,政策将会激发市场热情,打开中长期应用大门。

4)机器人:特斯拉引领,自我学习不断提升,工艺不断迭代,大规模量产即将拉开序幕,真正的特斯拉机器人供应链将会浮出水面。

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