山西永东化工股份有限公司2024年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金69145511.09184770555.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6298500.004750000.00
应收账款665588164.36704271696.89
应收款项融资318472597.78326918509.67
预付款项147980234.1074010820.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1464948.563689523.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货450535611.50444467597.30
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63699746.59
流动资产合计1659485567.391806578450.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资157730319.18157782449.11其他权益工具投资
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产8600236.708742287.39
固定资产1189398278.80947020185.93
在建工程84383979.76196750572.62生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产98166343.6599993466.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产9289984.569475354.60
其他非流动资产19170522.8317302892.12
非流动资产合计1576739665.481447067208.63
资产总计3236225232.873253645659.05
1山西永东化工股份有限公司2024年第三季度财务报表
流动负债：
短期借款60059722.2290104347.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款136480729.73122712032.88预收款项
合同负债11391694.8110955116.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15871704.1413864783.38
应交税费10409342.4519916366.37
其他应付款779159.052452771.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债82666961.2173186598.55
其他流动负债1480920.331424165.14
流动负债合计319140233.94334616181.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款215666142.23229751375.87
应付债券382159629.87371063583.14
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11940000.0012825000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计609765772.10613639959.01
负债合计928906006.04948256140.39
所有者权益：
股本375689819.00375686457.00
其他权益工具23090681.8623092845.29
其中：优先股永续债
资本公积511255263.44511227794.20
减：库存股31651083.12
其他综合收益-23171.85147445.21
专项储备14535259.7412139525.75
盈余公积166536000.23166536000.23一般风险准备
未分配利润1247886457.531216559450.98
归属于母公司所有者权益合计2307319226.832305389518.66少数股东权益
所有者权益合计2307319226.832305389518.66
负债和所有者权益总计3236225232.873253645659.05
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法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
3山西永东化工股份有限公司2024年第三季度财务报表
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3165587230.933351074953.16
其中：营业收入3165587230.933351074953.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3096733853.023296325912.72
其中：营业成本3000040332.333176643769.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8968879.2811140481.00
销售费用11998154.8812676660.07
管理费用30974204.7129426011.32
研发费用29567148.9637996253.72
财务费用15185132.8628442737.19
其中：利息费用18245932.3932421272.97
利息收入405884.40567791.45
加：其他收益22050014.052516682.94投资收益（损失以“－”号填
6168487.1310157308.75
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1888053.975871816.24
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1341870.04-3233522.36
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
97618063.0270061326.01
列）
加：营业外收入784020.4262556.08
减：营业外支出5088672.21316417.10四、利润总额（亏损总额以“－”号93313411.2369807464.99
4山西永东化工股份有限公司2024年第三季度财务报表
填列）
减：所得税费用11198859.7010490834.31五、净利润（净亏损以“－”号填
82114551.5359316630.68
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
82114551.5359316630.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
82114551.5359316630.68（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-170617.061059845.20归属母公司所有者的其他综合收益
-170617.061059845.20的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-170617.061059845.20合收益
1.权益法下可转损益的其他综
-170617.061059845.20合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81943934.4760376475.88
（一）归属于母公司所有者的综合
81943934.4760376475.88
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22080.1579
（二）稀释每股收益0.20750.1414
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
5山西永东化工股份有限公司2024年第三季度财务报表
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1974419495.451873483261.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5528271.004304880.40
经营活动现金流入小计1979947766.451877788142.35
购买商品、接受劳务支付的现金1850488633.721613261999.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70883843.9463724030.33
支付的各项税费36685103.1448791359.46
支付其他与经营活动有关的现金20577456.5317212789.24
经营活动现金流出小计1978635037.331742990178.94
经营活动产生的现金流量净额1312729.12134797963.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000000.00193000000.00
取得投资收益收到的现金7202068.2810833170.60
处置固定资产、无形资产和其他长
1458728.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计68660796.28203833170.60
购建固定资产、无形资产和其他长
55070114.0339920974.34
期资产支付的现金
投资支付的现金188000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55070114.03227920974.34
投资活动产生的现金流量净额13590682.25-24087803.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金180000000.00497700000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计180000000.00497700000.00
偿还债务支付的现金216126191.15639124819.84
分配股利、利润或偿付利息支付的
62802322.4621102573.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31656654.90
筹资活动现金流出小计310585168.51660227392.97
筹资活动产生的现金流量净额-130585168.51-162527392.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
56712.31-54102.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额-115625044.83-51871336.10
加：期初现金及现金等价物余额184770555.92105686703.73
六、期末现金及现金等价物余额69145511.0953815367.63
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
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