证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2024-082

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的

相关规定，本公司将截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]864号）文核准，本公司于2019年10月16日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42105261.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.60元/股，实际募集资金总额为人民币319999983.60元，扣除各项发行费用人民币8323396.23元（不含可抵扣增值税进项税额499403.77元），实际募集资金净额为人民币311676587.37元。

本次非公开发行股票募集资金于2019年10月16日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第010086号”验资报告予以验证。

2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并于2019年10月25日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金项目已建设完成并达到预定可使用状态，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，本公司于2023年

11月28日将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中

国农业银行股份有限公司稷山县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2024年9月30日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

2024年9月

银行名称银行账号初始存放金额备注

30日余额

中国农业银行股份有限0453100104

312177183.600.00已注销

公司稷山县支行0025740

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，本公司公开发行3800000.00张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为人民币380000000.00元，扣除各项发行费用人民币6287358.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币373712641.50元。

本次公开发行可转换公司债券募集资金于2022年4月14日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第

010040号”验资报告予以验证。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公

司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

截至2024年9月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：

2024年9月30

银行名称银行账号初始存放金额存储方式日余额中国农业银行股份有限0453100104

274700000.005189610.03活期

公司稷山县支行0028983中国光大银行股份有限75420188

100000000.0014574852.56活期

公司太原解放南路支行000159835

截至2024年9月30日，本公司存放于中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040028983账户的募集资金余额为5189610.03元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额9845478.51元），存放于中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835账户的募集资金余额为14574852.56元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额482465.69元）。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、非公开发行股票募集资金本公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见“附表1、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

2、公开发行可转换公司债券募集资金本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023年年度

股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置2*2万吨/年生产线、高端制品炭黑设置1万吨/年生产线、导电炭黑设置8000吨/年生产线、高色素炭黑设置2*6000吨/年生产线合计6条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置4万吨/年生产线、导电炭黑设置1.5万吨/年生产线、高色素炭黑设置2*7500吨/年生产线合计4条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍为7万吨/年。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

本公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和2018年年度

股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和2019年年度

股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和2020年年度

股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2021年年度

股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过3亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过3亿元前提下资金可滚动使用。

本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2023年年度股东

大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过5亿元前提下资金可滚动使用。

截至2024年9月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见“附表3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司前次募集资金投资项目包含“补充公司流动资金”，其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。除“补充公司流动资金”项目外，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

请详见“附表3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情形。

五、报告的批准报出

本报告于2024年12月23日经董事会批准报出。附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日附表1非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：31167.66已累计使用募集资金总额：32716.94

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0.002024年1-9月：0.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2023年：1564.66

2022年：6361.87

2021年：19920.55

2020年：4414.65

2019年：455.21

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目募集后承诺投资金实际投资金额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额完工程度）额承诺投资金额的差额年产4万吨煤年产4万吨煤

131167.6631167.6632716.9431167.6631167.6632716.941549.282022年12月

系针状焦项目系针状焦项目

注1：募集资金总额为实际募集资金净额。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系使用闲置募集资金理财产生的投资收益及存款利息收入。附表2公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：37371.26已累计使用募集资金总额：36427.61

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0.002024年1-9月：12977.58

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2023年：9229.23

2022年：14220.80

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日募集后承诺投资金实际投资金额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额项目完工程度）额承诺投资金额的差额煤焦油精细加工煤焦油精细加工

1及特种炭黑综合及特种炭黑综合28371.2628371.2627427.6128371.2628371.2627427.61-943.65尚处于施工建设阶段

利用项目利用项目补充公司流动性补充公司流动性

29000.009000.009000.009000.009000.009000.000.00——

资金资金

注1：募集资金总额为实际募集资金净额。

注2：实际投资金额低于募集后承诺投资金额，主要系“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”尚处于施工建设阶段，本公司计划将结余资金继续用于“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”建设。附表3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止2024年9截止日投资项目是否达到预计效承诺效益月30日累计产能利用率益

序号项目名称2024年1-9月20232022累计实现效益

1年产4万吨煤系针状焦项目——13372.36-1559.95-2312.04不适用-3871.99否（注1）

煤焦油精细加工及特种炭黑综

2——6018.13不适用不适用不适用不适用不适用（注2）

合利用项目

3补充公司流动性资金————————————不适用（注3）

注1：本公司承诺投资项目“年产4万吨煤系针状焦项目”2023年度、2024年1-9月实现效益未达到预计效益，主要系受市场影响，针状焦生产企业普遍亏损，为保障公司整体经营效益，公司对“年产4万吨煤系针状焦项目”采取暂时性停产措施。

注2：本公司承诺投资项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包括酚精制生产线、高色素炭黑生产线、导电炭黑生产线、高性能低滚动阻

力炭黑生产线和浸渍沥青生产线，其中：酚精制生产线、高色素炭黑生产线分别于2022年4月和2024年9月建设完成；其他生产线尚处于施工建设阶段，预计于2024年12月31日前全部建设完成。2022年度、2023年度、2024年1-9月，酚精制生产线分别实现效益486.83万元、1654.00万元、2179.38万元。

注3：补充公司流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。