证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2024-068

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，公司于2022年4月8日公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

38000万元。扣除承销保荐费及其他发行费用6287358.50元（不含税）后，本次募集资金净额为373712641.50元。

本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040028983、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字(2022)第010040号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用情况

金额单位：人民币元项目金额

公开发行可转换公司债券募集资金净额373712641.50

减：直接投入募投项目金额246951928.36

减：补充流动资金90000000.00

加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额等10289060.72

截至2023年6月30日募集资金余额47049773.86

说明：上述募集资金余额包含山西证券理财账户产品及收益

15384657.53元。

截至2024年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入246951928.36元，本半年度投入募集资金项目人民币102451591.30元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

2024年6月30

银行名称账户类型银行账号日余额中国农业银行股份有限公

募集资金专户0453100104002898323951522.52司稷山县支行中国光大银行股份有限公

募集资金专户754201880001598357713593.81司太原解放南路支行

说明：募集资金专户期末余额与结余募集资金的差异系山西证券理财账户

产品及收益15384657.53元尚未打入公司账户。

截至2024年6月30日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行

04531001040028983账户存放的募集资金余额为23951522.52元，在中国光

大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835账户存放的募集资

金余额为7713593.81元，在山西证券理财账户产品及收益为15384657.53元。（包含专户存储累计利息扣除手续费为1219792.14元，购买理财产品的利息收益净额为9069268.58）。

3、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司第五届董事会第十次会议和2023年年度股东大会分别审议通过了

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险理财产品和5亿元闲置募集资

金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。该两项议案有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为0元。本半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

预期实际年化年化投资金投资期限序到期收益签约方产品名称收益收益额（万产品类型号（元）率率元）起始日期到期日期

（%）（%）

2023.09.070

2023.12.06

2.35%赎回金额1232877.00

山西证券“固得利”/2.5010000万

1股份有限收益凭证%/2.5-150002023.06.092024.03.05本金保障

660205.35

公司301386号5%/2.赎回金额型

3500万

60%

2024.06.03

384657.53

赎回金额

1500万中国银河“银河金本金保障

2证券股份山”收益凭2.15%2.15%10002023.07.072024.01.04型固定收107205.40

有限公司证13718期益类

三、半年度募集资金的实际使用情况公司本半年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表

《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披

露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日附表：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：山西永东化工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额（注1）37371.26半年度投入募集资金总额10245.16

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额24695.19

累计变更用途的募集资金总额比例-项目达项目可截至期末投是否是否已变更项募集资金截至期末累到预定行性是承诺投资项目和超募资调整后投资半年度投入资进度半年度实现达到

目（含部分变承诺投资计投入金额可使用否发生金投向总额(1)金额（%）(3)＝的效益预计

更）总额(2)状态日重大变

(2)/(1)效益期化

2024年

煤焦油精细加工及特种不适

否28371.2628371.2610245.1624695.1987.0409月1355.74否炭黑综合利用项目用

30日

补充流动资金否9000900009000100---否

承诺投资项目小计-37371.2637371.2610245.1633695.19--1355.74--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”项目尚在建设阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明本公司募投项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况本公司募投项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况本公司募投项目实施方式未发生调整。

本公司“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”利用自筹资金预先投入募集资金项目金额

总计5220.80万元，公司已于2022年度按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将该部分自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金予以置换。该募集资金置换情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华核字（2022）第010710号”《关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》予以验证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本半年度内未发生将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：募集资金总额为实际募集资金净额。