证券代码：002746证券简称：仙坛股份公告编号：2024-044

山东仙坛股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会，

审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

一、投资概况

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金用于投资安全性

高、流动性好的理财产品，上述额度内的资金可滚动使用。

4、投资行为审议程序、授权期限

公司于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金投资安全性高、

流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

5、资金来源

公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性高、流动好的低风险理财品种，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

6、信息披露

本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自2023年度

股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品

安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；

由公司财务负责人进行审核、审批。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况

的审计与监督，应对所有理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。

3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确

保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的资金理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一

步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议

和2022年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币26亿元自有资金投资安全性高、

流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见。

公司于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议

和2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金投资安全性高、

流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况披露如下：

单位：万元是否本期报告期委托理报酬确预计受托人名称关联产品类型起始日期终止日期实际收回实际损财金额定方式收益交易本金金额益金额中泰证券股份国债2023年82024年7否556630.50合同约定549130.5069.3662.23有限公司逆回购月1日月31日中泰证券股份万家2023年82024年3否8533.92合同约定8533.927.607.60

有限公司 现金宝 A 月 1 日 月 31 日金元证券股份金元宝系2023年92024年3否1000.00合同约定1000.0016.4516.45有限公司列88期月4日月4日中国农业银行2023年92023年9否山东债66200.00合同约定200.000.690.69股份有限公司月12日月19日首创证券股份金玉满堂2023年102024年4否4000.00合同约定4000.00121.38121.38有限公司1号月10日月12日首创证券股份金玉满堂2023年102024年1否3000.00合同约定3000.0039.5339.53有限公司7号月16日月19日首创证券股份金玉满堂2023年102024年4否4000.00合同约定4000.00123.72123.72有限公司1号月16日月18日首创证券股份金玉满堂2023年102024年4否4000.00合同约定4000.00122.53122.53有限公司1号月17日月19日首创证券股份金玉满堂2023年102024年1否2000.00合同约定2000.0027.1127.11有限公司7号月23日月26日中信银行股份信智协同2023年102024年5否4000.00合同约定4000.0086.3286.32有限公司46期月24日月13日联储证券有限储瑞1号2023年102024年10否1000.00合同约定——37.90——责任公司281期月25日月23日首创证券股份金玉满堂2023年102024年2否5000.00合同约定5000.0067.7067.70有限公司7号月30日月2日联储证券有限储瑞1号2023年112024年10否1000.00合同约定——35.50——责任公司287期月23日月29日恒丰银行股份恒仁2023年112024年1否3000.00合同约定3000.006.856.85有限公司随心盈月28日月11日恒丰银行股份恒仁2023年122023年12否10000.00合同约定10000.0017.8617.86有限公司随心盈月5日月27日中国建设银行浦银安盛2023年122024年1否1000.00合同约定1000.005.275.27股份有限公司悦享30天月8日月10日中国建设银行浦银安盛2023年122024年1否1000.00合同约定1000.004.874.87股份有限公司悦享30天月8日月10日联储证券有限2023年122024年6否时利13号5000.00合同约定5000.00112.43112.43责任公司月14日月21日联储证券有限储瑞1号2023年122024年12否2000.00合同约定——71.40——责任公司301期月27日月18日

北京益安资本否益安地风3000.002024年12024年6合同约定3000.0045.8345.83管理有限公司11号月19日月6日中国农业银行2024年22024年3否债市宝500.00合同约定500.000.580.58股份有限公司月26日月28日联储证券有限理想无限2024年62024年12否5000.00合同约定——122.00——责任公司致远2号月17日月17日联储证券有限2024年62024年12否时利13号5000.00合同约定——96.06——责任公司月17日月18日北京益安资本2024年62024年12否益安香江6000.00合同约定——90.00——管理有限公司月19日月18日中国农业银行农银时时2024年82024年8否32996.18合同约定10900.0021.635.39股份有限公司付7号月8日月23日中国农业银行农银时时2024年82024年8否5700.00合同约定——2.53——股份有限公司付22号月14日月23日联储证券有限理想无限2024年82025年2否10000.00合同约定——242.67——责任公司致远2号月19日月17日

中国农业银行安心.灵动2024年82025年2否5000.00合同约定——66.81——股份有限公司30天月23日月24日

合计————689560.60——————619264.421662.58874.34委托理财资金来源自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额0

涉诉情况（如适用）无委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2023年4月25日、2024年4月23日委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2023年5月17日、2024年5月15日未来是否还有委托理财计划是特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年8月27日