木林森股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2024-045
木林森股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1木林森股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）4007887927.95-9.59%12189682236.23-4.38%归属于上市公司股东
100589453.63-31.58%362938379.913.48%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益118040975.64-11.08%357026270.6318.41%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——1209854554.78-27.17%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.06-40.00%0.240.00%
股）稀释每股收益（元/
0.06-40.00%0.240.00%
股）加权平均净资产收益
0.76%-0.32%2.68%0.10%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）23976934882.3324361905369.64-1.58%归属于上市公司股东
12874778946.8213656466934.80-5.72%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-4629530.01-12391284.18销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
31299974.3872937514.32
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-5329686.93-2012312.74融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
16281268.0623661032.85
外收入和支出
处置子公司-5193451.40-54819750.42
减：所得税影响额49254809.7520888618.48
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少数股东权益影响额
625286.36574472.07（税后）
合计-17451522.015912109.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.报告期期末交易性金融资产较期初增加848.46%，主要系衍生金融资产增加影响所致；
2.报告期期末应收票据较期初增加43.17%，主要系本期票据收款增加影响所致；
3.报告期期末预付款项较期初增加40.19%，主要系本期预付款项增加影响所致；
4.报告期期末其他应收款较期初减少67%，主要系本期收回长期资产影响所致；
5.报告期期末应收股利较期初减少100%，主要系本期收到分红款影响所致；
6.报告期期末债权投资较期初减少100%，主要系本斯定期存单减少影响所致；
7.报告期期末长期股权投资较期初减少30.14%，主要系本期减少长期股权投资影响所致；
8.报告期期末短期借款较期初减少54.67%，主要系偿还到期借款影响所致；
9.报告期期末交易性金融负债较期初增加34.09%，主要系衍生金融负债影响所致；
10.报告期期末其他应付款较期初增加72.16%，主要系应付股利增加影响所致；
11.报告期期末应付股利较期初增加100%，主要系本期应付股利增加影响所；
12.报告期期末长期借款较期初减少100%，主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期影响所致；
13.报告期期末其他综合收益较期初减少79.04%，主要系外币汇率的影响所致；
14.报告期期末少数股东权益较期初减少39.33%，主要系少数股东权益减少影响所致；
（二）利润表项目
1.报告期期末财务费用较上年同期减少87.91%，主要系利息费用减少影响所致；
2.报告期期末利息费用较上年同期减少56.51%，主要系利息支出减少影响所致；
3.报告期期末其他收益较上年同期增加96.24%，主要系政府补助增加影响所致；
4.报告期期末投资收益较上年同期减少337.51%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响所致；
5.报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加227.57%，主要系权益法核算的长期股权投资收
益影响所致；
6.报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少198.28%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所致；
7.报告期期末信用减值损失较上年同期减少95.58%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；
8.报告期期末资产减值损失较上年同期增加274.13%，主要系存货跌价损失影响所致；
9.报告期期末资产处置收益较上年同期减少147.7%，主要系固定资产影响所致；
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10.报告期期末营业外收入较上年同期增加221.68%，主要系其他变动增加影响所致
11.报告期期末少数股东损益较上年同期减少108.69%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；
12.报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%，主要系外币报表折算差额影响所致；
13.报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%，主要系外币报表折算
差额影响所致；
14.报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加49.05%，主要系重新计量设定受益计划变动额
影响所致；
15.报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加49.05%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设
定受益计划的影响所致；
16.报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少417.03%，主要系外币报表折算差额影响所致；
17.报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少438.26%，主要系外币汇率的影响所致；
18.报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少108.69%，主要系其少数股东综合收益减少影响所致；
（三）现金流量表项目
1.报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加232.69%，主要系票据保证金增加额影响所致；
2.报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.05%，主要系付现销售费用及管理费用增加影
响所致；
3.报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少56.12%，主要系理财产品影响所致；
4.报告期期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少93.03%，主要系本年处置子公司影响
所致
5.报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系收到的其他投资活动现金影响所致；
6.报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少42.37%，主要系收回投资收到的现金影响所致
7.报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.76%，主要系资产投入增
加影响所致；
8.报告期期末投资支付的现金较上年同期增加377.68%，主要系理财产品影响所致；
9.报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加139.81%，主要系支付的其他投资活动现金影响所致；
10.报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加97.75%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金、投资支付的现金影响所致；
11.报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少245.85%，主要系投资活动现金流出增加影响所致；
12.报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期减少83.57%，主要系少数股东投资减少影响所致；
13.报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少83.57%，主要系少数股东投资减少影响所致；
14.报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少92.73%，主要本年借款减少影响所致；
15.报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系借款保证金减少额影响所致；
16.报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少94.13%，主要取得借款收到的现金减少影响所致；
17.报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少87.17%，主要系本年偿还借款减少影响所致；
18.报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加179.34%，主要系分配股利增加影响所致；
19.报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32.58%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所致；
20.报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少64.7%，主要系偿还债务支付的现金减少影响所致；
21.报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.72%，主要系筹资活动现金流出影响所致；
22.报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加169.11%，主要系外币汇率影响所致；
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23.报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少375.62%，主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致；
24.报告期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期增加33.52%，主要系期初经营活动产生的现金流量净额影
响所致；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数47612报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
551751293.
孙清焕境内自然人37.18%413813470质押115390095
00
济南汇盛投资
境内非国有法71444920.0合伙企业（有4.81%0不适用0人0限合伙）
香港中央结算65333343.0
境外法人4.40%0不适用0有限公司0
29048900.0
孙项邦境内自然人1.96%0不适用0
0
中山市小榄镇
境内非国有法25320600.0
城建资产经营1.71%0不适用0人0有限公司中信保诚人寿
16492987.0
保险有限公司其他1.11%0不适用0
0
－传统账户
14489872.0
马黎清境内自然人0.98%0不适用0
0
宜兴光控投资境内非国有法12170164.0
0.82%0不适用0
有限公司人0招商银行股份
有限公司－南
方中证100011960745.0
其他0.81%0不适用0交易型开放式0指数证券投资基金义乌和谐明芯
股权投资合伙境内非国有法10828189.0
0.73%0不适用0
企业（有限合人0伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孙清焕137937823人民币普通股137937823济南汇盛投资合伙企业（有限合
71444920人民币普通股71444920
伙）香港中央结算有限公司65333343人民币普通股65333343孙项邦29048900人民币普通股29048900中山市小榄镇城建资产经营有限
25320600人民币普通股25320600
公司
中信保诚人寿保险有限公司－传
16492987人民币普通股16492987
统账户
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马黎清14489872人民币普通股14489872宜兴光控投资有限公司12170164人民币普通股12170164
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券11960745人民币普通股11960745投资基金义乌和谐明芯股权投资合伙企业
10828189人民币普通股10828189（有限合伙）
上述股东孙清焕先生与孙项邦先生为一致行动人，除上述股东未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4329880520.214673315483.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产20992211.652213304.48衍生金融资产
应收票据1073993807.43750176743.93
应收账款3624036177.243843980934.18应收款项融资
预付款项145486680.33103777432.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款129041785.75391039385.93
其中：应收利息
应收股利973200.00买入返售金融资产
存货3914581674.553442671633.88
其中：数据资源
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合同资产
持有待售资产21756309.3021363644.04一年内到期的非流动资产
其他流动资产584693381.21456040373.49
流动资产合计13844462547.6713684578936.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资31087152.78其他债权投资长期应收款
长期股权投资414373692.63593160129.89
其他权益工具投资74975744.6274975744.62其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4864403805.715087546661.09
在建工程62010797.6465335859.73生产性生物资产油气资产
使用权资产224504129.97297667458.64
无形资产582367751.76628764184.83
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1765042412.481765042412.48
长期待摊费用238854316.70266157785.71
递延所得税资产1301414993.741297806485.19
其他非流动资产604524689.41569782558.36
非流动资产合计10132472334.6610677326433.32
资产总计23976934882.3324361905369.64
流动负债：
短期借款12895688.1228445483.38向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债6537551.154875635.73衍生金融负债
应付票据2763972273.232243836325.03
应付账款4486020024.434444557593.34预收款项
合同负债51765409.5850050396.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬445412108.30533351952.22
应交税费380463870.56371315434.99
其他应付款1058195134.10614655539.09
其中：应付利息
应付股利534299903.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债434062930.87582617484.79
其他流动负债286498306.60317253313.44
流动负债合计9925823296.949190959158.38
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款149000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债145981678.54200762138.20
长期应付款3805603.453866859.45
长期应付职工薪酬656855993.32714650808.66
预计负债35915424.8237482864.44
递延收益140426065.86151266155.24
递延所得税负债101830104.73110297640.90
其他非流动负债7375457.098465149.43
非流动负债合计1092190327.811375791616.32
负债合计11018013624.7510566750774.70
所有者权益：
股本1484166399.001484166399.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7953680501.047953680501.04
减：库存股
其他综合收益-246176427.37-137498202.01专项储备
盈余公积349909912.85349909912.85一般风险准备
未分配利润3333198561.304006208323.92
归属于母公司所有者权益合计12874778946.8213656466934.80
少数股东权益84142310.76138687660.14
所有者权益合计12958921257.5813795154594.94
负债和所有者权益总计23976934882.3324361905369.64
法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12189682236.2312747603758.13
其中：营业收入12189682236.2312747603758.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11673557134.4612212347945.91
其中：营业成本8783073504.229164918957.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加78053129.2181284528.38
销售费用1875907224.311938984046.53
8木林森股份有限公司2024年第三季度报告
管理费用630964959.52640773966.47
研发费用293238438.40284466968.17
财务费用12319878.80101919479.03
其中：利息费用49767503.10114439449.62
利息收入96117481.5997524124.50
加：其他收益72937514.3237167460.20投资收益（损失以“－”号填-41681322.24-9527044.53
列）
其中：对联营企业和合营
6647130.00-5210565.72
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2012312.742047622.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4082990.34-92314375.37
填列）资产减值损失（损失以“-”号-79635865.34-21285583.44
填列）资产处置收益（损失以“-”号-12391284.1825979373.70
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
449258841.25477323265.57
列）
加：营业外收入35427918.5911013380.84
减：营业外支出11766908.8510858444.95四、利润总额（亏损总额以“－”号
472919850.99477478201.46
填列）
减：所得税费用110561582.16120084876.10五、净利润（净亏损以“－”号填
362358268.83357393325.36
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
362358268.83357393325.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
362938379.91350718674.65（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-580111.086674650.71号填列）
六、其他综合收益的税后净额-108678225.36-3765471.53归属母公司所有者的其他综合收益
-108678225.36-3765471.53的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
36134864.0524243056.10
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
36134864.0524243056.10
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
9木林森股份有限公司2024年第三季度报告
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-144813089.41-28008527.63合收益
1.权益法下可转损益的其他综
-1716633.26-1423605.00合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-143096456.15-26584922.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额253680043.47353627853.83
（一）归属于母公司所有者的综合
254260154.55346953203.12
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-580111.086674650.71总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.240.24
（二）稀释每股收益0.240.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12207574249.3515284493978.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还164124921.29176387681.41
收到其他与经营活动有关的现金400661510.21120432690.91
经营活动现金流入小计12772360680.8515581314350.44
购买商品、接受劳务支付的现金7584664330.0010636263822.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
10木林森股份有限公司2024年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2402602709.542228576408.61
支付的各项税费856147134.46818837939.92
支付其他与经营活动有关的现金719091952.07236502432.66
经营活动现金流出小计11562506126.0713920180603.91
经营活动产生的现金流量净额1209854554.781661133746.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金404005221.73920638118.51
取得投资收益收到的现金7116438.707994797.13
处置固定资产、无形资产和其他长
335851800.77359086560.02
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
196372.322817017.56
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6008805.29
投资活动现金流入小计747169833.521296545298.51
购建固定资产、无形资产和其他长
962826017.00634450461.79
期资产支付的现金
投资支付的现金473270438.8099076137.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金82219672.9734285898.04
投资活动现金流出小计1518316128.77767812497.73
投资活动产生的现金流量净额-771146295.25528732800.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9293700.0056560000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9293700.0056560000.00
收到的现金
取得借款收到的现金18936209.07260373295.63
收到其他与筹资活动有关的现金163604535.46
筹资活动现金流入小计28229909.07480537831.09
偿还债务支付的现金279453725.092178127715.48
分配股利、利润或偿付利息支付的
506338805.82181261638.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金98545751.31146169940.62
筹资活动现金流出小计884338282.222505559294.16
筹资活动产生的现金流量净额-856108373.15-2025021463.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12362959.28-17888646.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额-405037154.34146956438.24
加：期初现金及现金等价物余额4106808772.783075707780.83
六、期末现金及现金等价物余额3701771618.443222664219.07
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
11木林森股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
木林森股份有限公司董事会
2024年10月28日
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