证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-052
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金30000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：
预期最序金额资金签约机构产品名称产品类型起息日到期日高年化号（万元）来源收益率
中银理财-稳富固定收益中国银行闲置对公专属（封闭类非保本
1哈尔滨香30000.002024.10.252025.01.242.25%自有
式）2024年309浮动收益坊支行资金期型
合计30000.00
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
1二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。
2、风险控制措施
（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。
（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分
析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董
事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金
安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。
2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况是否
产品类金额(万资金实现收益序号签约机构产品名称起止日期已赎
型元)来源(万元)回
1兴业银行兴银理财金雪球稳利非保本10000.002023.05.22-闲置是147.82
2哈尔滨松 【1】号【B】款净值 浮动收 2023.11.22 自 有
北支行型理财产品益型资金固定收招商银行招银理财招睿日开7益类非闲置
2023.05.22-
2哈尔滨平天滚动持有3号固定保本浮10000.00自有是87.70
2023.12.15
房支行收益类理财计划动收益资金型固定收
中国银行（机构专属）益类非闲置
2023.05.23-
3哈尔滨香中银理财-稳享(封闭保本浮60000.00自有是1593.72
2024.03.27
坊支行式)2023041动收益资金型中国银行保本保闲置
挂钩型结构性存款2023.05.23-29.92
4哈尔滨香最低收5000.00自有是
CSDVY202334110 2023.10.26 （含税）坊支行益型资金中国银行保本保闲置
挂钩型结构性存款2023.05.23-30.52
5哈尔滨香最低收5100.00自有是
CSDVY202334110 2023.10.26 （含税）坊支行益型资金中国银行保本保闲置
挂钩型结构性存款2023.05.23-183.13
6哈尔滨香最低收9900.00自有是
CSDVY202334111 2023.10.27 （含税）坊支行益型资金固定收招商银行招银理财招睿日开7益类非闲置
2023.07.21-
7哈尔滨平天滚动持有3号固定保本浮10000.00自有是135.55
2023.12.16
房支行收益类理财计划动收益资金型兴银理财金雪球悦享兴业银行闲置
E款 2023年第 2期定 非保本 2023.07.21-
8哈尔滨松10000.00自有是88.07
期开放固收类理财产开放式2023.11.01北支行资金品固定收
中国银行（机构专属）中银理益类非闲置
2023.09.05-
9哈尔滨香财“稳享”（封闭式）保本浮20000.00自有是314.00
2024.03.07
坊支行2023年82期动收益资金型固定收
兴业银行 兴银理财稳利悦享 A 益类非 闲置
2023.11.09-
10哈尔滨松款2023年第9期封闭保本浮20000.00自有是174.00
2024.02.21
北支行式固收类理财产品动收益资金型
中国银行（机构专属）中银理固定收2023.12.20-闲置
1130000.00是300.66
哈尔滨香财“睿享”（封闭式）益类非2024.04.22自有
3坊支行2023年95期保本浮资金
动收益型上海浦东利多多公司稳利保本浮闲置
发展银行100000.02024.06.03-166.6712 24JG3305期（月月滚 动收益 自 有 是哈尔滨分02024.06.28（含税）利2期特供款）型资金行营业部上海浦东闲置
发展银行定期存2024.06.03-82.50
13单位“省心存”存款20000.00自有是
哈尔滨分款2024.09.03（含税）资金行营业部招商银行闲置
定期存2024.06.03-41.25
14哈尔滨平组合存款10000.00自有是款2024.08.30(含税）房支行资金固定收中国银行益类非闲置
中银平稳理财计划-2024.06.04-
15哈尔滨香保本浮30000.00自有是204.33
智荟系列241187期2024.09.25坊支行动收益资金型固定收兴业银行兴银理财聚利封闭式闲置
益类、非2024.06.13-
16哈尔滨松第269期固收类理财20000.00自有否
保本浮2025.03.13北支行产品资金动收益上海浦东利多多公司稳利保本浮闲置
发展银行 24JG3359期(礼财日 B 2024.07.08- 30.67
17动收益20000.00自有是
哈尔滨分款)人民币对公结构2024.07.31（含税）型资金行营业部性存款上海浦东利多多公司稳利保本浮闲置
发展银行 24JG6066期(三层看 2024.07.08- 306.25
18动收益50000.00自有是
哈尔滨分涨)人民币对公结构2024.10.08（含税）型资金行营业部性存款上海浦东利多多公司稳利保本浮闲置
发展银行 24JG3447期(月月滚 2024.09.02- 60.67
19动收益30000.00自有是
哈尔滨分利6期特供款)人民币2024.09.30（含税）型资金行营业部对公结构性存款保本保中国银行挂钩型结构性存款闲置
最低收2024.09.18-56.10
20哈尔滨香（机构客户）30000.00自有是
益型2024.10.23（含税）
坊支行 【CSDPY20240565】 资金
4上海浦东利多多公司稳利保本浮闲置
发展银行 24JG3495期(月月滚 2024.10.08-
21动收益38000.00自有否
哈尔滨分利7期特供款)人民币2024.10.31型资金行营业部对公结构性存款上海浦东利多多公司稳利保本浮闲置
发展银行 24JG6913期(三层看 2024.10.17-
22动收益40000.00自有否
哈尔滨分涨)人民币对公结构2025.1.17型资金行营业部性存款兴业银行保本浮闲置
兴业银行企业金融人2024.10.16-
23哈尔滨松动收益10000.00自有否
民币结构性存款产品2024.11.15北支行型资金开放式招商银行招银理财招赢日日金闲置固定收
24哈尔滨平37号现金管理类理10000.002024.10.16-自有否
益类房支行财计划资金
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币148000万元（含本次）。
五、备查文件本次现金管理的相关业务凭证特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月24日
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