证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-048

葵花药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九

次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。

授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金38000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

预期最序金额资金签约机构产品名称产品类型起息日到期日高年化号（万元）来源收益率利多多公司稳

利24JG3495期上海浦东

(月月滚利7期闲置发展银行保本浮动

1特供款)人民38000.002024.10.082024.10.312.47%自有

哈尔滨分收益型币对公结构性资金行营业部存款

1合计38000.00

注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。

2、风险控制措施

（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。

（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分

析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董

事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金

安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。

2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

2实现收

产品类金额(万资金来是否已

序号签约机构产品名称起止日期益(万

型元)源赎回

元)兴银理财金雪兴业银行

球稳利【1】号非保本浮2023.05.22-闲置自

1哈尔滨松10000.00是147.82

【B】款净值型理 动收益型 2023.11.22 有资金北支行财产品招银理财招睿日固定收益招商银行

开7天滚动持有类非保本2023.05.22-闲置自

2哈尔滨平10000.00是87.70

3号固定收益类浮动收益2023.12.15有资金

房支行理财计划型（机构专属）固定收益中国银行

中银理财-稳享类非保本2023.05.23-闲置自1593.7

3哈尔滨香60000.00是

(封闭浮动收益2024.03.27有资金2坊支行

式)2023041型中国银行挂钩型结构性存

保本保最2023.05.23-闲置自1.95

4 哈尔滨香 款 CSDVY202334 400.00 是

低收益型2023.09.27有资金（含税）坊支行108中国银行挂钩型结构性存

保本保最2023.05.23-闲置自21.92

5 哈尔滨香 款 CSDVY202334 4500.00 是

低收益型2023.09.27有资金（含税）坊支行108中国银行挂钩型结构性存

保本保最2023.05.23-闲置自73.34

6 哈尔滨香 款 CSDVY202334 5100.00 是

低收益型2023.09.28有资金（含税）坊支行109中国银行挂钩型结构性存

保本保最2023.05.23-闲置自29.92

7 哈尔滨香 款 CSDVY202334 5000.00 是

低收益型2023.10.26有资金（含税）坊支行110中国银行挂钩型结构性存

保本保最2023.05.23-闲置自30.52

8 哈尔滨香 款 CSDVY202334 5100.00 是

低收益型2023.10.26有资金（含税）坊支行110中国银行挂钩型结构性存

保本保最2023.05.23-闲置自183.13

9 哈尔滨香 款 CSDVY202334 9900.00 是

低收益型2023.10.27有资金（含税）坊支行111招银理财招睿固定收益招商银行

日开7天滚动持类2023.07.21-闲置自

10哈尔滨平10000.00是135.55

有3号固定收益非保本浮2023.12.16有资金房支行类理财计划动收益型

3兴银理财金雪球

兴业银行

悦享E款2023年 非保本开 2023.07.21- 闲置自

11哈尔滨松10000.00是88.07

第2期定期开放放式2023.11.01有资金北支行固收类理财产品（机构专属）中固定收益中国银行

银理财“稳享”类非保本2023.09.05-闲置自

12哈尔滨香20000.00是314.00（封闭式）2023浮动收益2024.03.07有资金坊支行年82期型兴银理财稳利悦固定收益兴业银行

享A款2023年第 类非保本 2023.11.09- 闲置自

13哈尔滨松20000.00是174.00

9期封闭式固收浮动收益2024.02.21有资金

北支行类理财产品型（机构专属）中固定收益中国银行

银理财“睿享”类非保本2023.12.20-闲置自

14哈尔滨香30000.00是300.66（封闭式）2023浮动收益2024.04.22有资金坊支行年95期型上海浦东利多多公司稳利发展银行 24JG3305期（月 保本浮动 100000.0 2024.06.03- 闲置自 166.67

15是

哈尔滨分月滚利2期特供收益型02024.06.28有资金（含税）行营业部款）上海浦东

发展银行单位“省心存”2024.06.03-闲置自82.50

16定期存款20000.00是

哈尔滨分存款2024.09.03有资金（含税）行营业部招商银行

2024.06.03-闲置自41.25

17哈尔滨平组合存款定期存款10000.00是

2024.08.30有资金(含税）

房支行固定收益中国银行中银平稳理财计

类非保本2024.06.04-闲置自

18哈尔滨香划-智荟系列30000.00是204.33

浮动收益2024.09.25有资金坊支行241187期型固定收益兴业银行兴银理财聚利封

类、非保2024.06.13-闲置自

19哈尔滨松闭式第269期固20000.00否

本浮动收2025.03.13有资金北支行收类理财产品益利多多公司稳利

上海浦东 24JG3359期(礼保本浮动

发展银行 财日 B款)人民 2024.07.08- 闲置自 30.67

20收益型20000.00是

哈尔滨分币对公结构性存2024.07.31有资金（含税）行营业部款

4上海浦东利多多公司稳利

发展银行 24JG6066期(三 保本浮动 2024.07.08- 闲置自

2150000.00否

哈尔滨分层看涨)人民币收益型2024.10.08有资金行营业部对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

24JG3447期(月

发展银行保本浮动2024.09.02-闲置自

22月滚利6期特供30000.00否

哈尔滨分收益型2024.09.30有资金

款)人民币对公行营业部结构性存款挂钩型结构性存中国银行保本保最款（机构客户）2024.09.18-闲置自

23哈尔滨香低收益型30000.00否

【CSDPY2024056 2024.10.23 有资金坊支行

5】

截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币168000万元（含本次）。

五、备查文件本次现金管理的相关业务凭证特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2024年9月30日

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