广东燕塘乳业股份有限公司

2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司单位：万元

2024年度

占用方与上市上市公司核2024年度占用累计2024年度偿2024年期末

2024年期初占用资占用资金占用形非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科发生金额（不含利还累计发生占用资金余占用性质金余额的利息成原因系目息）金额额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----总计----

2024年度往来性质

往来方与上市上市公司核2024年度往来累计2024年度偿2024年期末2024年期初往来资往来资金往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科发生金额（不含利还累计发生往来资金余金余额的利息成原因来、非经营性系目息）金额额（如有）往来）广东省农垦集团同一实际控制

银行存款35077.12157434.80158128.8234383.11银行存款经营性往来财务有限公司人广东广垦畜牧集同一实际控制应收账款产品款经营性往来

团股份有限公司人0.541.201.74广东省广前糖业同一实际控制应收账款产品款经营性往来

发展有限公司人33.1533.15广东广垦绿色农同一实际控制

控股股东、实际控应收账款产品款经营性往来

产品有限公司人209.26623.75669.11163.90制人及其附属企业广东广垦农业发同一实际控制应收账款产品款经营性往来

展有限公司人0.121.942.06广东农垦燕岭大同一实际控制应收账款产品款经营性往来

厦有限公司人9.2788.3476.6520.96广东省广垦置业同一实际控制应收账款产品款经营性往来

有限公司人0.424.774.770.42广东省燕塘投资控股股东应收账款产品款经营性往来

有限公司0.698.368.320.73东莞市广垦食品同一实际控制应收账款产品款经营性往来

有限公司人2.641.421.22深圳市广垦绿色同一实际控制应收账款产品款经营性往来

农产品有限公司人1.091.09湛江农垦现代同一实际控制农业发展有限公应收账款产品款经营性往来

人2.5033.4135.840.07司广东省农垦集团同一实际控制应收账款产品款经营性往来

财务有限公司人0.310.31广东粤垦物业管同一实际控制预付账款水费经营性往来

理有限公司人0.033.113.14广东省燕塘投资控股股东预付账款管理费经营性往来

有限公司0.2526.5226.77

租金、水广州广垦仓储有同一实际控制

预付账款电、管理经营性往来

限公司人115.44115.44费广东省广前糖业同一实际控制预付账款租金经营性往来

发展有限公司人210.51210.51广东农垦燕岭大同一实际控制其他应收款保证金经营性往来

厦有限公司人0.800.80广东省广前糖业同一实际控制其他应收款押金经营性往来

发展有限公司人72.7372.73广东省燕塘投资控股股东其他应收款保证金经营性往来

有限公司8.4011.461.4618.40广东省农垦红五同一实际控制其他应收款租赁押金经营性往来

月农场有限公司人40.5640.56广东粤垦物业管同一实际控制其他应收款电费经营性往来

理有限公司人3.673.67广州广垦置业有同一实际控制其他非流动购房款经营性往来

限公司人资产7259.597259.59广州燕塘优鲜达补充流动电子商务有限公子公司其他应收款非经营性往来

195.81195.81资金

司广东燕塘饲料生补充流动子公司其他应收款非经营性往来

物科技有限公司3.893.89资金陆丰市新澳良种补充流动奶牛养殖有限公子公司其他应收款非经营性往来

4760.74253.99115.074899.66资金

上市公司的子公司司及其附属企业湛江燕塘澳新牧补充流动子公司其他应收款非经营性往来

业有限公司4781.91332.57145.544968.94资金湛江燕塘乳业有补充流动子公司其他应收款非经营性往来

限公司167.46185.21167.94184.73资金汕头市燕塘乳业补充流动子公司其他应收款非经营性往来

有限公司65.7865.78资金揭阳燕塘乳业有补充流动子公司其他应收款非经营性往来

限公司4308.934308.93资金其他关联方及其附

属企业总计---52397.37163945.67167276.4949066.56--

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云