物产金轮:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编码：2024-057

债券代码：128076债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002722证券简称：物产金轮

债券代码：128076债券简称：金轮转债

转股价格：人民币13.57元/股

转股时间：2020年4月20日至2025年10月14日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股及公司股份变动

情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514号”文核准，公司于

2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，发

行总额21400万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]707号”文同意，公司21400万元可转债于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。（三）可转债转股情况根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债

到期日止，即2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股。

（四）可转债转股价格的调整情况

公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由

14.96元/股调整为14.76元/股。

公司于2021年5月31日实施2020年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2021年5月31日起由

14.76元/股调整为14.66元/股。

公司于2022年7月22日实施2021年度权益分派方案，每10股派1.5元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2022年7月22日起由14.66元/股调整为14.51元/股。

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208号）核准，公司向特定对象非公开发行31070831股于2023年2月10日在深圳证券交易所上市，根据相关规定，金轮转债的转股价格于2023年2月10日起由14.51元/股调整为13.87元/股。

公司于2023年7月4日实施2022年度权益分派方案，每10股派1.1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2023年7月4日起由13.87元/股调整为13.76元/股。

公司于2024年7月4日实施2023年度权益分派方案，每10股派1.9元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2024年7月4日起由13.76元/股调整为13.57元/股。

（五）可转债回售情况

公司于2023年8月18日召开了第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，于2023年9月12日召开了2023年第一次临时股东大会和“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，“金轮转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年9月20日至2023年9月26日根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“金轮转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“金轮转债”回售结果的公告》(公告编号：

2023-061)。

二、金轮转债转股及公司股份变动情况

2024年第三季度，金轮转债因转股金额减少58000元，减少数量580张，

转股数量为4268股。截至2024年9月30日，金轮转债剩余金额213379500元。公司2024年第三季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后股份性质数量（股）比例（%）发行新股送股公积金转股其他（股）小计（股）数量（股）比例（%）

一、限售条件流

3108583115.05000003108583115.05

通股/非流通股

高管锁定股150000.0100000150000.01

首发后限售股3107083115.04000003107083115.04

二、无限售条件

17549075084.950004268426817549501884.95