北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2024-070
北京金一文化发展股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）86892010.23-80.39%276784573.86-78.82%归属于上市公司股东
4338875.12104.62%613543.05100.12%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-3162776.1296.21%-13029603.5897.22%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-132823102.52-126.25%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0016101.60%0.0002100.04%
股）稀释每股收益（元/
0.0016101.60%0.0002100.04%
股）加权平均净资产收益
0.21%2.81%0.03%15.32%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2185878696.972194060612.45-0.37%归属于上市公司股东
2053306617.002052693073.950.03%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要系本期固定资产处置损
括已计提资产减值准备的冲-223816.21-256674.06失。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要系本期收到的非经常性
0.0011240.77
按照确定的标准享有、对公政府补助。
司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的主要系本期利用闲置资金购
7799938.7915356504.53
损益买结构性存款取得的收益。
除上述各项之外的其他营业
-111439.16-1521465.37主要系本期支付罚款所致。
外收入和支出
减：所得税影响额-36967.82-53540.76少数股东权益影响额
0.00（税后）
合计7501651.2413643146.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
2北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）资产负债表项目
单位：元报表项目本期期末年初余额增长额变动率变动原因主要系本期公司使用
交易性金融资产300010273.97-300010273.97100.00%自有闲置资金购买结构性存款所致。
主要系本期商场门店
应收账款24910097.0914392353.2510517743.8473.08%零售销售带动应收账款增加所致。
主要系本期待抵扣进
其他流动资产11465284.552797345.338667939.22309.86%项税额增加所致。
主要系本期新开零售
长期待摊费用4223207.692789138.941434068.7551.42%门店装修所致。
主要系本期应付采购
应付账款14121109.115630666.978490442.14150.79%货款增加所致。
主要系本期将部分预
预收款项167456.49616893.79-449437.30-72.85%收款项确认为收入所致。
主要系本期支付前期
应付职工薪酬3104636.819269889.31-6165252.50-66.51%计提的应付职工薪酬所致。
主要系本期缴纳前期
应交税费961727.592432675.94-1470948.35-60.47%计提的相关税费所致。
（2）利润表项目
单位：元报表项目本年累计数上年同期累计数增长额变动率变动原因主要系本期合并范围内
营业收入276784573.861306794745.15-1030010171.29-78.82%子公司数量同比减少所致。
主要系营业收入下降导
营业成本215584802.601157489946.96-941905144.36-81.37%致营业成本同比下降所致。
主要系本期合并范围内
子公司数量减少，以及税金及附加7065179.0615224632.08-8159453.02-53.59%销售收入减少使税金及附加相应减少所致。
3北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
主要系本期合并范围内
子公司数量减少，以及销售费用46188884.67137679607.09-91490722.42-66.45%严控费用支出导致销售费用同比下降。
主要系本期合并范围内
子公司数量减少，以及管理费用33404632.3979461016.11-46056383.72-57.96%严控费用支出导致管理费用同比下降。
主要系本期无研发投入
研发费用-1457832.83-1457832.83-100.00%所致。
主要系公司重整完毕后
财务费用-8058854.71336509298.39-344568153.10-102.39%利息支出同比减少影响所致。
主要系本期合并范围内
其他收益49911.92429084.74-379172.82-88.37%子公司数量同比减少影响所致。
主要系本期利用闲置资
投资收益15346230.56-525024.9915871255.553022.95%金购买结构性存款取得的收益同比增加所致。
系本期因结构性存款业
公允价值变动收益10273.97-10273.97100.00%务确认的公允价值变动收益所致。
主要系本期合并范围内
子公司数量同比减少，信用减值损失1371301.59-61772341.1363143642.72-102.22%以及本期计提的信用减值损失变动影响。
主要系本期合并范围内
子公司数量同比减少，资产减值损失311354.78713233.44-401878.66-56.35%以及本期计提的存货跌价损失变动影响。
主要系本期处置固定资
资产处置收益-176949.52-450967.89274018.3760.76%产损失同比减少所致。
主要系上年同期收到退
营业外收入101475.439214950.70-9113475.27-98.90%回的诉讼案件执行款，本期无。
主要系本期合并范围内
子公司数量减少，以及营业外支出1741336.4975719956.08-73978619.59-97.70%上年同期计提的违约金
等因素影响，本期无。
主要系本期确认的递延
所得税费用-2741350.96-4387914.541646563.5837.52%所得税费用同比增加所致。
（3）现金流量表项目
单位：元报表项目本年累计数上年同期累计数增长额变动率变动原因主要系本期零售门
经营活动产生的店铺货，存货增加-132823102.52-58706348.08-74116754.44-126.25%现金流量净额导致经营活动产生的现金流量净额同
4北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告比下降。
主要系本期公司开投资活动产生的
-288454872.10-2191568.75-286263303.35-13062.03%展结构性存款业务现金流量净额所致。
本期系公司本期未筹资活动产生的
-8181289.6442392668.34-50573957.98-119.30%对外开展融资业务现金流量净额所致。
主要系本期经营、现金及现金等价投资活动产生的现
-429459264.26-18505248.49-410954015.77-2220.74%物净增加额金流量净额同比减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数22157报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京海鑫资产
国有法人24.20%646084107.000不适用0管理有限公司北京海淀科技金融资本控股
国有法人5.77%154142428.000不适用0集团股份有限公司北京丰汇投资管理有限公司
－丰汇精选二其他4.98%133000000.000不适用0期私募证券投资基金北京昊佑科技境内非国有法发展中心（有4.94%132000000.000不适用0人限合伙）北京耀轩咨询境内非国有法管理中心（有4.94%132000000.000不适用0人限合伙）上海宝弘景资产管理有限公
司－宝弘景大
其他4.48%119690000.000不适用0宗轮动一号私募证券投资基金中国银河资产境内非国有法
管理有限责任3.56%95000000.000不适用0人公司成都福满仙山境内非国有法
企业管理合伙2.62%70066285.000不适用0人
企业（有限合
5北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
伙）安阳金合阳珠境内非国有法
2.47%65990735.000不适用0
宝有限公司人北京君祺私募基金管理有限
公司－北京君
博京金股权投其他2.38%63559322.000不适用0资基金合伙企
业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京海鑫资产管理有限公司646084107.00人民币普通股646084107.00北京海淀科技金融资本控股集团
154142428.00人民币普通股154142428.00
股份有限公司
北京丰汇投资管理有限公司－丰
133000000.00人民币普通股133000000.00
汇精选二期私募证券投资基金北京昊佑科技发展中心（有限合
132000000.00人民币普通股132000000.00
伙）北京耀轩咨询管理中心（有限合
132000000.00人民币普通股132000000.00
伙）
上海宝弘景资产管理有限公司－
宝弘景大宗轮动一号私募证券投119690000.00人民币普通股119690000.00资基金
中国银河资产管理有限责任公司95000000.00人民币普通股95000000.00成都福满仙山企业管理合伙企业
70066285.00人民币普通股70066285.00（有限合伙）
安阳金合阳珠宝有限公司65990735.00人民币普通股65990735.00北京君祺私募基金管理有限公司
－北京君博京金股权投资基金合63559322.00人民币普通股63559322.00
伙企业（有限合伙）北京海鑫资产管理有限公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明限公司100%控股子公司，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司与北京海鑫资产管理有限公司为一致行动人前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年9月28日，公司发布了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》，
公司第五届董事会、监事会任期将于2024年10月7日届满，鉴于公司新一届董事会和监
6北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的延续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详情请见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-061）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1163020251.051593555548.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产300010273.97衍生金融资产应收票据
应收账款24910097.0914392353.25应收款项融资
预付款项7332722.085811345.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款103739046.2396419751.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货485009474.44386902669.93
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11465284.552797345.33
流动资产合计2095487149.412099879013.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5211616.645388544.67
固定资产25204204.8528139665.36在建工程生产性生物资产
7北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
油气资产
使用权资产14701911.2018189540.52
无形资产8956561.169151744.54
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉8790462.078790462.07
长期待摊费用4223207.692789138.94
递延所得税资产23303583.9521732502.52其他非流动资产
非流动资产合计90391547.5694181598.62
资产总计2185878696.972194060612.45
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款14121109.115630666.97
预收款项167456.49616893.79
合同负债24051067.9924791372.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3104636.819269889.31
应交税费961727.592432675.94
其他应付款62791373.7768544650.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8194295.977739594.69
其他流动负债3126638.843222878.42
流动负债合计116518306.57122248622.58
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4492276.206387149.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债11561497.2012731766.72其他非流动负债
非流动负债合计16053773.4019118915.92
负债合计132572079.97141367538.50
所有者权益：
股本2669526415.002669526415.00其他权益工具
其中：优先股
8北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
永续债
资本公积6241088747.986241088747.98
减：库存股106630945.92106630945.92其他综合收益专项储备
盈余公积15437870.4015437870.40一般风险准备
未分配利润-6766115470.46-6766729013.51
归属于母公司所有者权益合计2053306617.002052693073.95少数股东权益
所有者权益合计2053306617.002052693073.95
负债和所有者权益总计2185878696.972194060612.45
法定代表人：王晓峰主管会计工作负责人：蒋学福会计机构负责人：蒋学福
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入276784573.861306794745.15
其中：营业收入276784573.861306794745.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本294184644.011727822333.46
其中：营业成本215584802.601157489946.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7065179.0615224632.08
销售费用46188884.67137679607.09
管理费用33404632.3979461016.11
研发费用0.001457832.83
财务费用-8058854.71336509298.39
其中：利息费用792066.84336173514.67
利息收入9318980.261282297.33
加：其他收益49911.92429084.74投资收益（损失以“－”号填
15346230.56-525024.99
列）
其中：对联营企业和合营
-525024.99企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
9北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
10273.97“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1371301.59-61772341.13
填列）资产减值损失（损失以“-”号
311354.78713233.44
填列）资产处置收益（损失以“-”号-176949.52-450967.89
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-487946.85-482633604.14
列）
加：营业外收入101475.439214950.70
减：营业外支出1741336.4975719956.08四、利润总额（亏损总额以“－”号-2127807.91-549138609.52
填列）
减：所得税费用-2741350.96-4387914.54五、净利润（净亏损以“－”号填
613543.05-544750694.98
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
613543.05-544750694.98“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
613543.05-521395055.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-23355639.65号填列）
六、其他综合收益的税后净额477106.90归属母公司所有者的其他综合收益
477106.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-1059.15综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-1059.15变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
478166.05
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额478166.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额613543.05-544273588.08
10北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合
613543.05-520917948.43
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-23355639.65总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0002-0.5500
（二）稀释每股收益0.0002-0.5500
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王晓峰主管会计工作负责人：蒋学福会计机构负责人：蒋学福
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金241034434.261461609171.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.00180110.60
收到其他与经营活动有关的现金38271177.7226662082.11
经营活动现金流入小计279305611.981488451364.13
购买商品、接受劳务支付的现金290134619.801306768183.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金56979942.44105936554.57
支付的各项税费12829003.8439470968.68
支付其他与经营活动有关的现金52185148.4294982004.98
经营活动现金流出小计412128714.501547157712.21
经营活动产生的现金流量净额-132823102.52-58706348.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15346230.56
处置固定资产、无形资产和其他长
212365.823350.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2665000000.00
投资活动现金流入小计2680558596.383350.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4013468.482194918.75
期资产支付的现金
11北京金一文化发展股份有限公司2024年第三季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2965000000.00
投资活动现金流出小计2969013468.482194918.75
投资活动产生的现金流量净额-288454872.10-2191568.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金312561300.00
收到其他与筹资活动有关的现金115420000.00
筹资活动现金流入小计427981300.00
偿还债务支付的现金220241000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
229825.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8181289.64165117806.13
筹资活动现金流出小计8181289.64385588631.66
筹资活动产生的现金流量净额-8181289.6442392668.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-429459264.26-18505248.49
加：期初现金及现金等价物余额1590705398.9352058675.66
六、期末现金及现金等价物余额1161246134.6733553427.17
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024年10月30日
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