北京金一文化发展股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年半年度2024年半

占用方与上市上市公司核2024年半年2024年半年度

2024年期初占占用累计发生年度占用资

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科度偿还累计发期末占用资金占用形成原因占用性质用资金余额金额（不含利金的利息系目生金额余额息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2024年半年度2024年半往来方与上市上市公司核2024年半年2024年半年度

2024年期初往往来累计发生年度往来资

其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质来资金余额金额（不含利金的利息系目生金额余额息）（如有）

控股股东、实际控

北京海鑫资产管理有限公司母公司其他应收款1198.381198.38股权转让款非经营性往制人及其附属企业来

上市公司的子公司浙江越王珠宝有限公司控股子公司其他应收款14124.004000.00378.003968.4114533.59往来暂借款非经营性往及其附属企业

江苏海金盈泰文化发展有限公司控股子公司其他应收款3167.091000.005.921105.923067.09往来暂借款非来经营性往由关联自然人破产重整遗留来非经营性往

深圳金一投资发展有限公司直接或间接控其他应收款57.8857.88的对原子公司其他关联方及其附来属企业制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

深圳金一文化发展有限公司直接或间接控其他应收款1201.551201.55的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

江苏金一文化发展有限公司直接或间接控其他应收款94.3794.37的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

哈尔滨捷夫珠宝有限公司直接或间接控其他应收款14590.372103.0012487.37的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人

销售产品、商

哈尔滨捷夫珠宝有限公司直接或间接控应收账款261.33848.34929.19180.48经营性往来品制的公司由关联自然人破产重整遗留非经营性往

臻宝通（深圳）互联网科技有限公司直接或间接控其他应收款1.001.00的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

深圳市金艺珠宝有限公司直接或间接控其他应收款11.6911.69的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

上海贵天钻石有限公司直接或间接控其他应收款21.9921.99的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

深圳市贵天钻石有限公司直接或间接控其他应收款15.000.3815.38的对原子公司来制的公司应收款项由关联自然人破产重整遗留非经营性往

北京金一安阳珠宝有限公司直接或间接控其他应收款0.500.50的对原子公司来制的公司应收款项

持有5%以上股

北京海科融信供应链管理有限公司其他应收款0.840.84销售固定资产经营性往来东控股子公司由关联自然人北京科海金一信息咨询中心（有限合直接或间接控其他应收款0.080.08销售固定资产经营性往来

伙）

制的公司总计———34745.155849.26384.308107.4432871.27——

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：