众信旅游集团股份有限公司2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司单位：元
占用方与上市公司的关联上市公司核算的20242024年1-6月占用2024年1-6月占2024年1-6月偿年期初占用资2024年6月期末占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利息还累计发生金占用性质
关系会计科目金余额()占用资金余额因（不含利息）如有额
控股股东、实际控--
制人及其附属企业--
小计----------
前控股股东、实际--控制人及其附属企
业--
小计----------
其他关联方及附属--
企业--
小计----------
总计----------
20242024年1-6月占用2024年1-6月占2024年1-6月偿往来方与上市公司的关联上市公司核算的年期初占用资2024年6月期末往来形成原
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额用资金的利息还累计发生金往来性质关系会计科目金余额占用资金余额因（不含利息）(如有)额
控股股东、实际控--
制人及其附属企业--
优耐德（北京）国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款45563269.8345563269.83-往来款经营性往来
上海众信国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1047806.151047806.15-往来款经营性往来
北京优拓航空服务有限公司全资子公司其他应收款40807997.5740807997.57-往来款经营性往来
北京悠联货币汇兑有限公司控股子公司其他应收款14400644.571402175.9612998468.61往来款经营性往来
竹园国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款10612290.362948676.9113560967.27往来款经营性往来
上海优葵投资管理有限公司全资子公司其他应收款220831792.3531166000.00189665792.35往来款经营性往来
湖北众信悠哉国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1360364.101360364.10往来款经营性往来
广州众信旅行社有限公司控股子公司其他应收款6372535.00796508.747169043.74往来款经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款109372735.062269542.50107103192.56往来款经营性往来
北京聚力优投资产管理有限公司全资子公司其他应收款3724460.003724460.00往来款经营性往来北京聚力优游投资管理合伙企业（有全资子公司其他应收款12600.0012600.00往来款经营性往来限合伙）
上市公司的子公司北京众信天赋体育推广有限公司全资子公司其他应收款201020.00201020.00-往来款经营性往来
及其附属企业北京众信奇迹国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款3199592.273199592.27-往来款经营性往来
海南众信消费品贸易有限公司全资子公司其他应收款575500.00575500.00往来款经营性往来
Hongkong UTour International Travel
全资子公司 其他应收款 317101185.47 11984200.76 329085386.23 Service Co. Limited 往来款 经营性往来
Activo Travel GmbH 控股子公司 其他应收款 11310988.89 282425.00 11028563.89 往来款 经营性往来
Telefun Travel Sp z o.o. 控股子公司 其他应收款 3143680.00 79000.00 3064680.00 往来款 经营性往来
北京众信悠哉国际旅行社有限公司控股子公司应收账款247251.64247251.64-往来款经营性往来
优耐德（北京）国际旅行社有限公司全资子公司预付账款-274230.00274230.00往来款经营性往来
天津众信悠哉网国际旅行社有限公司控股子公司应收账款14923.5314923.53-往来款经营性往来
河南众信优游国际旅行社有限公司控股子公司应收账款95800.0095800.00-往来款经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司应收账款7758.007758.00往来款经营性往来
河北众信优游国际旅行社有限公司控股子公司应收账款9935.399935.39往来款经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款160563917.82160563917.82股权转让款非经营性往来持有上市公司5%以上股份
优酷信息技术（北京）有限公司应收账款55189.6355189.63提供服务经营性往来的法人及其一致行动人
持有上市公司5%以上股份
杭州阿里云飞天信息技术有限公司应收账款1251659.37934747.95316911.42提供服务经营性往来的法人及其一致行动人
杭州阿信网络科技有限公司公司具有重大影响的企业应收账款63052.9263052.92-提供服务经营性往来
杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业应收账款481818.95478818.953000.00提供服务经营性往来关键管理人员任职的其他
广州酷旅旅行社有限公司应收账款1630.001630.00提供服务经营性往来企业
北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款34000.00161028.0027900.00167128.00提供服务经营性往来
Easy Trip GmbH 公司具有重大影响的企业 预付账款 69970.97 69970.97 - 提供服务 经营性往来
杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款188651.358103440.007313142.50978948.85提供服务经营性往来
其他关联方及附属持有上市公司5%以上股份
阿里云计算有限公司预付账款44054.3019060.9924993.31提供服务经营性往来企业的法人及其一致行动人关键管理人员任职的其他
广州酷旅旅行社有限公司预付账款32109.0032109.00提供服务经营性往来企业
A&G K?nigsee GmbH 公司具有重大影响的企业 其他应收款 191722.30 191722.30 - 业务押金 经营性往来
Easy Trip GmbH 公司具有重大影响的企业 其他应收款 383444.60 306517.27 76927.33 业务押金 经营性往来
New Galaxy Oy 公司具有重大影响的企业 其他应收款 589440.00 14812.50 574627.50 业务押金 经营性往来
北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业其他应收款66400.0066400.00-业务押金经营性往来
持有上市公司5%以上股份
浙江天猫技术有限公司其他应收款110000.00100000.0010000.00业务押金经营性往来的法人及其一致行动人
持有上市公司5%以上股份
浙江飞猪网络技术有限公司其他应收款121250.00121250.00业务押金经营性往来的法人及其一致行动人
HOTEL FUJIZAKURA Co.Ltd. 公司具有重大影响的企业 其他非流动资产 23840713.82 2599484.36 21241229.46 预付投资款 非经营性往来
总计---976097750.5726271859.050.00138562435.16863808804.46--
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：
