众信旅游集团股份有限公司2024年第三季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2024-043

众信旅游集团股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期末比本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期增减

营业收入（元）2105915714.2367.06%4722921714.17130.05%归属于上市公司股东的

51726299.106.31%123499884.65773.86%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净51098341.558.74%118062351.181055.73%利润（元）经营活动产生的现金流

——493776556.71344.78%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0538.16%0.126800.00%

稀释每股收益（元/股）0.0538.16%0.126800.00%

加权平均净资产收益率6.08%-0.78%15.24%13.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2871564939.142410373263.9819.13%

归属于上市公司股东的882516652.11748713696.8217.87%

所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资-174707.85产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规400000.00521831.90

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产-35254.76和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益24142.4198916.60单独进行减值测试的应收款项减值准备

5206530.63

转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支936808.303096068.17出

减：所得税影响额-70878.421783773.30

少数股东权益影响额（税后）803871.571492077.92

合计627957.565437533.47--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

项目期末金额/本报告期期初金额/上年同期变动原因

货币资金855388330.50640502015.18主要原因为报告期公司经营活动产生的现金流较好

184733590.46333230848.40主要原因为报告期公司销售收款情况较好，客应收账款

户欠款规模有所下降

710602295.82248982362.17主要原因为报告期公司业务规模有所增长，支预付款项

付了较多的机票、酒店等预付款

短期借款262469631.61400094057.28主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款

合同负债846871232.61436407719.03主要原因为报告期公司销售收款情况较好，预收了较多的国庆假期等业务款项

营业收入4722921714.172053011392.82主要原因为报告期公司业务量增长较快，收入规模有所增长

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营业成本4107221812.001816516710.72主要原因为报告期公司业务量增长较快，成本规模亦有所增长

主要原因为报告期公司业务量增长较快，人员销售费用354318261.39147246971.97

薪酬、产品推广等费用增长较多

所得税费用52036761.433942907.20主要为报告期公司根据盈利情况计提了相应的所得税费用

493776556.71111016975.00主要原因为报告期公司所处行业发展形势良经营活动产生的现金流量净额好，客户回款情况和预收款等较好投资活动产生的现金流量净额12143237.16-27124214.64主要原因为报告期公司收回部分项目投资款项

筹资活动产生的现金流量净额-235218711.13-123341884.66主要原因为报告期公司偿还部分银行借款

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数65649报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

冯滨境内自然人15.39%151262425113446819不适用0

阿里巴巴（中国）网境内非国有10.20%1002440180不适用0络技术有限公司法人

郭洪斌境内自然人5.42%5329284339969632不适用0香港中央结算有限公

境外法人2.03%199522400不适用0司

钮昊晖境内自然人1.84%181100000不适用0

林岩境内自然人1.44%141947000不适用0中国银行股份有限公

司－富国中证旅游主

其他1.26%123704400不适用0题交易型开放式指数证券投资基金辽宁方大集团实业有境内非国有

0.69%67317430不适用0

限公司法人

张莉境内自然人0.67%65445780不适用0

曹建境内自然人0.60%58519000质押2880000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司100244018人民币普通股100244018冯滨37815606人民币普通股37815606香港中央结算有限公司19952240人民币普通股19952240钮昊晖18110000人民币普通股18110000林岩14194700人民币普通股14194700郭洪斌13323211人民币普通股13323211

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基12370440人民币普通股12370440金辽宁方大集团实业有限公司6731743人民币普通股6731743张莉6544578人民币普通股6544578曹建5851900人民币普通股5851900

公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东关联关系或一致行动的说明是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、股东钮昊晖通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证

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券账户持有公司股份18110000股；

2、股东曹建除通过普通证券账户持有3701900股外，还通过

中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

2150000股，实际合计持有5851900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称（全账户持股尚未归还户持股且尚未归还称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国银行股份有

限公司－富国中

证旅游主题交易71281400.73%18087000.18%123704401.26%00.00%型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金855388330.50640502015.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产1564702.33衍生金融资产应收票据

应收账款184733590.46333230848.40

应收款项融资3057182.411011952.10

预付款项710602295.82248982362.17应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款94789038.1074889643.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8692937.508648843.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47420421.3242040644.65

流动资产合计1904683796.111350871011.72

非流动资产：

发放贷款和垫款76508644.2290969178.48债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资75767946.8988506787.15

其他权益工具投资47705200.0075405702.46

其他非流动金融资产165336510.38166198601.45投资性房地产

固定资产47532837.2929785814.07

在建工程185723674.97178201017.92生产性生物资产油气资产

使用权资产77958430.4791196654.52

无形资产11582801.4613089264.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用77774.04198440.38

递延所得税资产248393668.45298281410.45

其他非流动资产30293654.8627669380.72

非流动资产合计966881143.031059502252.26

资产总计2871564939.142410373263.98

流动负债：

短期借款262469631.61400094057.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款513931978.10396557617.96预收款项

合同负债846871232.61436407719.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33335225.5426412726.13

应交税费12472896.4215937482.17

其他应付款494799892.63560174026.66

其中：应付利息应付股利

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12428940.0134954719.31其他流动负债

流动负债合计2176309796.921870538348.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6215598.8721282139.21应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款13437935.02157321.84长期应付职工薪酬

预计负债2572285.21递延收益

递延所得税负债2493.23其他非流动负债

非流动负债合计19653533.8924014239.49

负债合计2195963330.811894552588.03

所有者权益：

股本982715033.00982715033.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1222995654.071212717523.49

减：库存股

其他综合收益-198950473.97-255069528.71专项储备

盈余公积63914667.7963914667.79一般风险准备

未分配利润-1188158228.78-1255563998.75

归属于母公司所有者权益合计882516652.11748713696.82

少数股东权益-206915043.78-232893020.87

所有者权益合计675601608.33515820675.95

负债和所有者权益总计2871564939.142410373263.98

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：吕菊蓉会计机构负责人：李永力

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4722921714.172053011392.82

其中：营业收入4722921714.172053011392.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4566974863.882052963002.66

其中：营业成本4107221812.001816516710.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2841589.692220425.22

销售费用354318261.39147246971.97

管理费用90226802.0274465613.93研发费用

财务费用12366398.7812513280.82

其中：利息费用20243246.4927950416.05

利息收入5927691.556221524.06

加：其他收益147198.131119294.61投资收益（损失以“－”号填

879848.20-1710321.20

列）

其中：对联营企业和合营

-1652879.46-1710321.20企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-269516.76-431238.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填27303511.8914387738.83列）资产减值损失（损失以“-”号填1890.00列）资产处置收益（损失以“-”号填

42339.21

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）184009781.7513456202.79

加：营业外收入3998129.103834571.28

减：营业外支出495317.49792107.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填

187512593.3616498666.26

列）

减：所得税费用52036761.433942907.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）135475831.9312555759.06

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

135475831.9312555759.06号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润123499884.6514132697.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号11975947.28-1576938.13填列）

六、其他综合收益的税后净额40903.86-4607352.14归属母公司所有者的其他综合收益

24940.06-3652195.40

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-100000.00综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

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2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-100000.00变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

124940.06-3652195.40

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

731379.51

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额124940.06-4383574.91

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

15963.80-955156.74

税后净额

七、综合收益总额135516735.797948406.92

（一）归属于母公司所有者的综合

123524824.7110480501.79

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

11991911.08-2532094.87

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1260.014

（二）稀释每股收益0.1260.014

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：吕菊蓉会计机构负责人：李永力

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4977314129.872445796908.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1802593.39810839.17

收到其他与经营活动有关的现金52834631.6131763627.74

经营活动现金流入小计5031951354.872478371375.45

购买商品、接受劳务支付的现金4091952806.432114920633.06

客户贷款及垫款净增加额-16761513.80存放中央银行和同业款项净增加额

8众信旅游集团股份有限公司2024年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金319961703.92149504017.32

支付的各项税费32431110.3322796828.74

支付其他与经营活动有关的现金110590691.2880132921.33

经营活动现金流出小计4538174798.162367354400.45

经营活动产生的现金流量净额493776556.71111016975.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24564446.989709071.57

取得投资收益收到的现金3669882.997572510.00

处置固定资产、无形资产和其他长

327218.48679805.83

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28561548.4517961387.40

购建固定资产、无形资产和其他长

12355374.0414635602.04

期资产支付的现金

投资支付的现金1272707.0030450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

2790230.25

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16418311.2945085602.04

投资活动产生的现金流量净额12143237.16-27124214.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金23482983.00

其中：子公司吸收少数股东投资

23482983.00

收到的现金

取得借款收到的现金219321527.92370883399.42收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计242804510.92370883399.42

偿还债务支付的现金457377055.18445877000.54

分配股利、利润或偿付利息支付的

20450166.8723833997.32

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金196000.0024514286.22

筹资活动现金流出小计478023222.05494225284.08

筹资活动产生的现金流量净额-235218711.13-123341884.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-485205.13-86643.77影响

五、现金及现金等价物净增加额270215877.61-39535768.07

加：期初现金及现金等价物余额584564080.24647717699.84

六、期末现金及现金等价物余额854779957.85608181931.77

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9众信旅游集团股份有限公司2024年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

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