非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：浙江世宝股份有限公司单位：人民币万元

2024年1-6月往来累2024年1-6月往来资

占用方与上市公上市公司核算的2024年期初2024年1-6月偿还累2024年6月30日非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目往来资金余额计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计2024年1-6月往来累2024年1-6月往来资往来性质（经营性往往来方与上市公上市公司核算的2024年期初2024年1-6月偿还累2024年6月30日

其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额金的利息占用形成原因来、非经营性往来司的关联关系会计科目往来资金余额计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有））

控股股东、实际控制人及其附属企业

芜湖世特瑞转向系统有限公司本公司之子公司其他应收款37500000.00750000.00750000.0037500000.00往来款非经营性往来

杭州新世宝电动转向系统有限公司本公司之子公司其他应收款110104212.462077000.022077000.02110104212.46往来款非经营性往来

吉林世宝机械制造有限公司本公司之子公司其他应收款189327550.803300776.90714444.4651353325.75141989446.41往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京奥特尼克科技有限公司本公司之子公司其他应收款59894511.487264043.0467158554.52往来款非经营性往来

吉林世宝机械制造有限公司本公司之子公司长期应收款120000000.00106428041.40226428041.40募投项目款非经营性往来

杭州世宝汽车方向机有限公司本公司之子公司长期应收款128000000.0025807926.3225000000.00128807926.32募投项目款非经营性往来

北京奥特尼克科技有限公司本公司之子公司长期应收款2405477.352405477.35募投项目款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计644826274.74145206265.013541444.4879180325.77714393658.46

法定代表人：张世权主管会计工作的负责人：张兰君会计机构负责人：李根妹