海欣食品股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关要求。现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75000000股，发行价格为 5.01元/股，募集资金总额人民币375750000.00元，扣除不含税的发行费用人民币

10704192.45元，实际募集资金净额为人民币365045807.55元。

该募集资金已于2023年8月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入237245271.08元，其中：募集资金到位后至2023年12月31日使用募集资金220268466.74元(其中用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

130821645.88元、募资到位后继续投入募集资金项目42025378.31元、补

充流动资金47421442.55元)，2024年1-6月使用募集资金16976804.34元。

截止2024年6月30日，募集资金余额为129077663.55元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《海欣食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，交通银行股份有限公司福建省分行分别开立了募集资金专项账户，并于2023年8月3日与国金证券股份有限公司、招商银行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》；于2023年8月3日与全资子公司福建长恒食品有限公司、国金证券股份

有限公司、交通银行股份有限公司福建省分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式招商银行股份有限公司福州

591902489310955-已于2023年11月2日销户

仓山支行兴业银行股份有限公司福州

116040100100339927-已于2024年4月23日销户

工业路支行

交通银行股份有限公司福建其中协定存款7000万元，保

351008010017360000161129077663.55

省分行本理财5000万元

合计129077663.55

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、暂时闲置资金投资实现的收益累计形成的金额。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年8月29日，经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第

二十二次会议同意，公司将使用募集资金置换先期用自筹资金预先投入募投项目

130821645.88元以及已支付发行费用1986792.4元，合计置换金额

132808438.33元，其中置换的募集资金投资项目的金额为公司第六届董事会

第二十四次会议后至2023年8月19日期间投入的符合置换的金额。公司独立董

事对该议案发表了同意的独立意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《海欣食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014831号），保荐机构对本次事项发表了无异议的核查意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.5亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

截止2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为1.2亿元，未超过公司董事会授权的1.5亿的现金管理额度范围。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

报告期内，尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准

确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表海欣食品股份有限公司

2024年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：海欣食品股份有限公司截至2024年6月30日单位：人民币万元

募集资金总额36504.58

本年度投入募集资金总额1697.68

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额23724.53

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目可截至期末是否变更项截至期末累项目达到预本报告期行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投投资进度达到

目(含计投入金额定可使用状实现的效否发生

资金投向诺投资总额总额(1)入金额(3)＝预计

部分变(2)态日期益重大变

(2)/(1)效益

更)化承诺投资项目水产品精深加工及速2024年12不适否

否31762.4431762.441695.8618980.5659.76%冻菜肴制品项目月用

补充流动资金项目否4742.144742.141.824743.97100.04%不适用

承诺投资项目小计36504.5836504.581697.6823724.53超募资金投向

-0.000.000.000.00

超募资金投向小计0.000.000.000.00

合计36504.5836504.581697.6823724.53未达到计划进度或预

“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”根据募投项目新产线的需求，公司对车间布局及排风消防等进行计收益的情况和原因

了全局优化，尚未达到原估算进度。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

公司于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会和监事会募集资金投资项目先

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计132808438.33元。

期投入及置换情

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，况出具了《海欣食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014831号），保荐机构对本次事项发表了无异议的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

公司于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.5亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、用闲置募集资金进

流动性好的保本型理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内可循环滚行现金管理情况动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

截止2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为1.2亿元，未超过公司董事会授权的

1.5亿元的现金管理额度范围。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截止2024年6月30日，募集资金专户余额为12907.77万元。其中使用闲置募集资金进行现金管理用途及去向金额为12000.00万元，公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况