冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2024-026
冀凯装备制造股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）56623966.43-35.68%192934247.13-11.24%归属于上市公司股东
-18815105.19-201.90%-13582716.6743.67%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-20252201.03-184.16%-39241408.90-35.99%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——57563266.05-28.80%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0553-207.22%-0.04043.66%
股）稀释每股收益（元/-0.0553-207.22%-0.04043.66%
股）加权平均净资产收益
-2.12%-1.43%-1.53%1.13%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1161797245.951131460044.272.68%归属于上市公司股东
882123418.76895514164.76-1.50%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-25.235927.81销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
909659.343374035.37
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
684901.271263599.99
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益25775920.32除上述各项之外的其他营业
95835.14-122012.98
外收入和支出
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减：所得税影响额253549.744564815.51少数股东权益影响额
-275.0673962.77（税后）
合计1437095.8425658692.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金与年初数相比增加91.69%，原因为本报告期内购买的结构性存款季末到期，同时承兑汇票到期结算银行存款
增加所致；
2、交易性金融资产与年初数相比减少3000万元，原因为本报告期内购买结构性存款到期所致；
3、应收款项融资与年初数相比减少69.13%，原因为本报告期末持有的银行承兑汇票减少所致；
4、预付款项与年初数相比减少81.16%，原因为期初预付款项本期开票核销所致；
5、其他应收款与年初数相比增加220.08%，原因为本报告期内支付招标保证金增加所致；
6、存货与年初相比增加36.35%，原因为本报告期生产大型产品，库存原材料及在产品增加所致；
7、其他流动资产与年初数相比增加689.64%，原因为本报告期增值税留抵税额增加所致；
8、长期待摊费用与年初相比增加42.90%，原因为本报告期厂区地面硬化费用增加所致；
9、应付票据与年初数相比增加307.69%，原因为本报告期开出银行承兑汇票增加所致；
10、应付账款与年初相比增加32.59%，原因为公司采购原材料增加所致；
11、预收款项与年初数相比减少44.19%，原因为本报告期子公司预收水电费减少所致；
12、合同负债与年初数相比增加163.27%，原因为本报告期预收货款增加所致；
13、应交税费与年初数相比减少99.77%，原因为本报告期应纳税额减少所致；
14、其他应付款与年初数相比减少61.51%，原因为上年末预提各项费用，本报告期支付所致；
15、其他流动负债与年初数相比增加76.55%，原因为本报告期无法终止确认的已支付的未到期应收票据增加所致；
16、财务费用与去年同期相比减少46.49%，原因为本报告期银行贴现及贷款利息支出减少所致；
3冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
17、利息收入去年同期相比增加85.28%，原因为本报告期部分长期应收账款收回，资金量增加导致利息收入增加；
18、其他收益与去年同期相比减少34.28%，原因为本报告期收取政府补助减少所致；
19、信用减值损失与去年同期相比减少71.99%，原因为本报告期内转回应收账款坏账准备减少所致；
20、资产减值损失与去年同期相比增加289.85%，原因为本报告期合同资产转回减值准备增加所致；
21、资产处置收益与去年同期相比减少72.29%，原因为本报告期处置非流动资产减少所致；
22、营业外收入与去年同期相比减少133.76%，原因为本报告期冲减部分无法收回的供应商索赔所致；
23、营业外支出与去年同期相比减少54.90%，原因为本报告期捐赠支出减少所致；
24、所得税费用与去年同期相比增加792.75%，原因为本报告期计提递延及当期所得税增加所致；
25、收回投资收到的现金56000.00万元，原因为本报告期部分资金滚动购买结构性存款所致；
26、收到其他与投资活动有关的现金增加133.94万元，原因为本报告期收到购买结构性存款利息所致；
27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加146.61%，原因为本报告期购置固定资产增加所致；
28、投资支付的现金增加56000.00万元，原因为本报告期部分资金滚动购买结构性存款所致；
29、偿还债务支付的现金与去年同期相比减少62.50%，原因为本报告期归还银行借款减少所致；
30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比减少48.73%，原因为本报告期票据贴现减少、银行借款利息支
出减少所致；
31、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加1775.99%，原因为本报告期汇率变动影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数17572报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
冯春保境内自然人33.95%1154284550不适用0深圳卓众达富境内非国有法
投资合伙企业29.00%986000000质押97859000人（有限合伙）杭州焱热实业境内非国有法
2.28%77453000不适用0
有限公司人
乔贵彩境内自然人1.39%47350923551319不适用0
仲建体境内自然人0.30%10257000不适用0
余红境内自然人0.29%10000000不适用0
谢静境内自然人0.29%9910000不适用0
向定境内自然人0.29%9795080不适用0
4冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
王航境内自然人0.28%9368000不适用0
朱亚普境内自然人0.24%8296000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冯春保115428455人民币普通股115428455深圳卓众达富投资合伙企业（有
98600000人民币普通股98600000限合伙）杭州焱热实业有限公司7745300人民币普通股7745300乔贵彩1183773人民币普通股1183773仲建体1025700人民币普通股1025700余红1000000人民币普通股1000000谢静991000人民币普通股991000向定979508人民币普通股979508王航936800人民币普通股936800朱亚普829600人民币普通股829600上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。
仲建体通过普通证券账户持有公司股票31200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
994500股，合计持有公司股票1025700股；谢静通过普通证券
账户持有公司股票0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
交易担保证券账户持有公司股票991000股，合计持有公司股票
991000股；向定通过普通证券账户持有公司股票288200股，通
过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
691308股，合计持有公司股票979508股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金107995567.4856337485.71结算备付金拆出资金
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交易性金融资产30000000.00衍生金融资产
应收票据64239215.4079871996.78
应收账款191552900.29207351593.40
应收款项融资15037633.4548710892.10
预付款项566449.103006560.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13097847.514092026.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货257620830.78188944600.95
其中：数据资源
合同资产23351009.8023693809.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4315075.95546459.84
流动资产合计677776529.76642555425.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产22081570.4223125802.30
固定资产341529516.18329576914.97
在建工程20943271.3529885513.50生产性生物资产油气资产
使用权资产1174128.411565504.57
无形资产72201095.5373408319.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3492889.652444213.77
递延所得税资产22088244.6528432925.59
其他非流动资产510000.00465425.00
非流动资产合计484020716.19488904618.93
资产总计1161797245.951131460044.27
流动负债：
短期借款60000000.0070000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.004905651.88
应付账款65154595.9049141226.12
预收款项459553.87823393.74
合同负债17329158.746582374.80卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14043665.7713666279.05
应交税费10774.034637858.41
其他应付款3441238.308941143.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2609174.312609174.31
其他流动负债53762443.2030452326.60
流动负债合计236810604.12191759428.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23711047.9524630296.62
递延所得税负债1572853.831572853.83其他非流动负债
非流动负债合计25283901.7826203150.45
负债合计262094505.90217962578.97
所有者权益：
股本340000000.00340000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积302393628.56302393628.56
减：库存股其他综合收益
专项储备11271163.2311079192.56
盈余公积21534073.1421534073.14一般风险准备
未分配利润206924553.83220507270.50
归属于母公司所有者权益合计882123418.76895514164.76
少数股东权益17579321.2917983300.54
所有者权益合计899702740.05913497465.30
负债和所有者权益总计1161797245.951131460044.27
法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入192934247.13217363729.25
其中：营业收入192934247.13217363729.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本232287705.78251596591.33
其中：营业成本143981539.43167924867.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4188896.905587340.39
销售费用21945630.7119470908.42
管理费用46822922.6944437475.39
研发费用13999021.5311653864.96
财务费用1349694.522522134.26
其中：利息费用1984946.252738130.40
利息收入846880.44457082.32
加：其他收益6976254.7410615749.81投资收益（损失以“－”号填
27039520.31
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
405249.911446837.76
填列）资产减值损失（损失以“-”号
480410.13-253049.14
填列）资产处置收益（损失以“-”号
5927.8121394.42
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-4446095.75-22401929.23
列）
加：营业外收入-105791.97313366.39
减：营业外支出16221.0135967.32四、利润总额（亏损总额以“－”号-4568108.73-22124530.16
填列）
减：所得税费用9593873.011074641.71五、净利润（净亏损以“－”号填-14161981.74-23199171.87
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-14161981.74-23199171.87“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-13582716.67-24114150.75（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-579265.07914978.88号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14161981.74-23199171.87
（一）归属于母公司所有者的综合
-13582716.67-24114150.75收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-579265.07914978.88总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.040-0.0710
（二）稀释每股收益-0.040-0.0710
法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金234903558.42253529504.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
9冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5659073.417216465.59
收到其他与经营活动有关的现金56705071.9949716190.19
经营活动现金流入小计297267703.82310462160.45
购买商品、接受劳务支付的现金79677714.9767115007.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72749743.4867378956.06
支付的各项税费19864175.9826046940.63
支付其他与经营活动有关的现金67412803.3469068671.10
经营活动现金流出小计239704437.77229609575.10
经营活动产生的现金流量净额57563266.0580852585.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金560000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
24705.66
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1339416.00
投资活动现金流入小计561339416.0024705.66
购建固定资产、无形资产和其他长
5162292.562093269.57
期资产支付的现金
投资支付的现金560000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计565162292.562093269.57
投资活动产生的现金流量净额-3822876.56-2068563.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.0030000000.00
偿还债务支付的现金30000000.0080000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2147250.004188125.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计32147250.0084188125.02
筹资活动产生的现金流量净额-2147250.00-54188125.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的71699.63-4278.04
10冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额51664839.1224591618.38
加：期初现金及现金等价物余额56330728.3632924794.40
六、期末现金及现金等价物余额107995567.4857516412.78
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
冀凯装备制造股份有限公司董事会
2024年10月25日
11
