金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2024-102
金河生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）591527500.4610.08%1657273697.645.57%归属于上市公司股东
22740808.5765.92%113761436.1010.38%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益17597872.5148.13%102546587.717.89%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——379581732.41122.90%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.029467.05%0.146110.60%
股）稀释每股收益（元/
0.029467.05%0.146110.60%
股）加权平均净资产收益
1.02%增加0.42个百分点5.09%增加0.51个百分点
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5737889958.395453807416.045.21%归属于上市公司股东
2241356113.302246791261.75-0.24%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包包含母公司长期股权投资的
括已计提资产减值准备的冲33563.47-583516.92处置损益。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
5484518.9913571140.81
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
14000.00
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-226284.87-1132134.36外收入和支出
减：所得税影响额94691.43416519.20少数股东权益影响额
54170.10238121.94（税后）
合计5142936.0611214848.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、主要会计数据和财务指标
（1）归属于上市公司股东的净利润：本报告期（指本季度）较上年同期增加
9034737.53元，增幅65.92%，主要是公司大客户美国硕腾公司采购数量较上年同期多，
母公司业绩回升，境外子公司法玛威销售收入持续攀升，驱动上市公司整体业绩较快增长。
同时，计入本季度损益的政府补助金额较上年同期亦有所增加，对净利润的增加也做出较大贡献。
（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期（指本季度）较
上年同期增加5718023.09元，增幅48.13%，主要原因同上。
（3）基本每股收益（元/股）：本报告期（指本季度）较上年同期增加0.0118元/股，增幅67.05%，主要原因同上。
（4）稀释每股收益（元/股）：本报告期（指本季度）较上年同期增加0.0118元/股，增幅67.05%，主要原因同上。
2、合并资产负债表
（1）货币资金：较年初相比增加233254264.54元，增幅38.36%，主要是公司为满足正常生产经营周转以及偿还即将到期的银行借款的资金需求而进行的必要储备。
（2）预付款项：较年初相比增加13621482.09元，增幅105.58%，主要是预付的原材料采购款和预付电费增加所致。
（3）其他非流动资产：较年初相比增加38131698.73元，增幅88.72%，主要是项
目建设所需设备在履行招标程序并签订购买合同后，需向供应商预付一定比例的款项。
（4）应付票据：较年初相比增加22000000.00元，增幅440.00%，主要是从合作银行给供应商开具用于结算货款的票据额度增加所致。
（5）预收款项：较年初相比增加9212.38元，增幅39.92%，主要是以预收款方式销售产品所收取的货款金额有所增加。
3金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
（6）应交税费：较年初相比增加2828362.79元，增幅48.97%，主要来自于业绩增
长所产生的企业所得税和增值税，以及已计入本期损益而尚未到申报期进行缴纳的房产税和土地使用税。
（7）一年内到期的非流动负债：较年初相比增加180570734.07元，增幅201.90%，主要是项目借款和为改善负债结构取得的期限在一年以上的流动资金借款额度增加，按照约定需要在一年内偿还的借款金额相应增加。
（8）其他流动负债：较年初相比增加13312195.92元，增幅93.99%，主要是期末已转让未终止确认的应收票据增加所致。
（9）长期借款：较年初相比增加461086745.69元，增幅92.68%，主要是为改善负
债结构减少短期借款额度，新增部分期限在一年以上的流动资金借款所致。
（10）长期应付款：报告期末金额为200876944.45元，年初数为0，主要是本期公司以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资业务，融资金额2亿元，并计提了相应的利息费用。
（11）其他综合收益：较年初相比减少5775127.04元，减幅51.94%，主要是受汇
率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。
（12）专项储备：较年初相比增加1395620.42元，增幅6916.10%，主要是报告期
内安全生产费用支出金额少于按规定计提的金额，且年初金额较小所致。
3、合并利润表
（1）财务费用：本期较上年同期相比增加32682544.97元，增幅127.31%，主要是
随着银行平均借款额度的增加，以及盐酸多西环素项目的建成，原来资本化的利息转入费用化，导致利息费用增加；由于汇率变动产生的汇兑净损失较上年同期增加。
（2）利息费用：本期较上年同期相比增加14489921.80元，增幅33.75%，主要是
随着银行平均借款额度的增加，以及盐酸多西环素项目的建成，原来资本化的利息转入费用化，导致利息费用增加。
（3）投资收益：本期发生额为-631039.01元，上年同期为0，主要是处置原子公司动物营养公司产生的投资损失。
（4）公允价值变动收益：本期发生额为77664.25元，上年同期为0，主要是上年四
季度客户进行债务重组，将公司的债权转为股权，公司根据股价变动情况计算产生的收益。
4金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
（5）资产减值损失：本期较上年同期相比净损失增加9904635.03元，增幅
133.23%，主要系部分兽用化学药品和淀粉联产品市场价格低迷，公司对部分库存商品计
提了跌价准备所致。
（6）资产处置收益：本期较上年同期相比增加412343.34元，增幅103.35%，主要
系本期处置固定资产产生少量收益，而上年同期此类业务产生的损失相对较多。
（7）营业外收入：本期较上年同期相比增加262333.80元，增幅414.42%，主要系
上年度公司实行内部生产单元承包生产指标，报告期内到期后部分承包人员因未完成目标任务，公司按照约定扣除其缴纳的风险抵押金。
（8）营业外支出：本期较上年同期相比增加1061313.22元，增幅267.70%，主要
系固定资产报废产生的损失，以及缴纳的税收滞纳金。
（9）所得税费用：本期较上年同期相比增加6216098.60元，增幅126.11%，主要
系子公司法玛威、金河环保和金河淀粉业绩增长，所得税费用相应增加。
（10）少数股东损益：本期较上年同期相比减少11487931.57元，减幅106.45%，主要是控股子公司金河制药处于试生产阶段，计入当期损益的试生产试验费和利息费用较多，控股子公司牧星重庆由于市场情况出现不利影响，业绩有所下滑，以及上年收购的吉林百思万可仍在建设期，部分费用计入当期损益形成亏损，而上年同期纳入合并范围的时间较短，故少数股东按照持股比例享有的收益有所减少。
（11）其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少18687459.87元，减幅
157.13%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。
（12）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少
15891236.26元，减幅157.09%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财
务报表折算差额减少所致。
（13）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少15891236.26元，减幅
157.09%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。
（14）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少
2796223.61元，减幅157.35%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务
报表折算差额减少，少数股东按持股比例享有的收益减少。
（15）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少14284155.18元，减幅113.65%，主要系上述（10）和(12)共同作用所致。
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4、合并现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净增加209289917.59元，增幅122.90%，主要是销售业绩增长，同时货款回笼情况亦较好（包括承兑汇票到期收款）。
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相
比增加389230.34元，增幅5291.94%，主要是固定资产处置或报废时收到的现金，且上年同期发生金额较小。
（3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期发生额为676650.15元，上
年同期为0，主要是注销境外子公司科迪亚哥收到的清算款项。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比减
少137535679.01元，减幅36.25%，主要是本期盐酸多西环素项目已完工，年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目建设大部分已完成，支付的工程款和设备款相应有所减少。
（5）投资支付的现金：本期较上年同期相比减少89913712.00元，减幅87.79%，主要是子公司金河佑本收购吉林百思万可，根据股权转让协议约定的付款条件，本期应支付的转让款相对较少。
（6）支付其他与投资活动有关的现金：本期发生额为11787946.16元，上年同期
为0，主要是子公司金河动物药业公司利用小额闲置资金办理短期定期存单业务所致。
（7）投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比减少215661444.85元，减幅
44.76%，主要是上述（4）-（6）综合作用所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流出减少
211451084.29元，减幅45.61%，主要是上述(4)、(5)所述原因所致。
（9）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加240188708.79元，增幅450.53%，主要是公司以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资业务，融资金额2亿元，以及收回前期存入银行的保证金较多。
（10）偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加418029241.84元，增幅
41.32%，主要是到期借款较上年同期多，相应的还款金额亦较多。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加62085789.20元，增幅53.22%，主要是向银行融资存入的保证金增加，以及回购公司股票发生的支出。
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（12）筹资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加492384221.41元，增幅
39.23%，主要是上述（10）、（11）所述原因所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流入减少
337830655.61元，减幅77.57%，主要系上述（9）-（11）所述原因综合所致。
（14）现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比净增加82446936.72元，增幅56.88%，主要系上述所述原因共同作用所致。
（15）期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期相比增加169149158.34元，增幅30.43%，系上述诸因素共同作用所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数30819报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
内蒙古金河控境内非国有法241758670.
31.33%0质押144910999
股有限公司人00内蒙古金融资
35398230.0
产管理有限公国有法人4.59%0不适用0
0
司
25964401.0
路牡丹境内自然人3.36%0质押7960000
0
路漫漫境内自然人0.98%7599645.005699734.00不适用0
田中宏境内自然人0.88%6794950.00520000.00不适用0
杨文涛境内自然人0.74%5729503.000不适用0
李福忠境内自然人0.67%5164465.004023349.00不适用0上海般胜私募基金管理有限
公司－般胜大其他0.63%4894800.000不适用0旭1号私募证券投资基金
王明生境内自然人0.61%4706100.000不适用0
周觅境内自然人0.50%3857800.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
内蒙古金河控股有限公司241758670.00人民币普通股241758670.00
内蒙古金融资产管理有限公司35398230.00人民币普通股35398230.00
路牡丹25964401.00人民币普通股25964401.00
田中宏6274950.00人民币普通股6274950.00
杨文涛5729503.00人民币普通股5729503.00上海般胜私募基金管理有限公司
－般胜大旭1号私募证券投资基4894800.00人民币普通股4894800.00金
王明生4706100.00人民币普通股4706100.00
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周觅3857800.00人民币普通股3857800.00
蔡晓东3800000.00人民币普通股3800000.00
王连刚3221800.00人民币普通股3221800.00
前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河控股有限公司82%的股权；路牡丹女士为王东晓先生配偶，持有公司控股股东内蒙古金河控股有限公司18%的股权；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；
上述股东关联关系或一致行动的说明金河生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份
19521410股。除此以外，未知前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
股东王明生普通账户持有1152700股，通过财通证券股份有限公司前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）客户信用交易担保证券账户持有3553400股，合计持有4706100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于设立中农金河佑本成都研究院有限公司的相关事项公司于2024年7月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司与成都农业科技中心及其子公司共同设立中农金河佑本成都研究院有限公司的议案》。
公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司与成都农业科技中心、中农都创（成都）科技
服务有限公司共同设立中农金河佑本成都研究院有限公司（名称最终以工商登记为准）。
具体内容详见公司于2024年7月18日在指定披露媒体披露的相关公告。
2、关于2024年股票期权激励计划的相关事项
公司分别于2024年7月19日、2024年8月6日召开的第六届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2024年8月12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年8月12日作为授权日，以2.94元/份的行权价格向符合条件的25名激励对象授予1175万份股票期权。2024年9月3日，公司完成了
8金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
2024年股票期权激励计划授予登记工作。具体内容详见公司于2024年7月20日、2024年8月7日、2024年8月13日和2024年9月4日在指定披露媒体披露的相关公告。
3、关于回购公司股份的相关事项公司于2024年2月5日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）。公司于2024年2月6日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2024年10月10日，本次回购方案实施完毕。
公司已累计回购股份15221500股，占公司目前总股本的1.97%，成交总金额为
50098780.21元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日、2024年10月12日在指定披露媒体披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金河生物科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金841385051.31608130786.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产585323.25507659.00衍生金融资产
应收票据89145771.9272706028.20
应收账款452976419.00462710574.45
应收款项融资85251117.6997712059.13
预付款项26523242.0812901759.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款72825200.0064793393.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货619563756.40670553000.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47727648.7349570191.65
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流动资产合计2235983530.382039585453.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资253037.21255756.31
其他权益工具投资11900000.0011900000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1379442299.741370491344.24
在建工程707659076.08645555587.74生产性生物资产油气资产
使用权资产39649102.8836211917.25
无形资产630509827.40656397391.19
其中：数据资源
开发支出87849398.3087311991.87
其中：数据资源
商誉495213573.21497947727.35
长期待摊费用16875081.1315115430.33
递延所得税资产51442472.3150053955.57
其他非流动资产81112559.7542980861.02
非流动资产合计3501906428.013414221962.87
资产总计5737889958.395453807416.04
流动负债：
短期借款1185848740.591686703286.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27000000.005000000.00
应付账款183141125.61249912414.15
预收款项32290.1023077.72
合同负债20326045.5217750892.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28382230.6927685873.32
应交税费8603490.155775127.36
其他应付款127555229.64160877027.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债270005485.4989434751.42
其他流动负债27475076.1014162880.18
流动负债合计1878369713.892257325331.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款958577124.01497490378.32应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债26708666.9326189952.36
长期应付款200876944.45长期应付职工薪酬预计负债
递延收益50347027.8039239977.35
递延所得税负债115299911.03116880334.16其他非流动负债
非流动负债合计1351809674.22679800642.19
负债合计3230179388.112937125973.28
所有者权益：
股本771694398.00780422398.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积872693141.45896483046.51
减：库存股138863635.21131891531.14
其他综合收益5344122.0911119249.13
专项储备1415799.7320179.31
盈余公积130535265.73130535265.73一般风险准备
未分配利润598537021.51560102654.21
归属于母公司所有者权益合计2241356113.302246791261.75
少数股东权益266354456.98269890181.01
所有者权益合计2507710570.282516681442.76
负债和所有者权益总计5737889958.395453807416.04
法定代表人：王东晓主管会计工作负责人：牛有山会计机构负责人：周立航
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1657273697.641569845460.39
其中：营业收入1657273697.641569845460.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1530578504.101455359080.31
其中：营业成本1105938899.221081676706.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12101915.2910266831.09
销售费用99721319.65112866494.97
管理费用197806033.33179001604.20
研发费用56656746.6145876398.38
财务费用58353590.0025671045.03
其中：利息费用57420653.6842930731.88
11金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
利息收入4704772.304229622.67
加：其他收益20099005.6216187868.06投资收益（损失以“－”号填-631039.01
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
77664.25“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3572694.97-3721585.38
填列）资产减值损失（损失以“-”号-17338597.73-7433962.70
填列）资产处置收益（损失以“-”号
13381.30-398962.04
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
125342913.00119119738.02
列）
加：营业外收入325635.6363301.83
减：营业外支出1457769.99396456.77四、利润总额（亏损总额以“－”号
124210778.64118786583.08
填列）
减：所得税费用11145338.594929239.99五、净利润（净亏损以“－”号填
113065440.05113857343.09
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
113065440.05113857343.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
113761436.10103065407.57（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-695996.0510791935.52号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6794267.1011893192.77归属母公司所有者的其他综合收益
-5775127.0410116109.22的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综-5775127.0410116109.22
12金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5775127.0410116109.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1019140.061777083.55税后净额
七、综合收益总额106271172.95125750535.86
（一）归属于母公司所有者的综合
107986309.06113181516.79
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1715136.1112569019.07总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14610.1321
（二）稀释每股收益0.14610.1321
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王东晓主管会计工作负责人：牛有山会计机构负责人：周立航
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1689632520.531490676297.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还53010617.1345345523.00
收到其他与经营活动有关的现金62756241.1361413081.62
经营活动现金流入小计1805399378.791597434902.02
购买商品、接受劳务支付的现金994498952.611014650182.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金258459125.97247279846.81
支付的各项税费43060621.1437480926.20
支付其他与经营活动有关的现金129798946.66127732131.73
13金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计1425817646.381427143087.20
经营活动产生的现金流量净额379581732.41170291814.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
396585.507355.16
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
676650.15
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13000000.0018276241.05
投资活动现金流入小计14073235.6518283596.21
购建固定资产、无形资产和其他长
241887643.87379423322.88
期资产支付的现金
投资支付的现金12506288.00102420000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11787946.16
投资活动现金流出小计266181878.03481843322.88
投资活动产生的现金流量净额-252108642.38-463559726.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1551524881.171637160024.16
收到其他与筹资活动有关的现金293501127.8253312419.03
筹资活动现金流入小计1845026008.991690472443.19
偿还债务支付的现金1429629241.841011600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
138976824.29126707633.92
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金178748259.97116662470.77
筹资活动现金流出小计1747354326.101254970104.69
筹资活动产生的现金流量净额97671682.89435502338.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2250612.592714022.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额227395385.51144948448.79
加：期初现金及现金等价物余额497629659.52410927437.90
六、期末现金及现金等价物余额725025045.03555875886.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
金河生物科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
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